【澳元承压：AI 脆弱性与澳洲联储政策空间受限】三菱日联研究主管 Derek H

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  【铜价或连续第五周收跌 为近两年最长连跌周期】⑴ 受人工智能行业震荡、市场愈发预期美联储将继续加息影响，铜价即将连续第五周收跌，这是近两年最长连跌周期。⑵ 伦敦金属交易所基准三个月期铜跌破13500美元/吨，有望创下7月中旬以来最低收盘水平。该品种曾在9月创下历史新高，本周已下跌约2%。⑶ 英伟达进入新一轮危机、首席执行官黄仁勋辞职，打压了风险资产偏好。这家影响力巨大的芯片企业陷入动荡，令市场对AI扩张前景产生疑虑。此前投资者押注，数据中心及配套基建的大额投入将提振铜需求。⑷ 货币政策方面，美联储官员接连释放鹰派言论，推高美元，利空大宗商品。纽约联储主席约翰·威廉姆斯周四表示，美国通胀依旧“过高”，政策制定者需要采取更多举措抑制物价。⑸ 铜广泛用于管材与线缆，受美国可能征收进口关税的预期支撑，年内涨幅仍有约8%，但部分市场观察者并不看好这一预期。高盛在研报中称，维持明年铜价均值15400美元/吨的预测，同时提示，AI相关多头头寸松动、美国进口关税落地预期降温，均构成下行风险。

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  【西班牙10月通胀率确认为4.9%】西班牙2026年10月年通胀率确认为4.9%，与9月持平，仍处于2023年2月以来最高水平。上行压力主要来自休闲与文化价格（4.1%，9月为3.6%），受旅游套餐价格上涨推动；住房与公用事业价格（7.6%，9月为7.2%），受天然气价格上涨影响。交通运输价格仍处高位，但有所回落（10.3%，9月为10.5%）。与此同时，剔除未加工食品和能源产品的核心通胀率为3.1%，与9月持平，为2024年3月以来最高水平。环比来看，CPI在9月上涨0.3%后上涨0.6%，与初值一致。欧盟调和CPI同比上涨4.9%，环比上涨0.5%，低于上月的5%和0.6%，均与初步数据相符。

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  【欧洲股市小幅走低】欧洲股市周五下跌，油价和债券收益率上升加剧了通胀担忧，并加重了对进一步加息的恐惧，但企业盈利的持续韧性帮助限制了跌幅。STOXX 50 指数下跌 0.4% 至 6380 点，STOXX 600 指数下滑 0.3%，但两者仍有望录得稳健的周涨幅。投资者还在继续评估英伟达及更广泛半导体行业的最新动态，此前有报道称 CEO 黄仁勋辞职，同时新一轮企业财报为市场提供了更多方向。历峰集团尽管公布了强劲的季度销售，股价仍大跌 7%，因金价上涨拖累了利润率。忠利集团下跌 2%，此前高盛将欧洲保险公司评级下调至「减持」，尽管该公司公布了更高的九个月业绩。本周来看，STOXX 50 指数有望上涨 3.3%，STOXX 600 指数则有望上涨 2%，该指数周四曾创下历史新高。

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  【美国10月生产者通胀料将放缓】美国10月生产者价格预计环比上涨0.4%，较9月1.3%的急剧涨幅有所回落。9月涨幅为2022年3月以来最大单月涨幅，当时正值乌克兰战争爆发之后，也是历史上有记录以来的第二大单月涨幅。此次预期中的放缓将表明生产者层面的通胀有所降温，主要反映能源价格压力的缓解。剔除食品和能源的核心PPI预计环比上涨0.3%，低于9月的0.7%。不过，从同比来看，整体生产者通胀预计将加速至6.6%，为2022年11月以来最高水平，而核心PPI通胀预计将持平于5%，为2023年初以来最高读数。

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