【日本国债收益率曲线全线下行 日元在G10货币中多数走弱】⑴ 日本国债整条收益率

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  【意大利10年期国债收益率回落至4.55%下方 脱离三年高位】⑴ 意大利10年期国债收益率跌至4.55%下方，从三年高位回落，因油价下跌缓解了围绕欧洲财政前景担忧引发的债券抛售。⑵ 美国总统特朗普表示，美国不会在下月中期选举前攻击伊朗，缓解了市场对能源供应进一步中断的担忧。⑶ 意大利风险溢价收窄，与避险德国国债收益率的利差从上周五的130个基点降至107个基点。⑷ 市场也缩减对欧洲央行加息的押注，目前预计2027年末政策利率为3.2%。⑸ 不过，收益率仍接近多年高位，意大利138.6%的债务与GDP之比预计今年将超过希腊，成为欧元区负债最重的国家。⑹ 欧盟委员会财政负责人敦促预算克制，反驳意大利和希腊要求更大预算灵活性的呼吁。⑺ 与此同时，意大利政府正就银行和能源集团可能的出资进行谈判，为下周提交的2027年预算做准备。

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  【亚洲股市9月遭外资净卖出，债市动荡压制风险偏好】⑴ 外资在9月转为净卖出亚洲股市，逆转了前1个月的净流入态势，因美国国债收益率飙升、通胀担忧持续以及发达经济体货币政策收紧，抑制了对风险资产的需求。⑵ 机构数据显示，外资净卖出区域股票约235亿美元，而8月为净买入约47亿美元，统计范围涵盖韩国、印度、印尼、泰国、越南和菲律宾等市场。⑶ 韩国占区域流出量的70%以上，外资在AI相关股票强劲上涨后，从这一亚洲主要科技市场撤出。⑷ 法国巴黎银行亚太股票衍生品策略主管表示，主要亚洲股市9月普遍遭遇外资流出，这与发达市场收益率上升和美元走强的典型市场反应一致。⑸ 美国10年期国债收益率9月飙升约54个基点，一度触及5.36%以上，为2002年4月以来最高，油价上涨加剧了通胀可能更长时间维持高位的担忧。⑹ 美联储和欧洲央行也提高了利率，以遏制伊朗战争推高能源成本所加剧的通胀压力。⑺ 高盛研究显示，对冲基金对亚洲股票的超配仓位从6月峰值约20%收窄至9月中旬的约13%。⑻ 印度股市上月也遭遇约38亿美元的外资流出，此前连续2个月净流入。⑼ 本月以来，韩国和印度股市分别录得约48亿美元和33亿美元的进一步跨境流出。⑽ 外资上月还净卖出泰国股票约7.8亿美元、印尼股票约5.8亿美元、菲律宾股票约1.35亿美元，越南股票则录得约670万美元的温和净流入。⑾ 有机构策略师表示，外资流动短期内可能继续承压，只要美国收益率维持高位且市场继续定价未来1年的货币政策收紧，亚洲股市将面临发达市场更高收益资产的竞争。⑿ 从逻辑看，资金流向与美债收益率及美元走势高度联动，亚洲科技股在前期大涨后更易受获利了结与仓位调整冲击

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  【欧元反弹至1.12上方 但周线仍势将连续第五周下跌】⑴ 欧元在触及本周早些时候的17个月低点1.1161后反弹至1.12上方，受法国债券市场企稳、能源价格和美国国债收益率回落支撑，美元涨势因此减弱。⑵ 不过，欧元仍势将连续第五周下跌，兑美元累计跌幅约3%，因投资者在法国创纪录高位债务及实施预算削减的政治挑战，与美元走强之间进行权衡。⑶ 与此同时，布伦特原油从近期涨势中回落，此前美国总统特朗普表示华盛顿不会在11月中期国会选举前对伊朗发动攻击，并称旨在结束冲突的谈判富有成效。⑷ 油价回落促使交易员缩减对央行加息的预期，目前预计欧洲央行存款利率将从当前的2.50%升至12月的2.72%，并在2027年末达到3.20%。

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  【希腊9月通胀率升至5.0% 创4个月新高】⑴ 希腊2026年9月年通胀率从8月的3.8%升至5.0%，创4个月新高。⑵ 住房公用事业价格上涨（14.7%，8月为9.7%），交通运输价格上涨（11.3%，8月为7.7%），休闲和文化价格上涨（1.6%，8月为1.2%），教育价格上涨（2.9%，8月为2.8%），家具和家用设备价格上涨（0.6%，8月为0.3%），餐厅和酒店价格上涨（6.9%，8月为6.0%），保险和金融服务价格上涨（3.5%，8月为3.4%），杂项商品和服务价格上涨（1.5%，8月为0.7%）。⑶ 此外，酒精饮料和烟草价格在下降0.6%后持平，信息和通信价格降幅放缓（-1.9%，8月为-2.6%）。⑷ 与此同时，服装和鞋类价格涨幅放缓（0.3%，8月为5.3%）。⑸ 环比方面，9月消费者价格上涨2.1%，上月为上涨0.4%。

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  【英国10年期国债收益率持稳于5.4%上方 接近19年高位】⑴ 英国10年期国债收益率持稳于5.4%上方，接近近期19年高位，因投资者在油价回落与英国央行决策者鹰派言论之间进行权衡。⑵ 布伦特原油回落，因中东供应担忧缓解，此前美国总统特朗普排除在11月中期选举前攻击伊朗的可能性，并称旨在结束冲突的谈判富有成效。⑶ 与此同时，英国央行首席经济学家休·皮尔表示，央行必须继续专注于控制通胀，货币政策委员会成员梅根·格林警告称，英国工资增长到2027年可能达到约3.5%，或持续带来通胀压力并增加进一步加息的需要。⑷ 行长安德鲁·贝利也强调，央行必须继续专注于压低通胀。⑸ 市场预计英国央行将在11月加息，因该央行仍是唯一尚未开始收紧货币政策以应对美伊冲突所引发通胀压力的大型央行。

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  【希腊8月工业产出同比增5.8% 创2026年3月以来最高】⑴ 希腊2026年8月工业产出同比增长5.8%，从上月修正后1.1%的降幅中反弹，创2026年3月以来最高增速。⑵ 复苏主要由电力供应带动，其激增13.2%，逆转上月12.4%的收缩。⑶ 制造业增速也从7月的2.0%加快至4.0%，受机动车、挂车和半挂车（269.1%）、机械设备维修和安装（27.8%）、纺织品（15.6%）以及其他运输设备（13.1%）强劲增长支撑。⑷ 相反，服装（-18.4%）、未另分类的机械和设备（-6.7%）以及基本金属（-4.8%）录得最大降幅。⑸ 采矿和采石产出反弹（1.5%，7月为-3.5%），供水产出降幅放缓（2.5%，7月为4.0%）。⑹ 经季节调整后，8月工业活动环比上升2.0%，上月为下降1.8%。

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