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【欧盟俄LNG禁令临近，亚马尔出口东移面临航运瓶颈】⑴ 欧洲目前仍接收亚马..

【欧盟俄LNG禁令临近，亚马尔出口东移面临航运瓶颈】⑴ 欧洲目前仍接收亚马尔液化天然气出口量的89%，而欧盟对俄罗斯液化天然气禁令将于明年1月1日覆盖长期合同，距今约65天。⑵ 标普全球数据显示，9月和10月每月有70万至80万吨来自北极液化天然气2号、波尔托瓦亚和维索茨克项目的受制裁俄罗斯液化天然气运往亚洲市场，创下纪录水平。⑶ 亚马尔项目是更棘手的问题，经北方海路运往亚洲的航道约在12月至次年6月冰封，而禁令生效恰处于这一窗口期中段。⑷ 标普报告称，冬季运往亚洲的运输成本超过每百万英热单位2美元，而运往法国的成本约为50美分。⑸ 高北物流中心估计，若所有货物均东运，当前船队每年可完成120至130航次，而亚马尔2025年发运了270船货物，仅相当于前者的一半。⑹ 一名生产商消息人士向标普表示，2027年可能有多达1000万吨亚马尔供应损失。⑺ 欧洲每年需替代约1600万吨供应，而俄罗斯需要将其冰级船队规模扩大一倍。⑻ 2027年冬季将是双方账单同时到期之时

小亚 2026-10-28
【挪威能源巨头季度获利翻倍，高税负与股东回报并存】⑴ 挪威能源企业Equin..

【挪威能源巨头季度获利翻倍，高税负与股东回报并存】⑴ 挪威能源企业Equinor第三季度调整后经营利润达到123.5亿美元，较去年同期的62亿美元增长约一倍，创下2022年末以来最佳季度表现。⑵ 业绩增长主要得益于欧洲天然气实现价格从11.4美元/百万英热单位升至20.0美元/百万英热单位，液体产品价格从64.9美元/桶升至92.3美元/桶。⑶ 产量同比增长2%至每日217万桶油当量，2026年增长指引由3%上调至约4%，Mongstad炼厂在高炼油利润率下录得创纪录业绩。⑷ 然而在123.5亿美元利润中，税后仅剩28.6亿美元，挪威大陆架边际税率高达78%，本季度Equinor仅挪威税款分期就支付了62亿美元。⑸ 挪威政府同时持有Equinor 67%股份，既以征税者身份又以股东身份双重获益，这也是利润翻倍但调整后每股收益1.20美元仍低于预期的原因。⑹ 股东回报方面，每股股息0.39美元，2026年启动30亿美元回购计划，其中最后一批11.25亿美元 tranche 于次日启动，净债务占资本比重从上一季度的10.4%降至3.8%。⑺ 交易层面，Equinor将加拿大Bay du Nord项目30%权益出售给壳牌。⑻ 地缘局势方面，伊朗相关冲突持续引发市场担忧，欧洲能源进口成本压力延续。⑼ 该公司股价年内累计上涨86%，但大部分现金流最终流向挪威政府，投资者分得份额相对有限

小亚 2026-10-28
【德国10年期国债拍卖需求偏软，投标倍数仅1.15】⑴ 德国周三增发10年期基..

【德国10年期国债拍卖需求偏软，投标倍数仅1.15】⑴ 德国周三增发10年期基准国债，实际配售39.0亿欧元，认购总额44.6亿欧元，投标倍数1.15，明显低于55亿欧元的最高发行指引。⑵ 中标平均收益率为3.370%，较投标时的卖价收益率高出0.2个基点，甚至高于买价收益率0.1个基点，尾部为2欧分。⑶ 本月基准投资者再投资需求处于全年最高水平，且基准指数将于周五调整，在此背景下需求仍显疲弱，令市场意外。⑷ 此次发行对应票面利率3.00%、2036年8月到期的10年期品种

小亚 2026-10-28
【美债海外需求结构生变，盟友购债意愿明显降温】⑴ 2026年前8个月，与美国..

【美债海外需求结构生变，盟友购债意愿明显降温】⑴ 2026年前8个月，与美国关系较为紧密的国家和地区净买入美债1743亿美元，同比下降超过60%，为2021年以来同期最低水平。⑵ 其中日本仅增持3.89亿美元，同比降幅约99%，韩国净卖出238亿美元创纪录。⑶ 这一变化源于美国政策不确定性上升，降低了将海外盈余回流美债的意愿，同时日元和韩元走弱、境内债券收益率上升以及对本土股票需求增强也推动了这一转向。⑷ 整体来看，美国并未面临美债买家枯竭，英国等欧洲国家弥补了其他地区的需求缺口，但买家结构向价格敏感型投资者倾斜，可能使政府面临更高借贷成本和更大市场波动。⑸ 全球对美债的需求仍显不稳，亚洲地区尤为明显

小亚 2026-10-28
【英国预算案倾向扩大福利支出，改革推迟引发争议】⑴ 英国财政大臣周三在..

【英国预算案倾向扩大福利支出，改革推迟引发争议】⑴ 英国财政大臣周三在预算案中回避福利改革，转而向福利领取者发放数十亿英镑，尽管公共财政压力不断上升。⑵ 据工党消息人士透露，财政部已预留55亿英镑，用于将约1000万人领取的福利金上调3.5%，另将拨出至少10亿英镑补贴低收入及福利领取者今冬燃料账单。⑶ 能源账单支持方面，150英镑年度暖房折扣预计向最贫困群体倾斜，燃气固定费用将从账单中取消，但108英镑的收费至少要到明年才会移除，且部分大家庭将因成本转至燃气单价而受损。⑷ 财政大臣表示将遵守前任设定的"严格财政规则"，但消息人士称他不会提出福利改革方案，尽管官方预测显示病假福利支出将从去年的830亿英镑升至本十年末的1090亿英镑。⑸ 反对党议员警告英国无力再次回避福利改革，影子财政大臣富勒称公共财政处于悬崖边缘，"什么都不做"的预算无法解决问题。⑹ 前工作与养老金大臣斯特里德指出，英国每天在劳动年龄福利上花费约5亿英镑，增长最快的是病假福利，系统正在给出错误激励。⑺ 前英国央行首席经济学家霍尔丹呼吁在预算中对福利改革支付"首付"，认为现在削减福利可向市场表明工党认真对待改革，从而降低借贷成本。⑻ 财政部此前披露的措施仅使平均食品杂货账单每周减少40便士，包括降低腌黄瓜价格，被批评为对家庭的"侮辱"。⑼ 财政大臣预计将通过一系列较小税种增收，包括对银行利润征收新费用，以填补伊朗冲突造成的公共财政缺口，同时继续冻结税收门槛，预计明年将有58万人被拖入更高税率区间。⑽ 国防、福利和部门预算的艰难决定均被推迟，引发外界猜测此次预算可能成为春季提前大选的跳板

小亚 2026-10-28
【中东地缘冲突持续，全球航司缩减燃油对冲，机票涨价预期升温】⑴航空燃油..

【中东地缘冲突持续，全球航司缩减燃油对冲，机票涨价预期升温】⑴航空燃油价格升至冲突前两倍，存量对冲合约陆续到期，高位新增对冲意愿低迷。⑵瑞安航空预判2027年夏季机票或上调16%—21%，多家欧洲航司停止加仓对冲。⑶燃油占航司成本30%?40%，美航司大多早已放弃燃油对冲，策略和欧亚航司有明显差异。⑷旧合约明年集中到期后航司成本保护减弱，只能靠涨价、控运力转嫁压力，部分航司下调盈利指引。⑸9月欧盟机票同比涨5.6%，美国涨幅超21%，票价上行已经落地

小亚 2026-10-28
西班牙首相桑切斯：他对这起重大列车事故深感震惊，目前正和交通部长保持实..

西班牙首相桑切斯：他对这起重大列车事故深感震惊，目前正和交通部长保持实时沟通

小亚 2026-10-28
【加拿大央行有望迎来2023年以来首次加息】⑴市场押注央行将上调利率25个基..

【加拿大央行有望迎来2023年以来首次加息】⑴市场押注央行将上调利率25个基点至2.50%，当前加息概率接近77%，高油价带来的通胀黏性是主要诱因。⑵9月该国通胀升至3.1%，突破政策目标区间；但核心物价保持平稳，就业数据偏弱，不少经济学家支持维持利率不变。⑶本次决议将于北京时间21:45公布，随后行长将召开新闻发布会，多空分歧将直接影响加元短期走势

小亚 2026-10-28
挪威国家石油公司首席财务官：要做好应对准备，高气价已经让欧洲的部分需求..

挪威国家石油公司首席财务官：要做好应对准备，高气价已经让欧洲的部分需求受到冲击

小亚 2026-10-28
【美元暂无替代选项的市场观点依然稳固】⑴德银外汇团队走访亚太多地客户后..

【美元暂无替代选项的市场观点依然稳固】⑴德银外汇团队走访亚太多地客户后发现，整体交投情绪趋于谨慎；市场普遍预判美股回调会拖累美元，但资金缺少优质分流渠道，美元下行空间有限。⑵欧元空头头寸有所削减，法国财政风险带来的冲击有限，能源价格回落有望支撑欧元走强。⑶投资者做多日元的持仓热度仍在，不过对日元回流资金的规模与时点分歧较大；澳元走势分化，大宗商品对澳元的联动性持续走弱。⑷市场普遍高估了美联储、欧央行、加拿大央行与新西兰联储的加息空间，纽元还面临大选与央行偏鸽的双重下行风险

小亚 2026-10-28

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