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【新兴市场公司债利差收窄至年内低点，分散化资金驱动板块跑赢】⑴ 新兴市..

【新兴市场公司债利差收窄至年内低点，分散化资金驱动板块跑赢】⑴ 新兴市场公司债相对美国公司债的收益率溢价已收窄至1月26日以来最低水平，全球债券投资者分散化配置至高收益资产推动该板块持续跑赢。⑵ Ninety One新兴市场公司债联席主管指出，出色表现主要由三方面因素支撑：中东冲突造成供应缺口背景下石油公司的融资需求、久期相关的技术性买盘，以及资金持续分散流入高收益品种。⑶ 石油相关发行人在当前地缘环境下受益于高油价带来的信用改善，其债券受到市场追捧，成为新兴市场公司债板块的重要支撑力量。⑷ 该机构表示，该资产类别整体仍处于低配状态，年初至今的出色表现以及具有吸引力的相对风险调整后回报，为资产配置者提供了有趣的机会窗口。⑸ 利差收窄反映了市场对新兴市场信用基本面的边际改善持认可态度，但也意味着估值已不再极端便宜，进一步压缩的空间需要更强的资金流入或基本面改善来支撑。⑹ 后续关注全球风险偏好是否持续改善，以及新兴市场央行货币政策路径与美国的分化程度，这两者将决定利差能否在当前低位附近企稳或进一步收窄。

小亚 2026-08-12
【7月电价同比上涨4.2%，能源支出压力叠加通胀降温叙事】⑴ 美国劳工部数据..

【7月电价同比上涨4.2%，能源支出压力叠加通胀降温叙事】⑴ 美国劳工部数据显示，7月电价较去年同期上涨约4.2%，在有记录以来最炎热的月份里，大量居民依赖空调降温，用电需求上升直接推高了电费账单。⑵ 近几个月来电价涨幅持续高于整体通胀水平，7月CPI同比约3.4%，而电价涨幅约4.2%，意味着居民在能源端的支出压力并未随整体通胀放缓而同步减轻。⑶ 电价上涨叠加汽油价格的波动，使消费者在交通和居住两大核心能源开支上面临双重压力，实际购买力仍在承压。⑷ 从通胀结构看，电价属于服务类能源成本，其变动受天然气和煤炭等发电原料价格影响，且与气候因素高度相关，具有一定的季节性和区域性特征。⑸ 电价持续偏高对中低收入家庭的冲击更为明显，因为能源支出在家庭预算中占比更高，这将部分抵消整体通胀数据降温带来的安抚效应。⑹ 后续关注夏季高温是否延续以及发电燃料成本的变化，若电价持续高于整体通胀水平，即使CPI读数温和回落，消费者对经济状况的实际感受可能仍偏负面。

小亚 2026-08-12
纸浆期货主力日内涨幅达到1.40%，报4650元/吨

纸浆期货主力日内涨幅达到1.40%，报4650元/吨

小亚 2026-08-12
沪铝期货刚刚突破24300.00元/吨关口，最新报24310.00元/吨，日内跌..

沪铝期货刚刚突破24300.00元/吨关口，最新报24310.00元/吨，日内跌0.14%

小亚 2026-08-12
玻璃期货主力日内跌幅达到1.01%，报879元/吨

玻璃期货主力日内跌幅达到1.01%，报879元/吨

小亚 2026-08-12
现货黄金刚刚突破4440.00美元/盎司关口，最新报4440.06美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4440.00美元/盎司关口，最新报4440.06美元/盎司，日内涨1.65%；COMEX黄金期货主力最新报4500.20美元/盎司，日内涨1.33%；

小亚 2026-08-12
现货黄金刚刚突破4430.00美元/盎司关口，最新报4429.38美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4430.00美元/盎司关口，最新报4429.38美元/盎司，日内涨1.41%；COMEX黄金期货主力最新报4490.30美元/盎司，日内涨1.11%；

小亚 2026-08-12
现货铂金刚刚突破1770.00美元/盎司关口，最新报1769.78美元/盎司，日..

现货铂金刚刚突破1770.00美元/盎司关口，最新报1769.78美元/盎司，日内涨1.56%；Nymex铂金期货主力最新报1784.8美元/盎司，日内涨1.70%；

小亚 2026-08-12
“美联储传声筒”Nick Timiraos：美国CPI数据显示，7月核心商品价格..

“美联储传声筒”Nick Timiraos：美国CPI数据显示，7月核心商品价格环比上涨0.20%，结束此前连续两个月的下跌，也是自2025年9月以来最大的月度涨幅。住房成本涨幅温和，7月环比上涨0.14%。剔除住房后的核心服务价格环比上涨0.19%，由于6月降幅较大，该价格水平仍低于5月

小亚 2026-08-12
【伊朗坚持海峡关闭直至条件满足，美伊僵局持续推升能源风险溢价】⑴ 伊朗..

【伊朗坚持海峡关闭直至条件满足，美伊僵局持续推升能源风险溢价】⑴ 伊朗最高国家安全委员会新任秘书雷扎伊明确表示，除非美国改变行为并接受伊朗的全部条件，否则霍尔木兹海峡不会重新开放，任何伊朗与阿曼之间关于过境路线的协议均与海峡重启无关。⑵ 伊朗方面列出的核心条件包括美国结束战争（含加沙和黎巴嫩）、解冻被冻结的伊朗资产等，最高领袖顾问莫赫贝尔亦确认在条件未满足前海峡将继续关闭，伊方条件已通过调解人转达至美方。⑶ 巴基斯坦与卡塔尔作为主要调解方，此前巴国防部长曾表示双方接近“某种安排”，但伊朗最新强硬表态与此前释放的积极信号形成反差，缓和预期再遭打击，油价期货在不确定性上升中延续涨势。⑷ 也门胡塞武装在曼德海峡对一艘商船发动袭击，造成四人死亡，为首批已知的胡塞袭船致死事件，胡塞还向政府控制港口穆哈及马里卜省发动导弹与无人机袭击，红海安全形势持续恶化。⑸ 美军直升机向试图突破封锁的货船开火，阿曼湾及红海也报告多起独立袭击事件，地缘扰动正从霍尔木兹向曼德海峡及更广泛水域扩散，多重摩擦点叠加使能源运输通道风险全面升级。⑹ 综合来看，伊朗条件在短期内难以被美方接受，同时胡塞武装对红海航道的袭击正在开辟第二战线，能源市场面临的地缘风险溢价料将持续存在，后续关注调解方是否能缩小双方立场差距，以及红海袭击是否升级为更广泛的航道阻断行动。

小亚 2026-08-12

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