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【美国回购市场开局持稳，季末现金回笼抑制隔夜利率飙升】⑴ 美国一般担保..

【美国回购市场开局持稳，季末现金回笼抑制隔夜利率飙升】⑴ 美国一般担保回购利率开盘持平于3.65%的买价水平，较10日均值低2个基点，当前无结算摩擦，季末账簿结清活动及节前避险策略将释放现金，隔夜利率大幅上升的可能性不大。⑵ 预计今日交易时段回购利率将在3.60%至3.65%区间运行，收盘前利率料将走强以应对周二590亿美元结算引发的资金流出，季末资金流动可能较为极端，明日开盘利率若高于3.70%不应感到意外。⑶ 当前各期限国债回购利率均低于GC基准，两年期低7个基点、十年期低8个基点、三十年期低2个基点，GCF与MBS回购利率分别为3.65%和3.68%，GC与超额准备金利率利差为零，与隔夜逆回购利率利差为15个基点。⑷ 联邦基金期货定价7月美联储会议维持利率不变的概率为69%，当前各期限回购利率较10日均值3.63%高出10至16.3个基点，SOFR期货较周五回落1.5至2.5个基点，原油反弹1%至70美元对货币市场产生一定压制。

小亚 2026-06-29
【eToro：能源价格下跌利好英债，加息预期显著降温】(1) eToro分析师L..

【eToro：能源价格下跌利好英债，加息预期显著降温】(1) eToro分析师Lale Akoner指出，随着能源价格走低，通胀担忧有所缓解，英国国债的表现预计将随之改善。(2) 自6月中旬美伊达成和平协议以来，油价已大幅下跌，直接影响了市场对英国央行政策的预期。(3) 投资者目前预计12月加息概率为84%，而此前市场完全定价了加息25个基点，反映出加息预期已明显回落。

小亚 2026-06-29
【美伊停火难消疑虑，原油价格周一仍反弹】⑴ 尽管美国和伊朗同意停止在霍..

【美伊停火难消疑虑，原油价格周一仍反弹】⑴ 尽管美国和伊朗同意停止在霍尔木兹海峡附近的报复性打击，原油价格周一早盘仍上涨，布伦特原油期货上涨0.8%至每桶73.20美元，西得克萨斯中质油期货上涨1.2%至70.08美元，两大基准在6月均下跌约20%但2026年迄今仍累计上涨约20%。⑵ 双方于周四开始的交火将结束并恢复和平谈判，但最新一轮打击威胁到和平努力，不确定性在周初渗入油市，投资者将寻求更多保证来确认停火是持久的而非昙花一现。⑶ 尽管停火协议达成，市场对中东局势的谨慎情绪仍未消散，地缘政治风险溢价在供需基本面之外继续为油价提供支撑。

小亚 2026-06-29
巴西财政部：巴西中央政府5月基本财政余额为532.57亿雷亚尔赤字，市场预期..

巴西财政部：巴西中央政府5月基本财政余额为532.57亿雷亚尔赤字，市场预期为530亿雷亚尔赤字

小亚 2026-06-29
【英国汽油价格降至151.98便士，RAC呼吁零售商加速降价】⑴ 英国无铅汽油均..

【英国汽油价格降至151.98便士，RAC呼吁零售商加速降价】⑴ 英国无铅汽油均价已降至每升151.98便士，柴油降至168.64便士，但RAC指出批发燃料成本已大幅下跌，零售商降价速度和幅度应更快更大，尤其是柴油。⑵ RAC政策主管威廉姆斯表示，汽油价格过去一周下跌2便士，柴油下跌4便士，汽油自5月28日伊朗冲突期间的高点159.53便士以来已下跌近8便士，柴油则从4月15日的峰值191.54便士下跌23便士。⑶ 若零售商充分反映批发价下跌，汽油均价有望在未来一周左右跌破每升150便士，柴油跌破160便士，但当前加满55升家用车油箱仍需支付83.59英镑汽油费和92.75英镑柴油费，较2月底伊朗冲突前分别高出10.50英镑和14.40英镑。⑷ 布伦特原油周一早盘在每桶73美元附近徘徊，远低于中东紧张局势期间的峰值，竞争与市场管理局正密切监视零售商是否存在油价上涨时快速调价、下跌时缓慢跟进的“火箭与羽毛”效应，确保批发成本节省公平传递给消费者。

小亚 2026-06-29
【巴西中央政府5月初级赤字532.57亿雷亚尔，基本符合预期】⑴ 巴西财政部周..

【巴西中央政府5月初级赤字532.57亿雷亚尔，基本符合预期】⑴ 巴西财政部周一数据显示，中央政府5月初级预算赤字为532.57亿雷亚尔，折合约103.1亿美元，与经济学家预期的530亿雷亚尔赤字基本一致。⑵ 赤字规模与市场预期相近，表明巴西公共财政状况在5月未出现明显意外恶化，后续需关注政府在收入端和支出端能否有效控制赤字进一步扩大。⑶ 财政赤字走势将影响市场对巴西债务可持续性的评估，并为央行在通胀和增长之间的政策权衡提供重要参考。

小亚 2026-06-29
11天两轮交火油价过度乐观需警惕

11天两轮交火油价过度乐观需警惕

小亚 2026-06-29
【霍尔木兹警报暂除，谈判重启，市场屏息待非农】⑴ 上周末美国与伊朗冲突..

【霍尔木兹警报暂除，谈判重启，市场屏息待非农】⑴ 上周末美国与伊朗冲突急剧升级，双方互相打击对方目标，但局势在隔夜出现戏剧性缓和，双方同意停火并于周二在卡塔尔重启谈判。⑵ 目前霍尔木兹海峡航运保持通行，但关键协议条款仍存争议，脆弱状态未解，机构数据显示市场认为航运恢复正常概率已从上周的61%降至7月底的39%。⑶ 外汇市场反应平淡，G10货币对维持窄幅波动，仅期权波动率小幅抬升，显示交易员在停火消息后暂时解除避险头寸，但对后续谈判进程保持警惕。⑷ 本周四美国非农就业数据将成为市场关键催化剂，若就业数据显著偏离预期，或引发美元及G10货币对的方向性突破。⑸ 当前焦点已从地缘脉冲转向经济基本面，谈判进展与就业报告将共同决定短期风险偏好走向，市场在平静表象下暗藏波动放大的可能

小亚 2026-06-29
【地缘溢价消退铝价承压，美元强势与PMI定调金属后市】⑴ 周一铝价小幅下滑..

【地缘溢价消退铝价承压，美元强势与PMI定调金属后市】⑴ 周一铝价小幅下滑0.2%至每吨3164美元，因美伊周末相互打击后同意周二重启谈判，市场对中东供应中断的担忧暂时缓解，此前本月铝价曾因霍尔木兹海峡航运受阻而飙升至3787.50美元的高位。⑵ 中东占全球铝冶炼产能的9%，供应忧虑消退后伦铝现货较三个月合约的溢价已从19年高位转为贴水，但机构提示局势仍不稳定，任何新的中断都可能迅速收紧市场供应。⑶ 技术面上铝价短期支撑位于200日均线附近即3160美元，上方阻力则在100日均线的3410美元，当前价格处于关键区间，等待进一步方向指引。⑷ 美元本月有望录得一年来最大月度涨幅，美国利率走高预期持续为金属市场施压，上周能源和贵金属率先承压后，工业金属板块也跟进走弱，铜锌铅锡涨跌互现但幅度有限。⑸ 本周市场关注点将转向中国制造业PMI数据，作为最大消费国的经济活力指标，其结果将为工业金属需求前景提供关键线索，若数据超预期或能对冲美元强势带来的利空影响。

小亚 2026-06-29
【财信期货：黑色金属整体震荡焦煤焦炭偏强运行】⑴ 钢材方面，终端需求进..

【财信期货：黑色金属整体震荡焦煤焦炭偏强运行】⑴ 钢材方面，终端需求进一步走弱，库存压力持续上升，钢价短期缺乏反弹驱动；螺卷10合约前二十席位多空双增，空单增仓幅度更大，持仓变动略偏空；螺纹10合约再度测试3080一线支撑，上方关注3120元/吨一线压力，当前钢价已跌破华东电炉谷电成本线，处于中性偏低水平；基本面偏弱格局下短期或维持区间偏弱震荡，在供给端出现实质性收缩之前上行驱动不足，操作上维持反弹抛空思路但不宜追空。⑵ 铁矿方面，供应端发运量环比下降但整体维持高位，需求端铁水产量高位运行，刚需支撑稳固，边际走弱信号尚待确认；09合约震荡收阳，下方关注730元/吨一线支撑，上方关注760元/吨一线压力；前二十席位多空双增，空单增仓略大，持仓变动略偏空；高供给压力持续释放而需求韧性仍存，短期或维持低位震荡格局，后续发运量有望边际回落且铁水产量尚未明显下降，做多9-1价差策略仍可继续持有。⑶ 焦煤方面，山西安监依然偏紧，产地供应恢复缓慢，蒙煤通关维持高位但受“黑工”扰动下通关效率预期下降；钢焦企业利润承压，下游对高价原料采购趋于谨慎，现货端支撑弱化但区域偏紧限制下跌空间；09合约前二十席位多空双增，多单增仓幅度更大，持仓变动略偏多。⑷ 焦炭方面，多数焦企处于盈亏边缘，短期产量难明显增加；铁水产量维持高位，刚需采购提供坚实支撑，供需延续紧平衡格局；现货第九轮提涨落地，盘面价格仍贴水约三轮涨幅，估值显著偏低；09合约增仓上涨，上方关注2000整数关口位置；基本面偏紧为价格提供上行基础，叠加当前估值仍处低位，维持偏强震荡思路，但需警惕现货提涨兑现带来的波动风险。⑸ 锰硅方面，基本面维持弱稳格局，锰矿出港量维持增加、港口库存延续累积，需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存维持小幅增加，下游钢厂压价采购心态明显，驱动整体偏弱；09合约震荡收阳，上方关注10日均线5820一线压力，下方关注前低5734一线支撑；前二十席位多空双双小增，空单增仓力度略大，持仓变动略偏空。

小亚 2026-06-29

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