能源冲击换剧本，结构性稀缺正在改写资产定价

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  【欧元徘徊于数月低位 静待欧洲央行决议】⑴ 欧元走弱至1.115，徘徊于2025年4月以来最低水平。⑵ 市场情绪还受到法国财政前景恶化以及债市担忧升温的压力，投资者等待欧洲央行政策决定以及欧元区关键通胀和GDP数据。⑶ 在有迹象显示经济增长放缓的背景下，市场普遍预计欧洲央行本周将维持利率不变，市场关注点集中在其前瞻指引。⑷ 周五公布的GDP数据预计将显示欧元区增长走弱，反映夏季热浪、主要水道水位偏低以及全球债券收益率飙升等不利因素。⑸ 与此同时，通胀情况仍喜忧参半，德国燃油税返还和西班牙通胀放缓预计将抑制价格压力。⑹ 美国方面，美联储预计本周也将维持利率不变，市场定价两家央行都可能在12月加息。

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  【霍尔木兹流量偏低，中东原油外运显韧性】⑴ 机构数据显示，霍尔木兹海峡七日平均石油流量约为934万桶/日，仅相当于战前基准1715万桶/日的一半略多，通航量仍明显受限。⑵ 不过，中东地区对国际市场的非伊朗原油供应在10月至今均值约1670万桶/日，较战前1630万桶/日略有回升，整体外运表现出一定韧性。⑶ 这一反差说明，尽管霍尔木兹通道流量偏低，区域出口似乎通过其他路径和来源进行了部分对冲，市场对供应中断的担忧暂未完全兑现。⑷ 后续关注点在于霍尔木兹流量能否恢复，以及中东出口多元化能否持续，若地缘风险再度升温，油价波动可能加大

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  【南非长债标售需求稳健，中标收益率偏高】⑴ 周二南非标售三笔长期国债，每笔规模均为8.5亿兰特，2039年、2040年和2042年到期债券的中标收益率分别约为9.03%、9.07%和9.17%。⑵ 三笔债券的投标倍数分别为5.8倍、5.9倍和5.1倍，整体认购热情较高，其中2040年品种需求相对最强。⑶ 长端中标收益率维持在9%上方，反映投资者对南非财政前景和通胀风险仍要求一定溢价，但高倍数显示配置需求并未明显减弱。⑷ 后续关注南非财政预算进展与通胀数据，若收益率继续高企，长债发行成本压力可能对市场情绪形成扰动

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  【大商所调整生猪期货LH2701合约交易限额】大商所公告，经研究决定，自2026年10月29日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货LH2701合约上单日开仓量不得超过500手，在生猪期货其他合约上单日开仓量不得超过1000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在生猪期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。交易所将根据市场情况对交易限额进行调整。

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  【大商所：调整生猪期货LH2703和LH2705合约交易保证金水平】10月27日，大连商品交易所发布公告：根据《大连商品交易所风险管理办法》，经研究决定：自2026年10月30日（星期五）结算时起，生猪期货LH2703和LH2705合约交易保证金水平由8%调整为10%。对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。

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