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招商证券|招商策略：海外流动性冲击下 A股市场及科技方向如何演绎？..

【观策·论市】海外流动性冲击下，A股市场及科技方向后续如何演绎？周五美元指数和美债利率推升，全球股票市场调整，尤其AI方向领跌，其导火索是5月非农超预期，使得市场开始正视美联储加息概率，并且当前全球资金在权益资产的高仓位以及科技抱团的极致化增大了市场的脆弱性。

小亚 2026-06-07
界面新闻|中信建投：当前海外科技板块整体维持择优增持、逢低布局的核心策..

【中信建投：当前海外科技板块整体维持择优增持、逢低布局的核心策略】6月7日，中信建投证券最新研报指出，综合产业基本面与估值定价，当前海外科技板块呈现高景气基本面、估值也偏高的阶段，整体维持择优增持、逢低布局的核心策略。

小亚 2026-06-07
中泰证券|中泰策略：海外流动性收紧预期或如何影响A股？..

一、本周市场整体震荡，AI+能源板块表现较好本周市场整体回调，市场主线依然聚焦于AI和能源板块。近期气温整体上升，市场对于夏季用电关注逐步上升，叠加煤炭国内安监趋势趋严与进口制约，煤炭板块表现较好。另一方面，本周市场整体表现较差，银行等红利板块的避险属性也有所演绎。科技方面，本周二黄仁勋与Murphy在对谈中称当前最不可或缺的就是连接性。

小亚 2026-06-07
东吴证券|东吴策略：如何理解和应对本次科技行情的波动？..

A股近期行情较为颠簸。自5月14日的一根放量长阴线起，劳动节后开启的“FOMO”行情告一段落，全A从放量主升转存量震荡且重心逐渐下移，两大主线方向中，创指涨速放缓、科创冲高回落，与此同时以科技硬件为代表的主线品种开始虹吸其余方向流动性。

小亚 2026-06-07
银河证券|中国银河策略：市场轮动需关注三个点

本周A股行情：本周（6月1日-6月5日），A股市场震荡调整，主要宽基指数多数回调。全A指数下跌1.17%。主要宽基指数中，仅北证50上涨4.42%，科创50跌幅达4.74%。（2）从风格来看，本周小盘风格相对占优，中证1000（-0.81%）表现优于沪深300（-1.54%）；五大风格指数全部下跌，消费风格、稳定风格分别跌3.10%、2.57%。

小亚 2026-06-07
申万宏源|申万宏源策略：A股6至7月可能是拉锯调整期先蓄力再突破..

一、提示一个短期股市资金供给特征：行业ETF对部分科技细分的代表性不足，单一赛道主动公募加速扩张，填补行业ETF代表性不足问题。这类产品的申赎特征更接近热门行业ETF，基民换手率显著高于其他类别的主动公募。这类产品净申购本就快速扩张，交易层面的实际影响力更高。26Q1行业ETF是主要的边际资金，26Q2行业ETF净流入偏弱，而类行业ETF的单一赛道主动公募边际定价强化。

小亚 2026-06-07
国信证券|国信策略：科技成长风格会逆转吗？

随着AI相关科技板块持续占优，当前成长与价值板块的分化已趋于极致。不过5月末以来科技板块内部波动加大，部分沉寂已久的价值板块有所表现，本周申万一级行业中煤炭板块领涨，涨幅达6.4%。市场对后续风格是否会出现逆转的讨论有所增多。本文通过分析历史上出现风格逆转的条件，探讨这一次市场风格走向及路径。市场行业分化较大后易出现短期再平衡，但并不一定会带来逆转。

小亚 2026-06-07
上海有色网|印尼RKEF开工率降至76% 矿石配额大幅低于需求..

印尼能源部将2026年镍矿开采配额削减至2.6亿至2.7亿吨，远低于去年3.2亿吨的实际产量及印尼镍业论坛（FINI）估算的3.4亿至3.5亿吨需求量，导致全国RKEF冶炼厂产能利用率从2025年的84%降至76%。FINI主席阿里夫·佩尔达纳·库苏马表示，南苏拉威西及中苏拉威西的多条产线已将产量压缩至不足50%的产能水平；各冶炼厂选择维持低负荷运行而非完全停炉，因停炉后重启需耗费数月时间及高昂成本。印尼国家经济委员会一名成员表示，配额管控是防止镍市场创历史最大过剩纪录的必要之举，并指出政府将18000至20000美元/吨设定为LME镍价的目标区间，同时警告若价格大幅突破20000美元将对下游用户造成冲击。

小亚 2026-06-07
光大证券|光大策略：无畏扰动积极做多

本周A股市场出现回调受市场风险偏好下降影响，本周A股市场出现回调。受市场情绪转弱、风险偏好下降影响，本周A股市场出现回调，主要宽基指数普遍下跌。在主要宽基指数中，上证综指表现最好，涨跌幅为-1.0%，而科创50表现最差，涨跌幅为-4.7%。目前万得全A估值处于2010年以来94.8%分位数。

小亚 2026-06-07
银河证券|中国银河宏观：非农走强并不意味着美联储年内加息..

【中国银河宏观：非农走强并不意味着美联储年内加息】总体上，5月劳动市场数据表明，就业情况整体依然好于市场预期，美联储短期缺乏支持降息的理由和数据；不过，结构仍然显示劳动市场并没有明显加速的风险，也不会推升通胀形成螺旋，无需过度定价年内加息的风险。

小亚 2026-06-07

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