英国央行行长贝利：我们确实将抵押贷款利率上升纳入考量

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  【摩根士丹利转向看多美元，预计欧元兑美元走弱】⑴ 摩根士丹利改变此前判断，转为看多美元，预计受美国利率上升和经济强劲增长推动，美元兑欧元到2027年年中将上涨约3%。⑵ 由大卫·亚当斯领导的外汇策略团队在报告中承认，此前预计美元在2026年下半年继续走弱，这一判断有误。⑶ 该团队认为，美元与世界其他地区的利差扩大、美国经济增长强劲，以及欧洲风险溢价上升，将共同支撑美元强势延续至年底并贯穿2027年。⑷ 摩根士丹利预计，欧元兑美元汇率明年年中将降至1.10，此前预期为1.16，同时将今年年底的欧元汇率预期从1.20下调至1.12。⑸ 不过该行对美元仍保持战术性中立，理由是存在政策驱动导致美元负面风险溢价上升的风险，这可能使欧元和日元成为更安全的套息交易融资货币。⑹ 后续需关注美国利率路径、欧洲风险溢价变化以及政策不确定性对美元避险属性的影响。

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  【欧债收益率或七周连涨，法德公债利差走阔】⑴ 受能源价格上涨及各国央行释放偏鹰派信号影响，市场对政策利率预期上升，欧元区公债收益率有望录得连续第7周上涨。⑵ 德国10年期公债收益率下跌约4个基点，周四曾触及3.61%附近，为2009年6月以来最高，本周仍有望上涨约6个基点。⑶ 对政策利率更敏感的德国2年期公债收益率回落约2个基点至3.27%附近，周四曾触及3.33%左右，创2023年9月以来最高。⑷ 货币市场预计，欧洲央行存款利率到12月将升至2.86%附近，意味着加息25个基点，再次加息的可能性略低于50%，并预计到2027年底政策利率将升至3.46%附近，目前为2.50%。⑸ 投资者加大对政策利率上调的押注，推高借贷成本，并引发对欧元区债务负担较重国家偿债能力的质疑。⑹ 本周法国与意大利公债走势分化，法国公债持续承压，意大利公债小幅回升。⑺ 衡量法国公债风险溢价的法德10年期公债收益率之差，在触及114个基点附近、创2012年6月以来最高后扩大约4个基点，周五报106个基点附近，并朝连续第4周上升方向发展。⑻ 意大利与德国10年期公债收益率之差在触及99个基点附近、创2026年3月以来最高后，本周有望小幅收窄，最新报91个基点附近。⑼ 后续需关注能源价格走势、欧洲央行官员表态以及法国财政与政治风险对利差的进一步影响。

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  【摩根士丹利看空日元，商品货币偏乐观】⑴ 摩根士丹利在9月23日发布的报告中指出，美国收益率曲线持续走平、实际利率上行，支持更有利于美元的格局。⑵ 但该行对美元本身维持中性，认为市场已计入较多预期，不愿大举追高美元指数，即便9月美联储加息且后续还有更多加息，已关闭美元走弱窗口。⑶ 欧元兑美元方面，该行持中性且偏向中性，认为美国利率上升与欧元区负面政治风险溢价上升，使欧元进一步上行更具挑战，更倾向通过交叉盘而非直接做空欧元兑美元来表达看空欧元的观点。⑷ 英镑同样评为中性但偏空，该行认为英国预算前有充足空间积累英镑负面风险溢价，不过英镑的高息差可能限制跌幅。⑸ 最显著的变化在日元，摩根士丹利在观点与偏向上均转为看空，理由是全球风险偏好、日本贸易条件以及美国终端利率定价均支持日元进一步走弱。⑹ 瑞郎维持中性但偏多，欧元兑瑞郎公允价值被视为低于即期，但不利的收益率差走势与有韧性的风险需求支撑瑞郎融资套利交易，使局面复杂。⑺ 商品及高贝塔货币方面，该行更偏乐观，挪威克朗为中性偏多，受能源市场杠杆、稳定的国内基本面及高收益属性支撑，本周挪威央行偏鹰、市场计价略超半数加息概率将强化这一逻辑。⑻ 瑞典克朗评为偏多偏多，该行指出国内图景有利，但外部环境继续限制表现。⑼ 澳元同样评为偏多偏多，摩根士丹利预计澳元将跑赢，因投资者从有韧性的商品出口经济体寻求套利收益。⑽ 纽元维持中性中性，增长预期不稳、房价处于疫情后低点及收益率偏低，可能使澳元兑纽元保持领先。⑾ 加元为中性中性，该行提示市场对10月加拿大央行会议计价约14个基点的加息存在下行风险，这与9月加息后市场计价更高的美联储终端利率形成对比。

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