【VIP文章】黄金周线再承压，10年期美债为何成了核心变量（文章已发布，网站可直

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  【高盛看好中国电池板块，宁德时代与正力新能列为重点】⑴ 高盛将宁德时代和正力新能列为中国电池行业重点标的。⑵ 高盛认为，随着电动车和储能需求持续增长，行业份额将进一步向具备规模、技术和成本优势的企业集中。⑶ 其中，宁德时代继续被列为行业首选。⑷ 高盛认为，宁德时代动力电池业务盈利基础稳固，未来更重要的增量将来自储能及综合能源解决方案。⑸ 随着业务从单纯销售电芯向系统集成和服务延伸，单项目价值量和利润率有望提升。⑹ 该行给予宁德时代H股12个月目标价947港元、A股目标价565元。⑺ 对于正力新能，高盛看好其通过客户扩张、产能利用率提升和储能业务发展继续获取市场份额。⑻ 高盛预计正力新能未来EBITDA增速可能位居所覆盖电池企业前列。⑼ 高盛维持其买入评级和9港元目标价。⑽ 整体来看，高盛对中国电池行业龙头与成长型标的均持积极看法，后续需关注电动车与储能需求兑现节奏及企业盈利改善情况

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  【分析师：日本央行纪要显露加息分歧，10月行动门槛料偏高】1. 日本央行周四公布的9月会议意见摘要显示，部分决策者认为有必要加快加息步伐。一位委员称，鉴于物价存在明显上行风险，央行在加息问题上应继续及时行动，不必过于谨慎，并应加强对中性利率预估的分析。2. 但并非所有人都认为加息条件已经成熟。在九人组成的政策委员会中，两位鸽派成员浅田统一郎和佐藤绫野对9月加息决定持异议。意见摘要虽未披露身份，但收录了一些可能来自他们的观点，警告消费疲软及服务业通胀增长乏力，因此应维持现行政策不变。3. 三名熟悉日本央行决策思路的消息人士表示，由于央行9月才刚加息，预计将为10月再次加息设定很高门槛；只有在外部冲击加大通胀超标风险的情况下，10月加息才会成为选项。4. 东京地区9月核心消费者物价指数同比升幅创10个月来最高，显示物价压力持续加剧，加息理据有所增强

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  【日本长债收益率触及数十年高位，通胀信号增强】⑴ 日本公债收益率周五上升，长债收益率触及数十年高点，持续的通胀信号和全球债市震荡推动涨势。⑵ 日本指标10年期公债收益率盘中稍早下跌后转升，最新上涨约0.5个基点至3.1%附近，接近上周触及的30年高点。⑶ 周五公布的数据显示，东京地区9月核心消费者物价指数同比升幅创10个月来最大，凸显物价压力加剧，为日本央行进一步加息提供依据。⑷ 在日本央行上月将利率上调至1.25%后，投资者仍在权衡央行转向更防范性紧缩立场的可能。⑸ 市场当前定价显示，下次加息可能在12月而非10月。⑹ 索尼金融集团高级经济学家Takayuki Miyajima表示，由于原油价格高企和食品成本上涨带来的通胀上行风险持续存在，市场对日本央行加快加息步伐的预期并未完全消退。⑺ 日本20年期公债收益率上涨约1.5个基点至3.955%附近，接近周四触及的30年盘中高点。⑻ 30年期收益率上涨约4个基点至4.21%，有望创收盘新高。⑼ 期限最长的40年期公债收益率上涨约5.5个基点至4.275%，有望创5月以来最高收盘水平。⑽ 短债收益率下跌，导致收益率曲线趋陡，对日本央行政策利率最敏感的2年期收益率下降约1.5个基点至1.92%附近，5年期收益率下滑约1.5个基点至2.365%附近⑾ 整体来看，通胀压力与全球债市波动共同推升日本长端收益率，市场对加息时点的博弈仍在延续，后续需关注日本央行政策信号及物价走势

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