债券市场过度锚定油价变动

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  【越南放宽大米出口监管，简化准入与许可流程】⑴ 越南贸易部周五表示，越南已削减大米企业的市场准入要求并简化许可程序，此举旨在提振出口。⑵ 该部在声明中称，本周发布、下月生效的一项政府法令将把大米出口商的经营要求削减三分之一。⑶ 越南是全球主要大米出口国之一，其出口量和出口额均出现下滑。⑷ 工贸部表示，规则调整旨在简化行政程序、降低合规成本，并鼓励高附加值大米产品的生产和出口。⑸ 据该部称，许可时间将缩短，出口商每月只需提交1份定期报告，而现行规则下需提交3份。⑹ 该法令还修订了出口委托规则，并加强对未维持规定库存水平或违反出口规定的贸易商的处罚，同时为政府间集中大米合同建立框架，允许当局在必要时调整出口活动或引入出口价格框架以稳定市场。⑺ 海关数据显示，今年前8个月越南大米出口量同比下降5.1%至600万吨，出口收入下降10.8%至29亿美元。⑻ 从市场角度看，越南降低准入门槛意在提升出口竞争力，后续需关注新规落地后出口量与价格走势，以及政府间合同框架对区域大米贸易格局的影响。

  期货快讯 小亚 今天18:33 2

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  美无铅汽油期货主力刚刚突破3.2700美元/加仑关口，最新报3.2695美元/加仑，日内跌1.91%

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  【英国消费者信心创两年新高，但反弹势头或减弱】⑴ 英国消费者信心本月升至2年高位，但其他数据与之相左，本周早些时候有数据机构报告称，对抵押贷款还款大幅上升和就业不稳定的担忧，已使英国消费者信心降至3个月低点。⑵ 摩根士丹利周五改变对英国央行利率的预测，从此前预计短期内不会加息，转为预计将在11月和2月加息，其分析师还预计今年年底前后增长将放缓，理由是商品市场消息面未见改善。⑶ 英国抵押贷款利率在持续上升数日后终于走平，有机构报告称5年期固定利率抵押贷款平均值今日持平，为2023年10月以来最高，2年期抵押贷款仍处2024年7月以来最高。⑷ 电信公司TalkTalk在破产管理威胁下急于确保未来，接近达成出售消费者和宽带业务的交易，以保住900个工作岗位，该公司称正就出售消费者业务及批发业务PXC进入最后阶段，预计两笔交易即将完成。⑸ 英镑本周兑美元料创3个月来最差表现，迄今下跌1.2%，为6月11日至15日当周以来最大周跌幅，因美元受强劲经济数据提振、市场押注美国加息，今晨英镑兑美元徘徊在1.323附近的3个月低点，兑欧元报1.162附近。⑹ 航空航天制造商空客股价今晨下跌超过1%，此前该公司报告A321neo机身结构存在质量问题，空客昨日称该问题不构成安全风险，飞机可继续运营，有报道称缺陷影响约500架飞机，包括约250架已服役和250架在生产中。

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  现货黄金刚刚突破4310.00美元/盎司关口，最新报4310.10美元/盎司，日内涨0.85%；COMEX黄金期货主力最新报4345.80美元/盎司，日内涨1.11%；

  期货快讯 小亚 今天18:55 2

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  【摩根士丹利转向，预计英国央行11月与2月各加息1次】⑴ 摩根士丹利的Bruna Skarica和Fabio Bassanin在报告中称，能源价格攀升意味着英国央行目前料将收紧政策。⑵ 这些分析师将对英国央行的预期调整为按季度加息2次，时间分别为11月和2月。⑶ 他们称，虽然仍认为而且相当有把握，原油和成品油供应出现任何改善迹象都会使英国央行从现在起按兵不动，但在近期中东相关消息不断之际，很难继续把长期按兵不动作为最可能的预期。⑷ 他们称，唯一可能引发力度更大收紧的因素，是将于下个月公布的预算案在财政上明显宽松并具有通胀性。⑸ 从市场角度看，此番调整反映能源价格对英国通胀预期的传导正在改变机构判断，后续需关注中东局势演变与英国预算案的财政取向。

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  【美国经济数据前瞻，耐用品与消费者信心受关注】⑴ 周五将公布本周几项关键数据，包括8月耐用品订单和修正后的密歇根大学消费者调查，另有3位美联储官员发表讲话。⑵ 市场预测中值显示，8月耐用品订单下降0.4%，受波音飞机订单疲软影响，剔除运输的核心订单预计增长0.6%，剔除飞机的核心资本开支预计增长0.5%。⑶ 上述数据在多数正常时期算稳健，但仍较今年早些时候明显放缓，上半年剔除运输订单月均增长1.2%。⑷ 密歇根大学消费者信心指数预计仍处低迷，市场共识为47.6，此前本月早些时候意外降至47.8，市场共识原为51.0。⑸ 通胀预期反弹，1年期预期从8月底的4.0%升至4.6%，随着中期选举临近，值得注意的是民主党和共和党受访者信心均明显走弱，独立人士则变化不大。⑹ 美联储方面，纽约联储行长威廉斯、堪萨斯城联储行长施密德和克利夫兰联储行长哈马克将分别在不同场合发表讲话。⑺ 从市场角度看，若耐用品核心数据稳健而消费者信心持续低迷，可能强化美联储在通胀与增长之间权衡的难度，后续需关注数据实际值与官员表态对加息预期的指引。

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  【债市隔夜走软后企稳，油价回落提振股指期货】⑴ 债市隔夜走软，在经历过去两日下跌后市场仍显沉重，不过回落提供了一定支撑，周四低点104-14.5目前仍被守住，12月10年期国债在104-14.5至105-09之间交投，最新报104-25.5。⑵ 成交量较大，截至美东时间6时25分已有44.4万手10年期国债成交，其中一笔来自伦敦上午中段的5900手大宗交易尤为显眼，报104-29，市场在其后下滑。⑶ WTI原油下跌1.75美元至92.86美元，仍在消化周四午间伊朗向美国提出7天内重新开放霍尔木兹海峡分阶段协议的消息，并忽视胡塞武装袭击利雅得和延布沙特阿美设施的相反消息，后者一直影响到纽约收盘。⑷ 标普指数期货对当前局面感到满意，上涨逾20点或0.2%，纳斯达克期货上涨0.5%，海外市场方面，欧洲斯托克50指数上涨0.4%，此前日经指数反弹1.3%，沪深300指数下跌1.7%。⑸ 德国国债一度走高，较结算价最多上涨32个跳动点，但再次遭遇抛售并回到持平，10年期美债与德债利差因此较欧洲收盘小幅走阔，因欧洲错过了纽约收盘前的抛售，最新报156.5个基点。⑹ 美元走软，美元指数跌至101.05，逼近周四低点101.00，日元走强逾1个大点至157.78，英镑上涨近三分之一大点至1.3244，欧元小幅走高至1.1396，黄金也小幅上涨至4305.71美元。⑺ 从市场角度看，伊朗分阶段重开海峡的消息暂时压制油价与避险需求，但胡塞袭击与债市沉重格局意味着风险未消，后续需关注海峡重开谈判进展及美债收益率走向。

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