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策略师：黄金结构性牛市未终结，4000美元正是布局良机，不必理会美联储鹰派..

策略师：黄金结构性牛市未终结，4000美元正是布局良机，不必理会美联储鹰派表态

小亚 2026-08-04
【韩国股市由涨转跌，AI支出担忧盖过通胀降温利好】(1) 韩国综合股价指数（..

【韩国股市由涨转跌，AI支出担忧盖过通胀降温利好】(1) 韩国综合股价指数（KOSPI）周二早盘一度上涨2.1%，但随后急剧转跌，终场收低0.91%至6200.54点，延续前一交易日逾5%的跌幅。主要因市场对AI相关支出可持续性的担忧加剧，导致芯片股相关杠杆头寸遭快速抛售。(2) 当日公布的7月通胀数据有所改善：CPI同比涨幅从6月的3.2%降至2.8%，低于市场预期，且油价回落缓解了价格压力。但该利好未能有效提振市场，投资者仍忧虑大型数据中心运营商的AI投资或难以维持，整体抛压未减。(3) 权重股方面，三星电子和SK海力士分别下跌2.19%和2.81%，现代汽车和起亚亦走弱；不过韩元兑美元升值0.35%至1424.5，外资净买入，三年期公债收益率持平，十年期微跌。韩国央行上月已加息并暗示进一步收紧，市场仍关注其后续政策动向。

小亚 2026-08-04
沪铝期货刚刚突破23800.00元/吨关口，最新报23805.00元/吨，日内涨..

沪铝期货刚刚突破23800.00元/吨关口，最新报23805.00元/吨，日内涨0.93%

小亚 2026-08-04
现货白银日内涨幅达到1.00%，报58.74美元/盎司；COMEX白银期货主力最..

现货白银日内涨幅达到1.00%，报58.74美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报58.99美元/盎司，日内涨1.97%；

小亚 2026-08-04
【美国助日干预日元背后多重利益考量，贝森特担忧美债收益率走高】(1) 美国..

【美国助日干预日元背后多重利益考量，贝森特担忧美债收益率走高】(1) 美国总统特朗普称此次美日协同买入日元是“友谊的信号”，财长贝森特也表示政府会兑现对盟友的承诺；但多数观察人士认为这并非单纯的善意支持，而是带有明确的美国自身利益考量。(2) 分析指出，美国出手帮助日本（将日元从近40年低位拉回）部分原因包括：支持民调下滑的保守派盟友、日本首相高市早苗；同时希望日本继续落实5500亿美元对美投资计划，并可能在贸易谈判中争取更多让步。(3) 更关键的是，贝森特长期担忧日本政策可能波及31万亿美元规模的美国国债市场，且10年期美债收益率在干预当日创下他上任以来最高纪录——而该收益率正是贝森特的主要衡量指标，因此美国此番行动也出于对自身债市稳定的深层考量。

小亚 2026-08-04
铜箔/覆铜板概念持续走强，沃格光电涨停，生益科技、东材科技、铜冠铜箔、..

铜箔/覆铜板概念持续走强，沃格光电涨停，生益科技、东材科技、铜冠铜箔、宝鼎科技、南亚新材、华正新材等跟涨。

小亚 2026-08-04
【美国“爱国者”导弹库存仍未补足，生产延误与对伊行动加剧短缺】(1) 美国..

【美国“爱国者”导弹库存仍未补足，生产延误与对伊行动加剧短缺】(1) 美国五角大楼预算文件显示，自2022年以来移交给乌克兰的“爱国者”PAC-3 MSE拦截弹库存至今未能完全补充。主要原因在于导弹生产周期长达三年，尽管2022至2023财年已签署首批补充合同，但美军至今仍未全部接收完毕。(2) 2022财年末，美国国会额外拨款采购148枚导弹，大部分于2025年10月至2026年6月陆续交付；2023财年再拨款14.4亿美元用于补库，但受工厂产能限制，部分导弹需推迟至2026年底和2027年才能交付。2026年基础计划应接收166枚，但5月至8月暂停供应，五角大楼称此停顿部分因执行出口合同。(3) 近期美国对伊朗的军事行动进一步加剧了库存消耗。据战略与国际研究中心（CSIS）估算，PAC-3 MSE库存可能已减少约65%，显示美国防空导弹储备面临严重压力。

小亚 2026-08-04
原油交易提醒：油价止跌反弹，美伊博弈牵动下一波行情..

原油交易提醒：油价止跌反弹，美伊博弈牵动下一波行情

小亚 2026-08-04
【AI热潮深刻重塑美国经济，贡献近三分之一增长，但依赖与风险并存】(1) AI..

【AI热潮深刻重塑美国经济，贡献近三分之一增长，但依赖与风险并存】(1) AI投资成增长核心动力：科技公司正投入数千亿美元建设数据中心，相关资本支出年化约1.5万亿美元，较两年前增加5000亿美元。6月数据中心建筑支出年化达683亿美元，同比增215亿美元，而同期其他私营建筑支出反而减少逾千亿美元。牛津经济研究院估计，仅AI投资就贡献了近期GDP增长的近四分之一，综合因素可能占约三分之一。(2) 股市财富效应强力提振消费：受AI相关股票大涨推动，第一季度美国家庭净资产同比增加13万亿美元，后续标普1500指数再涨约15%，净资产进一步攀升。股市财富每增加1美元可带动数美分消费，高收入群体受益尤为明显，从而显著支撑了消费者支出。(3) 隐忧与脆弱性不容忽视：AI热潮可能挤占其他经济领域的资源（如土地、建材、劳动力），并推高通胀（如存储芯片价格飙升）。此外，大量AI设备依赖进口，未直接计入美国GDP。巴克莱经济学家警告，若热潮消退，美国经济韧性将受重创。(4) 未来支出前景与潜在风险：五家超大规模云服务商（如Alphabet、亚马逊等）未来四年资本支出预期近4万亿美元，较上月预期再增3000亿；相关债券发行今年料达2850亿美元（去年约1090亿）。但股市或债市若发生震荡，可能打乱进程，且AI已广泛渗透，美国经济相当一部分正依赖这股建设热潮持续提供动力。

小亚 2026-08-04
【大华经济学家：印尼外部头寸易受地缘与能源冲击，短期面临双赤字风险，长..

【大华经济学家：印尼外部头寸易受地缘与能源冲击，短期面临双赤字风险，长期下游举措料增韧性】(1) 大华银行经济学家Enrico Tanuwidjaja和Vincentius Ming Shen指出，印尼的外部头寸将持续容易受到地缘政治局势变化和能源市场波动的影响。(2) 尽管镍下游加工和工业化进程继续支撑出口，但政府的能源安全举措在炼油厂项目完工之前，难以带来显著的实质效益。(3) 随着经常账户和财政压力上升，印尼近期可能面临双赤字（经常账户赤字和财政赤字）风险；不过，正在推进的下游产业措施和出口安全计划有望在较长期内提升其结构性韧性。

小亚 2026-08-04

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