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【VIP文章】推析图：原油刺破真假突破？今天表现很关键（本文为析若独家原..

【VIP文章】推析图：原油刺破真假突破？今天表现很关键（本文为析若独家原创分析）（文章已发布，网站可直接点击查看，APP需到VIP专区查看）。

小亚 2026-09-01
【摩根大通称收益率上行非股市“不可逾越”障碍，强劲基本面支撑年底前乐观..

【摩根大通称收益率上行非股市“不可逾越”障碍，强劲基本面支撑年底前乐观判断】⑴ 尽管9月开局全球债市抛售引发风险资产波动，摩根大通策略团队仍维持年底前对股市的建设性看法，认为收益率走高不会构成不可逾越的障碍，当前风险资产整体环境依然有利。⑵ 欧元区PMI连续三个月回升，美国ISM制造业调查触及四年高点，经济意外指数维持强劲，同时各区域每股收益修正已全面转正，宏观与微观双重支撑为股市提供缓冲。⑶ 通胀预期方面，薪资增长温和且劳动力市场信号分化，策略师认为央行实际紧缩力度可能低于市场当前定价，这意味着利率上行空间或有限，过度悲观的加息预期存在修正可能。⑷ 结合此前机构观点，收益率上行更多反映经济活动动能增强而非失控风险，后续关注全球财长会议期间政策信号及美国科技企业财报，若通胀数据未超预期恶化，风险资产估值修复行情或逐步展开。

小亚 2026-09-01
加息概率升至66.4% 金价超调市场开始缺钱

加息概率升至66.4% 金价超调市场开始缺钱

小亚 2026-09-01
美银：黄金市场迎来近一年强度最高一轮机构资金进场潮..

美银：黄金市场迎来近一年强度最高一轮机构资金进场潮

小亚 2026-09-01
【印尼债务拍卖筹资340万亿印尼盾，长债利率全线突破7%】⑴ 印尼财政部周二..

【印尼债务拍卖筹资340万亿印尼盾，长债利率全线突破7%】⑴ 印尼财政部周二完成国债拍卖，合计筹资340万亿印尼盾，各期限品种加权平均收益率全线走高，短期国库券中2026年10月到期品种利率6.55%，2026年12月到期品种利率6.75%，2027年9月到期品种利率6.95%。⑵ 中长期债券方面，2032年5月到期品种加权平均利率6.98%，2037年3月到期品种7.07%，2040年8月到期品种7.14%，2045年8月到期品种7.15%，2054年7月到期品种7.23%，2064年7月到期品种7.22%，超长期限品种率先突破7.2%关口。⑶ 印尼盾债券利率全线上行，与全球主权债抛售潮形成共振，美联储加息预期升温及美债利率创2025年以来新高，对新兴市场本币债券的估值压力持续传导，而中东地缘风险推升能源进口成本，进一步恶化印尼经常账户与财政融资条件。⑷ 长端利率突破7%后，政府存量债务置换成本上升，同时企业融资环境收紧可能对投资形成拖累，后续关注印尼央行是否采取干预措施稳定债市，以及外资在利率上行周期中的持仓调整节奏。

小亚 2026-09-01
【全球制造业8月暖意融融，AI热潮撑起亚洲扩张，欧洲新订单创四年多新高】..

【全球制造业8月暖意融融，AI热潮撑起亚洲扩张，欧洲新订单创四年多新高】⑴ 周二公布的多项采购经理人指数显示，8月全球工厂活动普遍回暖，欧元区制造业扩张速度创下逾四年最快，新订单需求强劲反弹，德国工厂增速同样触及四年多高位，法国重返扩张区间，但意大利和西班牙出现小幅收缩。⑵ 英国方面，尽管制造业活动增速略有放缓，但企业因生产需求上升而加快招聘，新增就业岗位速度为两年多来最快，反映劳动力市场对产出扩张的积极回应。⑶ 亚洲地区受益于人工智能相关硬件需求持续旺盛，中国、日本和韩国8月制造业均保持扩张，芯片、计算机及AI产业链订单为区域出口提供有力支撑，部分对冲了地缘冲突带来的成本压力。⑷ 机构分析认为，欧洲制造业受益于亚洲竞争对手因霍尔木兹海峡通行受阻而受损的订单转移效应，而亚洲经济体的韧性则表明全球科技周期上行正在抵消传统工业品需求的疲软。⑸ 后续关注中东航运通道谈判进展及能源价格走势对制造业成本的进一步传导，若地缘局势未现缓和，供应链区域化重构或继续支撑欧洲本土订单，但同时推升通胀预期，央行政策路径面临更复杂的权衡。

小亚 2026-09-01
【霍尔木兹通行受阻，约旦亚喀巴港转运货物激增逾一倍半】⑴ 约旦亚喀巴港..

【霍尔木兹通行受阻，约旦亚喀巴港转运货物激增逾一倍半】⑴ 约旦亚喀巴港官员及码头数据显示，由于美伊冲突导致霍尔木兹海峡商业航运近乎停滞，该港转运货物量大幅攀升，今年上半年集装箱转运量较去年同期增长155%，主要驱动力为经陆路运往伊拉克的贸易需求。⑵ 此前伊拉克消费品主要通过南部巴士拉港进口，但霍尔木兹海峡通行受阻令该港商业流量骤降，贸易商转而将货物在亚喀巴港卸柜并经由约旦东部约760公里公路用卡车运入伊拉克，当地运输订单由此前每月一两单增至每周数单。⑶ 亚喀巴集装箱码头方面表示，整体集装箱贸易增长约5%，增量主要来自黎凡特地区及伊拉克方向的货量，约旦航运协会则希望此轮增量能转化为永久性通道，并强调危机结束后亚喀巴的战略区位仍有保持价值。⑷ 全球供应链因地缘冲突被迫绕行，亚喀巴港的繁荣印证了贸易流向上区域重组的速度与规模，后续关注霍尔木兹谈判进展，若海峡长期关闭，东地中海门户港口的吞吐能力及陆路运输瓶颈将成为制约贸易效率的关键变量，同时绕行成本上升将推高区域终端商品价格。

小亚 2026-09-01
【全球债市遭遇完美风暴，美债利率创2025年新高，加息概率升至65%】⑴ 周二..

【全球债市遭遇完美风暴，美债利率创2025年新高，加息概率升至65%】⑴ 周二全球债券收益率全线飙升，美国10年期国债收益率升至4.792%，为2025年1月以来最高，日本10年期国债突破3%创三十年新高，德国10年期收益率触及3.364%为2011年以来首次，英国10年期与30年期收益率分别升至2008年和1998年以来最高水平。⑵ 本轮抛售的直接导火索是美伊新一轮相互袭击推动布伦特原油站上92美元，能源价格上行持续强化通胀预期，而美联储主席此前在杰克逊霍尔会议上明确表示抗通胀工作尚未完成，进一步推高了市场对9月加息的押注，目前利率期货隐含的9月加息概率约为65%，而演讲前仅为约三分之一。⑶ 机构分析认为全球债券正面临通胀恐慌、财政担忧与大规模供给三重压力，长端品种首当其冲，尽管美国就业数据有所降温，但通胀仍远高于2%目标，美联储难以因就业放缓而提前释放宽松信号。⑷ 也有观点认为9月加息并非定局，部分机构维持利率不变的基本判断，但10月或12月加息概率已明显上升，一切仍有赖于后续就业及通胀数据的指引。⑸ 收益率持续上行将直接削弱财政部通过买回长端证券以压低融资成本的意图，若下周美国通胀数据再超预期，全球债市抛售压力可能进一步加剧，风险资产估值面临持续重估。

小亚 2026-09-01
【北欧电力期货升至逾一周高位，欧洲天然气跟涨传导通胀压力】⑴ 周二北欧..

【北欧电力期货升至逾一周高位，欧洲天然气跟涨传导通胀压力】⑴ 周二北欧电力远期合约价格升至逾一周新高，前端季度基荷合约上涨约1.6欧元至每兆瓦时91.25欧元，为8月21日以来最高，前端年度合约亦小幅走高至57.3欧元。⑵ 机构分析指出，本轮上涨主要受欧洲天然气市场价格持续走升推动，荷兰TTF及英国批发气价齐涨，源于美伊新一轮直接袭击加剧了市场对供应中断时间进一步延长的担忧。⑶ 北欧地区水资源储备方面，15天前瞻可用水量较正常水平低约10.6太瓦时，与前一交易日基本持平，气象预报显示欧洲南部高压天气将把低压活动推向西北及北欧，未来一周南部地区气温回落至正常值附近。⑷ 德国年度基荷电力合约微跌至116.9欧元，欧洲碳配额基准合约回落约1%至每吨82.03美元，碳价与气价的联动关系有所松动，后续关注北欧降雨及气温变化对水电可用量的实际影响，以及天然气库存去化节奏对冬季电力溢价的重估驱动。

小亚 2026-09-01
【全球债市抛售延续，日债突破3%关键关口，欧洲央行加息几成定局】⑴ 全球..

【全球债市抛售延续，日债突破3%关键关口，欧洲央行加息几成定局】⑴ 全球主权债券抛售潮周二进一步蔓延，日本10年期国债收益率突破3%大关，为1996年以来首次，英国借贷成本升至2008年以来最高，美国10年期国债收益率同步上行至4.79%，收益率曲线整体陡峭化加剧。⑵ 欧元区8月通胀率回升至3.3%，较7月的2.9%明显加速，主要受能源成本上涨推动，数据进一步巩固了市场对欧洲央行本月加息的预期，欧央行加息几乎已成定局。⑶ 消息面显示美国陆军部长因与国防部长关系紧张而辞职，美军高层领导真空引发市场对国防政策连贯性的关注，同时美伊在霍尔木兹海峡的地雷战令华盛顿控制该航道的努力受阻，冲突升级风险仍未消退。⑷ 美国财政部长本周向日本施压，明确要求其推进加息并结束大规模经济刺激思路，此举或加速日本货币政策正常化进程，叠加日本国内通胀压力，日债利率后续仍有上行空间。⑸ 后续关注美国ISM制造业PMI及职位空缺数据，若经济韧性超预期，叠加下周通胀数据走高，美联储9月加息概率将进一步上升，全球债市短期内恐难见喘息窗口。

小亚 2026-09-01

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