【瑞银：黄金坏消息大多已消化，鹰派逆风或开始缓和】(1) 瑞银中国基础材料研究主

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  【受油价与美债收益率回落施压，美元小幅回调】1. 美元周二亚洲时段小幅回调，债券收益率和油价同步回落，全球股市也出现下跌。美元指数一度下跌0.22%至102.36，此前曾逼近去年4月以来高点。三菱日联金融集团分析师在报告中称，一些迹象显示全球经济利好惊喜正在降温，而美债收益率正在企稳。2. 美国10年期国债收益率下跌5个基点至5.191%，周一美债市场休市。布伦特原油期货一度下跌1.5%至105.00美元，交易员在权衡俄罗斯可能增加柴油供应的前景。特朗普周日意外宣布乌克兰与俄罗斯就涵盖能源基础设施的停火达成协议，但乌方能源设施仍遭袭击；沙特近期遇袭后，中东供应风险也持续受到关注。3. 能源价格走势转跌及美债收益率回落，削弱了近日美元兑主要货币的部分强势。尽管股市出现抛售，但并未出现投资者涌向美元避险的迹象。4. 美元兑日元一度下跌0.24%至158.19。日本央行数据显示，9月企业物价指数同比上涨6.8%，虽低于市场预估中值7.6%，但仍足以引发市场对加息的担忧。5. 澳元兑美元持平于0.6960附近，澳洲联储9月会议记录公布后汇价基本未受影响。澳洲联储一致投票决定今年第四次加息，并认为通胀可能比预期更顽固，为必要时第五次加息留下余地。Capital Economics分析师称，会议记录证实该决定基于委员会认为此前识别的部分通胀上行风险正在显现。6. 市场焦点转向周三公布的美国CPI报告，分析师预计该数据将强化进一步货币紧缩预期。交易员预计美联储10月会议将按兵不动，芝商所FedWatch工具显示维持利率不变概率为80.6%，低于上周五的82.3%。分析师指出，多位美联储官员反对在10月28日FOMC会议上连续加息，这可能限制美元上涨空间；顽固通胀还会给共和党带来政治成本，加剧选民对生活成本的不满，而11月3日美国中期选举即将到来

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  【霍尔木兹海峡航运受阻叠加伊朗战事，全球硫磺供应收紧、价格飙升】(1) 霍尔木兹海峡航运受阻叠加伊朗战事，全球硫磺供应大幅收紧。硫磺是油气行业副产品，也是生产硫酸、磷肥与炼铜的核心原料；当前价格已飙升至接近每吨1000美元，较战前涨近十倍。(2) 资金实力更强的矿企在硫磺竞价中压过低毛利化肥厂商，化肥企业被迫减产。美盛、摩洛哥OCP等化肥巨头表示，难以将原料成本完全转嫁给农户，并警告后续全球农作物单产将受冲击，推高食品价格。(3) 大宗商品报价机构Argus分析师拉加夫·贾恩表示，在这场稀缺资源竞价战中，利润率较低的化肥行业处于下风。机构Kpler提示，霍尔木兹海峡船舶滞留问题仍在恶化，硫磺贸易扰动持续。(4) 硫磺同时作用于工业制造与农业生产，供应链紧张不仅影响电子产品、电网产业链，明年面包等食品价格也或将上涨。

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  【商务部：2026年1-8月，我国服务进出口总额50701.6亿元，同比增长7.9%】2026年1-8月，我国服务进出口总额50701.6亿元（人民币，下同），同比增长7.9%。其中，出口19996.1亿元，增长14.8%；进口30705.5亿元，增长3.8%。服务贸易逆差10709.4亿元，同比缩小1451.2亿元。主要呈现以下特点：旅行和运输服务出口对整体服务出口增长的贡献率近50%。知识密集型服务出口占比超过一半。

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  【沙特阿美警告：霍尔木兹供应中断持续，油市紧张或加剧】1. 沙特阿美总裁兼首席执

  【沙特阿美警告：霍尔木兹供应中断持续，油市紧张或加剧】1. 沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔在利雅得第25届世界石油大会上警告，在霍尔木兹海峡完全重新开放、市场信心恢复之前，全球石油及成品油市场的紧张局势可能进一步加剧。即便石油库存不断下降，抵御供应中断的关键缓冲也在被削弱。2. 纳赛尔称，商业陆上石油库存已远低于60亿桶，且其中绝大多数实际上难以流入市场。柴油价格已达约每桶200美元，进一步加大全球能源市场压力。他表示，补充库存并满足需求可能长达两年。3. 在能源扩张方面，纳赛尔表示，沙特阿美目标到2030年将销售天然气产能较2021年水平提高约80%。这是沙特“2030愿景”的一部分，旨在推动经济多元化、本地能力发展、工业化和就业，并构建更可持续的能源未来。4. 沙特国家可再生能源计划正扩大太阳能和风能产能，以多元化电力生产并减少排放。纳赛尔称，沙特还在探索氢能、碳捕获利用与封存、循环碳技术、人工智能和其他先进数字技术的未来机遇，以拓展能源选择。5. 他表示，天然气和可再生能源有望共同帮助沙特实现到2030年二者发电量相等的目标。他还强调，国际社会需要共同努力，保护该地区的能源基础设施和运输路线。6. 纳赛尔指出，该地区对全球能源安全和繁荣仍至关重要：全球约一半已探明石油储量位于此地，并拥有超过90%的剩余产能。沙特的重点仍是建设一体化能源系统，使其在正常情况下高效、在压力下灵活且有韧性，以满足自身和全球能源需求

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