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财联社|申万宏源：AI产业链大波段上涨重启仍需要时间继续重视非科技方向轮..

【申万宏源：AI产业链大波段上涨重启仍需要时间继续重视非科技方向轮动的投资机会】申万宏源报告指出，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时间继续重视非科技方向轮动的投资机会。

小亚 2026-08-02
国信证券|国信策略：如何看当下红利持续性?

6月底以来科技股整体退潮，而此前持续跑输大盘的红利资产迎来明显反弹，中证红利全收益指数相对万得全A的超额收益达到20.4个百分点。在经历了近期反弹后，后续红利行情是否还具备持续性？本文将结合板块自身性价比、资金面、市场环境等做一探讨。6月底以来市场波动加大，红利再度走强。

小亚 2026-08-02
开源证券|开源策略：拥挤修复途中

经过剧烈调整后，科技行情的压力部分缓解7月市场面临剧烈调整，核心宽基指数均出现大幅下跌。相较前四轮调整，本轮调整较为剧烈，背后是科技叙事逆风、流动性担忧、微观结构脆弱同时出现。经过剧烈调整后，科技行情的压力得到部分缓解，科技叙事担忧缓解，流动性压力部分释放。

小亚 2026-08-02
中泰证券|中泰策略：8月全球AI的多空“胜负手”有哪些？..

一、本周市场风格出现反转，AI板块止盈压力较大本周A股剧烈分化，中小盘明显优于大盘蓝筹，沪深300跌1.31%。价值风格全面占优，小盘价值涨3.54%，大盘成长跌3.28%。日均成交2.27万亿元，环比缩量9.24%，情绪偏谨慎。分化源于内外共振：外部英伟达商业模式引AI需求质疑，日韩股市动荡压制通信、电子；内部7月30日政治局会议释放积极信号，提振蓝筹与价值板块。

小亚 2026-08-02
银河证券|银河证券：美国内需仍有韧性但消费的反弹未必持续..

美国二季度GDP环比折年率1.5%，低于预期，但结构显示投资仍有动力，消费较一季度显著回升，拖累主要来自净出口、库存和政府支出：GDP初值环比折年率为1.5%（前值2.1%），低于2.1%的市场预期，同比折年增速2.1%（前值2.7%）。

小亚 2026-08-02
光大证券|光大证券：北美科技巨头CDS走阔市场关注信用风险定价..

报告摘要事件：近期，北美科技巨头信用违约互换（CDS）快速走阔，引发市场对AI基础设施高资本投入及融资可持续性的关注。CDS反映投资者为对冲企业信用风险所需支付的成本，其上升意味着市场要求的信用风险补偿提高。

小亚 2026-08-02
华安证券|华安证券：信心有待进一步夯实提振关注两条投资线索..

主要观点市场异动近日市场延续剧烈波动，大涨大跌交互出现，市场结构两极变化。7月30日市场大跌，其中上证指数下跌0.62%，创业板指下跌3.97%。全A成交2.36万亿，较上一交易日增加2%。食品饮料（+2.52%）、银行（+2.48%）、石油石化（+1.93%）领涨，通信（-7.52%）、电子（-6.53%）、机械设备（-3.95%）领跌。

小亚 2026-08-02
财联社|银河证券：Kimi K3正式开源重塑大模型商业生态建议关注国产超节点..

【银河证券：Kimi K3正式开源重塑大模型商业生态建议关注国产超节点及产业链相关公司】银河证券研报指出，KimiK3上线后仅48小时，请求量便把现有集群打满，随后Kimi宣布暂停C端新用户会员订阅，验证KimiK3模型能力突出与算力紧缺。银河证券认为，KimiK3并非抑制算力需求，一方面国产开源模型的能力逼近全球顶级闭源模型，倒逼顶级大模型厂商通过更大规模的训练以及更快的迭代来维持差异化，另一方面持续引爆推理算力需求，当前KimiK3已实现与多家国产算力平台的Day0极速适配，拉动国产超节点的需求，进而推动产业链中服务器、交换机、光模块、液冷、电源等国产算力产业链环节配套需求，建议关注国产超节点及产业链相关公司。

小亚 2026-08-02
申万宏源|申万宏源策略：AI产业链重拾强势仍需步步为营..

一、AI产业链重拾强势仍需步步为营，行情反转难一蹴而就，我们推演4个关键节点：1.短期超跌反弹，积极意义是基本面研究有效性开始恢复，后续或许还有二次探底。2.即便有二次探底，行稳致远政策可能再发力，加速悲观持仓的出清。3.业绩消化估值效率高于回调消化估值，三季报期静态估值消化+估值切换，估值锚定将迫近历史中位数。4.AI产业链重拾强势，最终还是需要重磅催化凝聚新共识。

小亚 2026-08-02
银河证券|中国银河策略：再平衡格局延续市场韧性锚定哪些方向？..

本周A股行情：（1）本周（7月27日-7月31日），A股市场震荡整理。全A指数下跌0.05%。北证50逆势上涨5%，中证1000、上证指数也录得上涨，而科创50跌超8%，创业板指跌近4%。（2）从风格来看，本周小盘风格相对占优,中证1000（1.14%）表现优于沪深300（-1.31%）；仅成长风格录得下跌，消费风格、周期风格涨幅靠前。

小亚 2026-08-02

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