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欧洲大动脉干涸，核电支柱崩塌：欧元、原油、黄金的连锁交易时刻已至..

欧洲大动脉干涸，核电支柱崩塌：欧元、原油、黄金的连锁交易时刻已至

小亚 2026-07-31
【中国证监会同意焦炭期权注册】近日，中国证监会同意大连商品交易所焦炭期..

【中国证监会同意焦炭期权注册】近日，中国证监会同意大连商品交易所焦炭期权注册。中国证监会将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保焦炭期权的平稳推出和稳健运行。（证监会）

小亚 2026-07-31
【欧元区7月通胀回升至2.9%，能源价格重燃压力，市场聚焦欧洲央行9月动向】..

【欧元区7月通胀回升至2.9%，能源价格重燃压力，市场聚焦欧洲央行9月动向】⑴ 欧元区7月通胀率从6月的2.8%小幅回升至2.9%，与市场预期一致，美伊紧张局势再度升级推动油价上涨，能源成本成为物价走高的主要驱动力。⑵ 通胀数据的反弹巩固了市场对欧洲央行进一步加息的预期，投资者与经济机构正将关注焦点转向9月会议是否会采取行动。⑶ 核心通胀与服务价格同样呈现加速迹象，表明除能源外更广泛的价格压力依然存在。与此同时，欧元区经济维持韧性增长态势，为央行继续推进政策正常化提供空间。⑷ 后续通胀路径仍将在很大程度上取决于地缘局势对能源价格的传导效应，欧洲央行的政策取舍将在数据依赖与风险管理之间寻求平衡。

小亚 2026-07-31
【铜价月线有望收涨约3.5%，美元走软与风险偏好回升提供支撑，但需求端信号..

【铜价月线有望收涨约3.5%，美元走软与风险偏好回升提供支撑，但需求端信号偏弱】⑴ 周五伦敦金属交易所三个月期铜合约报每吨13840美元附近，日内涨约0.3%，7月累计涨幅有望达到约3.5%。上海期货交易所主力铜合约同步走高约0.7%至105460元，月内涨幅约3%。⑵ 美元隔夜走软，使以美元计价的大宗商品对非美货币买家更具吸引力，叠加美联储维持利率不变后市场风险偏好回升，共同提振铜价。CRU首席分析师指出，股市在经历艰难月份后强劲反弹，是风险情绪改善的直观体现。⑶ 铜在7月初受需求稳健、显性库存下滑及供应担忧等因素支撑，但这些利好此后有所消退。LME注册仓库的新仓单注销申请亦出现回落。⑷ Metal Intelligence Centre研究主管表示，基本面的松动叠加主要消费国未释放大规模刺激信号以及近期PMI数据偏弱，使铜价短期更易受美元走势及股市风险情绪的牵引，投资者对后续宏观数据与政策动向保持高度敏感。

小亚 2026-07-31
【外资快速撤离印度债券，油价冲击与指数入列预期落空引发逆转】⑴ 清算所..

【外资快速撤离印度债券，油价冲击与指数入列预期落空引发逆转】⑴ 清算所数据显示，过去五个交易日外资通过完全可进入路径净卖出印度债券约650亿卢比（约合6.82亿美元），逆转了此前持续净买入的局面，油价飙升及全球债券指数入列预期迟迟未落地为主要触发因素。⑵ 6月1日至7月23日期间，外资曾累计买入约4260亿卢比的此类债券。当时印度央行出台政策吸引美元流入，政府同时取消外资投资国债的相关税负，市场普遍预期彭博全球综合指数即将纳入印度债券，提振了海外资金信心。⑶ Invesco亚太固定收益组合管理主管指出，地缘紧张局势可能使油价维持高位，对卢比汇率及债券表现形成压力，近期不确定性显著上升。印度约九成原油依赖进口，经常账户、财政状况及通胀水平均对油价高度敏感，布伦特原油过去三周涨幅超三成，加剧了资金回撤压力。⑷ 6月印度零售通胀加速至4.38%，超出预期，投资者对央行可能收紧政策的担忧升温，央行下一次利率决议将在周三公布。与此同时，彭博方面至今未就纳入事宜发布更新，进一步打击了市场情绪。⑸ 部分机构认为，前期债券估值偏高叠加油价扰动，促使外资削减敞口，未来应选择性布局而非全面增持。也有投资者指出，流动性不足限制了策略执行，若短端市场深度改善，将有助于吸引更稳定的主动型资金流入。

小亚 2026-07-31
【美元本周料跌约1.2%，美债与美元同步走弱，市场对美联储信誉疑虑升温】⑴..

【美元本周料跌约1.2%，美债与美元同步走弱，市场对美联储信誉疑虑升温】⑴ 美元指数本周料累计下跌约1.2%，或创三个月以来最大单周跌幅。尽管周五有所回升，但指数仍徘徊于一个多月来低位附近，市场对美联储遏制通胀的决心与能力持续表达质疑。⑵ 美元与美债收益率通常呈正相关，但本周两者走势罕见脱节。长期美债收益率已升至2007年以来最高水平，美元却不升反跌，反映出投资者对美联储主席沃什政策立场的不安。其言论引发市场担忧央行可能推迟加息、容忍通胀持续高于目标。⑶ Gavekal Wealth董事总经理表示，美债与美元同步下跌“感觉非常像新兴市场特征”，投资者正开始表达对美国政策路径的不满，这种情绪对国债和美元均构成利空。⑷ 此外，疑似日本当局为支撑日元而进行的干预行动，亦在本周对美元形成额外压制。市场后续将关注美联储官员讲话及关键经济数据能否重建政策可信度。

小亚 2026-07-31
【美债长端利率飙升发出“红色警报”，沃什通胀框架表态引发市场不信任，美..

【美债长端利率飙升发出“红色警报”，沃什通胀框架表态引发市场不信任，美联储内部分歧或将激化】⑴ 美联储主席沃什在周三新闻发布会上的表态，虽言辞鹰派却未释放明确加息信号，引发债市大幅抛售。30年期美债收益率升破5.2%，创19年新高。花旗全球首席经济学家表示，市场对美联储遏制通胀的意愿与能力正投下“不信任票”。⑵ 沃什在发布会上重申2%通胀目标不变，但又称“明年1月之后，我们可能会对策略有所说法”，并暗示正在推进的框架审查或带来调整建议。市场担心政策目标本身可能出现变动，从而削弱了美联储承诺的可信度。⑶ 本周已有三位票委对维持利率不变投下反对票，支持加息。分析师预计，未来几天多名地方联储行长及理事将公开发声，进行“预期引导与损害控制”，强调其本人已准备好收紧政策，即便沃什本人行动迟缓。⑷ 周四数据显示，6月PCE通胀同比放缓至3.7%，核心PCE降至3.3%，但企业设备投资连续两季度实现两位数增长，AI相关投资热潮正持续为经济注入动能。决策者担忧中东冲突及AI投资可能再次推升价格压力。⑸ 分析师指出，若通胀未能在夏季显著缓解，沃什将在9月面临艰难抉择：要么违背白宫宽松政策诉求而推进加息，要么在董事会内面临来自多名核心成员的持续施压。市场将高度关注8月底杰克逊霍尔会议释放的信号。

小亚 2026-07-31
【全球股票基金单周吸金逾270亿美元，科技板块成反弹主力，AI叙事仍为核心..

【全球股票基金单周吸金逾270亿美元，科技板块成反弹主力，AI叙事仍为核心驱动力】⑴ 截至7月29日当周，全球股票基金净流入约272亿美元，创三周以来最高水平。投资者趁前期回调加大布局，押注AI驱动的行情仍有进一步上行空间。⑵ 美国股票基金扭转此前连续两周流出的态势，当周净买入约118亿美元。欧洲与亚洲股票基金亦分别吸引约78亿美元和54亿美元净流入，全球风险偏好呈现同步回暖。⑶ 科技板块基金当周净流入约57亿美元，为7月8日以来最大单周规模。此前Alphabet与特斯拉因现金流数据引发市场担忧，但微软与亚马逊随后公布的强劲财报显著缓解了投资者对AI巨额资本支出的焦虑，推动板块情绪修复。⑷ 全球债券基金当周净流入约62亿美元，为17周低点。高收益债券基金净流出约8亿美元，基本逆转前一周的净买入态势。政府债券基金与短期债券基金净流入规模亦较前一周明显收窄。⑸ 货币市场基金连续第三周遭遇净赎回，规模约66亿美元。黄金及贵金属基金连续三周录得净流入，当周约2.8亿美元。新兴市场方面，股票基金连续第三周获净流入约18亿美元，但债券基金遭赎回约8亿美元。

小亚 2026-07-31
【棕榈油跟随豆油走弱，产量增长预期与库存累积担忧拖累价格】⑴ 交易员Dav..

【棕榈油跟随豆油走弱，产量增长预期与库存累积担忧拖累价格】⑴ 交易员David Ng表示，棕榈油期货收盘走低，主要追随芝加哥豆油价格疲软走势，外部植物油市场整体承压对棕榈油形成情绪拖累。⑵ 市场对未来几周产量季节性回升的预期升温，叠加对马来西亚国内库存水平持续攀升的担忧，共同对价格构成压制。⑶ Ng认为毛棕榈油价格在每吨4600林吉特附近存在技术性支撑，上方短期阻力位则位于每吨4780林吉特附近。若后续基本面数据出现超预期变动，价格运行区间可能面临重新评估。

小亚 2026-07-31
【美元兑日元期权市场发出持续干预警报，二次行动验证日本当局决心，看涨日..

【美元兑日元期权市场发出持续干预警报，二次行动验证日本当局决心，看涨日元期权溢价飙至2025年4月以来最高】⑴ 美元兑日元在约24小时内经历两轮剧烈下跌：周四疑似日本当局出手，汇价从163.00急挫至157.80；周五新一轮干预迹象将汇价从160.51再度打压至158.90。连续行动表明东京方面正遵循以往的干预策略——以重复行动强化信号，而非一次性打击。⑵ 市场对这一情景早有防范。许多投资者持续买入日元看涨期权，该策略在日元急速走强时产生收益。以1个月期160.00日元看涨期权为例，当现汇在163.00时权利金约49个点，远低于平值期权约137个点的成本——虽然需要更大的汇率变动才能触发收益，但干预恰恰能制造这种剧烈波动，使其成为更具性价比的对冲工具。⑶ 风险逆转指标同步反映了市场紧张情绪。1个月期25delta风险逆转在干预预期下已处于偏高水位，周四现汇急跌后跳升，周五进一步升至约2.8个隐含波动率点，为2025年4月以来看跌/看涨期权溢价的最大差距，显示市场对反复干预及日元大幅升值的担忧并未随首次冲击消退而减弱。

小亚 2026-07-31

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