高利率之下，美国资产的选择难题

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  【欧元区11月投资者信心连续第二个月下滑】(1) 德国市场研究机构Sentix 9日公布的调查显示，受利率上升、原油价格高企和政治不确定性拖累，2026年11月欧元区投资者信心指数由上月的2.7降至2.4，连续第二个月下降。(2) 分项来看，11月欧元区经济现状指数为-3.3，与上月持平；经济预期指数为8.3，较上月下降0.5点，降至今年6月以来最低水平，反映投资者对经济复苏前景更加谨慎。(3) Sentix指出，法国局势不稳、暴力抗议活动以及德国再度出现的财产征收争论，令企业和投资者感到不安；在各国财政紧张、欧盟资金有限的背景下，多个欧盟国家内部围绕进一步援助乌克兰的讨论，也引发了对资金来源和财政支出优先次序的疑问。

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  【谷歌推两款AI芯片，加速挑战英伟达】⑴ Alphabet旗下谷歌正推出更多种类的人工智能芯片，希望借助自身在价值数千亿美元市场中的迅速崛起，进一步扩大业务并挑战英伟达。⑵ 据美媒报道，谷歌将推出两款新型张量处理单元变体TPU 8tx和8i Max。⑶ 其中8tx主要面向政府机构及受监管行业企业等需要安全、机密计算的客户，该系统与超威半导体的芯片配合运行，是两家公司合作的一部分。⑷ 8i Max则旨在运行需要长上下文窗口的人工智能应用。⑸ 总体而言，这些芯片旨在服务于一个正转向人工智能智能体应用、同时面临安全挑战的行业。⑹ 此次发布标志着谷歌芯片部门正在加快产品开发步伐，该业务过去每两年推出一款新的人工智能处理器，而今年同时推出了两款。⑺ 计划于周一公布的最新变体，将进一步扩充这两款芯片的产品阵容。⑻ 谷歌芯片业务负责人Amin Vahdat在采访中表示，四款TPU产品将针对不同需求进行优化。⑼ 他说，这符合谷歌一直坚持的理念，即未来将属于专业化，而专业化带来的优势仍然十分显著

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  【美债避险买盘遇阻】⑴ 债券市场出现避险买盘，但这一交易似乎正遇到天花板。⑵ 10年期美国国债收益率处于4.85%，并未对整体宏观发出警示信号，也不应如此，这与稳健增长相符。⑶ 但期限溢价自10月低点以来持续上升，加之即将公布的通胀数据，这两个因素可能使收益率底部保持稳固。⑷ 最新就业数据表现强劲，10月新增就业16.5万，远高于趋势水平。⑸ 市场定价显示，12月加息概率约为80%，但投资者对明年第二次加息的定价很低，更不用说三次加息。⑹ 整体来看，利率将在更长时间内维持高位，但路径相对平稳

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  【墨西哥通胀超预期，降息决定或遭质疑】⑴ 墨西哥10月年度通胀率加速上升且超出预期，可能加剧外界对墨西哥央行上周在物价压力持续存在情况下决定降息的质疑。⑵ 墨西哥国家统计局周一公布，10月消费者价格指数同比上涨3.75%，高于调查中全部23位经济学家的预测，预期中值为3.65%，前值为3.45%。⑶ 剔除波动较大的食品和能源价格后，10月核心通胀率同比升至3.80%，高于经济学家预期的3.78%，前值为3.75%。⑷ 墨西哥央行五人决策委员会调整了前瞻指引，表示新的利率水平可能在较长一段时间内保持不变。⑸ 决策者认为，将借贷成本维持在当前水平有助于推动通胀向目标收敛，但同时承认通胀前景风险仍偏向上行。⑹ 近期经济活动回暖进一步增加了通胀前景的不确定性。⑺ 墨西哥第三季度国内生产总值同比增长3.2%，创2023年以来最快增速。⑻ 墨西哥央行一直认为，经济运行水平仍低于潜在产出，从而限制需求驱动型通胀，但如果经济持续强劲增长，这一判断可能越来越难以维持

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  【巴西利率预期上调，财政与通胀担忧升温】⑴ 随着巴西总统卢拉成功连任，市场押注高额公共支出将加剧通胀压力，巴西经济学家连续第二周上调2026年年底利率预期。⑵ 巴西央行周一公布的每周经济学家调查显示，预计基准利率Selic下个月将达到13.75%，高于此前预测的13.5%。⑶ 分析师还将明年年底通胀预期从此前的4.76%上调至4.9%，远高于3%的目标水平。⑷ 卢拉上个月意外赢得连任，打破了投资者对拉美最大经济体政策方向发生转变的期待，导致巴西雷亚尔和股市等资产大幅下跌。⑸ 这位左翼领导人在竞选期间增加了支出，其胜选再次引发市场对公共财政状况和雷亚尔走弱的担忧，可能进一步推高通胀。⑹ 上周，巴西央行在连续数月降息后暂停货币宽松周期，将基准利率Selic维持在13.75%不变，同时警告经济前景严峻，面临增长放缓、通胀加速及高度不确定性等挑战

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  美无铅汽油期货主力刚刚突破2.7000美元/加仑关口，最新报2.6989美元/加仑，日内跌2.80%；布伦特原油期货主力刚刚突破94.00美元/桶关口，最新报93.88美元/桶，日内跌4.19%；美无铅汽油期货主力刚刚突破2.7100美元/加仑关口，最新报2.7074美元/加仑，日内跌2.50%

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  【北欧电价或飙升，水电储备骤降】⑴ 丹麦能源交易机构Mind Energy表示，随着冬季临近，水电水库水位偏低以及天然气价格飙升，正对北欧国家电价构成上行压力。⑵ 该机构分析师称，天然气价格急升以及挪威南部和瑞典可能减少的水力发电，可能导致今冬电价出现尖峰，尤其是在风速持续偏低的情况下。⑶ 在11月回顾报告中，Mind Energy称冬季已经来临，欧洲能源市场明显存在恐慌情绪，而今年早些时候市场显然低估了形势的严重性。⑷ 分析师表示，10月欧洲天然气价格出现的尖峰以及北欧入冬前严峻的水文压力，可能推动未来数月电价大幅上涨。⑸ Mind Energy认为，北欧进入供暖季时，系统内水量明显少于往年同期正常水平，挪威最南部的NO2价格区水库水量为30年来同期最低。⑹ 分析师称，这自然对北欧本已脆弱的南部价格区构成进一步压力。⑺ 该机构高级市场分析师Karsten Sander Nielsen表示，北欧国家当然受到天然气市场极度紧张局势及其对欧洲整体影响的很大冲击，但导致10月价格大幅上涨的另一个重要因素是紧张的水文状况。⑻ 该机构客户交易副总裁Peter Nikolaj Krebs对机构表示，当风力减弱时，丹麦、瑞典南部和挪威南部的电价将由德国燃气电厂决定。⑼ 随着天然气价格升至2022年底以来最高水平，水电潜力下降的北欧电价将迎来一个波动剧烈、价格尖峰频现的冬季

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