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机构看盘

申万宏源|申万宏源：中欧贸易扰动哪些影响被忽视？..

摘要近期，中欧贸易形势面临扰动，对我国出口的潜在影响几何？行业影响有何不同，哪些积极变化被忽视？本文分析供参考。一问：欧盟对华贸易政策，有何特征？与美国不同，欧盟贸易政策多为“自下而上”特征。与美国“自上而下”形式不同，欧盟对华贸易政策调整机制多为“自下而上”形式，由本土企业先行提起申诉，欧盟调查后实施。美国对华贸易政策的“国家力量”特征较明显，可理解为“自上而下”模式。

小亚 2026-10-18
银河证券|中国银河策略：短期调整后关注哪些核心变量？..

【中国银河策略：短期调整后关注哪些核心变量？】节后A股市场连续调整，科技成长板块承压。本轮调整本质上并非源自基本面的变化，而是海外无风险利率高企、能源价格中枢上移、全球权益市场情绪传导共同导致的分母端扰动。外部约束层面，一是美债利率持续高位运行对全球风险资产构成压制；二是油价高位通过通胀预期向利率端传导；三是AI叙事的收入端审视通过风险偏好渠道外溢。内部来看，业绩与政策构成两条验证线索。10月下旬A股进入三季报密集披露窗口，基本面延续K型分化格局，重点关注K型上沿板块的业绩验证与修复机会。

小亚 2026-10-18
国金证券|国金证券：当美欧成为金融风险源新兴市场的缓冲垫明显增加..

货币当局作为官僚机构，在滚滚向前的低利率时代存量债务的续作压力，势不可挡的科技发展趋势以及愈演愈烈的民粹主义面前，是极其渺小的。总的来说，需要重估美欧市场作为全球利率基准的稳定性，这也正是“美欧正代替新兴市场，成为金融风险之源”的核心含义。过去讨论联储加息和美元流动性收紧，往往从资本回流美国出发，寻找外债较高、储备不足的新兴市场国家。

小亚 2026-10-18
申万宏源|申万宏源策略：短期调整尾声阶段信号已现

一、当前市场正在消化的悲观预期：1.AI产业远期展望没有普遍算力通胀，当前产业正在加速纠偏。海外CSP龙头融资受挤压，既是信用风险担忧，也是流动性短缺影响。压力自然向算力通胀链传导。2027年的AI资本开支增速下行担忧更顽固。算力通胀链突破供给瓶颈亦是大势所趋。2.海外资产配置环境不利，宏观约束产业的线索增加。3.资金供需环境不利，10月各类资金均有所减仓。

小亚 2026-10-18
证券时报网|国金证券：当前AI短剧出海仍处渗透率低位远期市场空间有望持续..

人民财讯10月17日电，国金证券研报称，海外短剧的核心商业模式以用户付费IAP内购为主（前几集免费试看，后续剧集付费解锁），广告变现更多作为补充手段。根据DataEye统计，2025年海外微短剧整体市场规模约40亿美元，其中App双端内购收入22.79亿美元，同比增长129%；2026年海外整体市场规模有望突破50亿美元。

小亚 2026-10-17
证券时报网|中信建投：AI加速重塑制药传统研发范式

人民财讯10月17日电，中信建投证券研报称，AI加速重塑制药传统研发范式。药物作用本质上是分子与体内靶点的相互作用，传统药物研发面临埃鲁姆定律的底层痛点。AI技术已全面渗透至靶点识别、虚拟筛选、全新设计、ADMET预测以及自动化合成等核心环节，有效破解传统制药研发过程中面临的高通量物理盲筛的通量极限，大幅提升制药效率与成功率。

小亚 2026-10-17
人民财讯|华泰证券：航司运营继续好转等待油价回落..

【华泰证券：航司运营继续好转等待油价回落】华泰证券研报表示，9月航司运力增长维持较高水平，三大航（国航/东航/南航，）+春秋+吉祥ASK/RPK分别同增6.6%/7.4%，客座率同增0.7pct至86.6%，同时票价有所改善，国内线含油票价第36周—39周（8/31—9/27）同增7.6%（明显好于暑运的-0.1%，航班管家）。目前航司整体油价负担仍较重，市场对板块关注度和预期较低。

小亚 2026-10-17
新京报|民生银行：成功发行100亿元金融债券

新京报贝壳财经讯10月16日，民生银行公告，经中国人民银行批准，本行于2026年10月16日完成“中国民生银行股份有限公司2026年金融债券”发行，发行规模为人民币100亿元，期限3年，采用浮动利率，首个计息周期票面利率为1.58%。

小亚 2026-10-16
上海有色网|印尼政府已批准修订后的2026年RKAB镍矿生产配额约为2.9亿吨..

【印尼政府已批准修订后的2026年RKAB镍矿生产配额约为2.9亿吨】据印尼能源与矿产资源部（ESDM）矿产与煤炭总司司长Tri Winarno表示，印尼政府已批准修订后的2026年RKAB镍矿生产配额约为2.9亿吨。同时表示，此前，印尼政府对2026年RKAB镍矿生产目标的初步设定约为2.5亿—2.6亿吨。

小亚 2026-10-16
上海有色网|海外氧化铝成交3万吨FOB印度价382美元

【海外氧化铝成交3万吨FOB印度价382美元】海外氧化铝成交：2026年10月16日，海外成交氧化铝3万吨，成交价格$382/mt FOB印度，11月船期。

小亚 2026-10-16

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