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现货黄金刚刚突破4410.00美元/盎司关口，最新报4409.51美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4410.00美元/盎司关口，最新报4409.51美元/盎司，日内涨0.95%；COMEX黄金期货主力最新报4469.70美元/盎司，日内涨0.64%；

小亚 2026-08-12
CPI降温难挡供给危机！IEA预警三季度原油缺口翻倍

CPI降温难挡供给危机！IEA预警三季度原油缺口翻倍

小亚 2026-08-12
【EGA斥资4亿美元修复受损冶炼厂，中东铝供应修复仍需时日】⑴ EGA旗下位于..

【EGA斥资4亿美元修复受损冶炼厂，中东铝供应修复仍需时日】⑴ EGA旗下位于阿布扎比的塔维勒铝冶炼厂在3月底因袭击遭受重大损失，被迫紧急停产，公司预计修复工作将耗资约4亿美元，铝水产量预计在2027年一季度逐步恢复至袭击前水平。⑵ 该公司上半年确认与塔维勒事件相关的损失约1.97亿美元，当期净利润约4.73亿美元，经调整后净利润同比增长约34%至约6.7亿美元，收入同比下降约10%至约36.9亿美元，主因销量下滑但铝价上涨形成部分对冲。⑶ 袭击发生后，EGA通过霍尔木兹海峡以外的港口建立了替代性出口路线，使发货能力逐步恢复，国内库存下降，但公司表示能否恢复至事件前发货水平取决于海峡的重新开放，长期看替代通道将减少对海峡的依赖。⑷ 中东地区占全球铝产量约十分之一，严重依赖霍尔木兹海峡出口铝材和进口原材料，美国约五分之一的铝进口来自海湾地区，该冶炼厂的长期停产对区域供应格局构成结构性影响。⑸ 铝价在战争初期因供应担忧攀升至多年高点，随后地缘溢价有所回落，但塔维勒产能恢复时间表较长意味着全球铝市场在未来数个季度内仍将缺失这一重要供应来源。⑹ 后续关注EGA修复进度是否符合预期，以及霍尔木兹海峡局势是否出现变化，这两者将共同决定中东铝供应恢复的时间窗口，进而影响全球铝市场的供需平衡和价格中枢。

小亚 2026-08-12
【俄方称乌方袭击推高全球粮价，黑海出口不确定性持续发酵】⑴ 俄罗斯外交..

【俄方称乌方袭击推高全球粮价，黑海出口不确定性持续发酵】⑴ 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，乌克兰对俄罗斯粮食和农业基础设施的袭击正在推高全球食品价格并加剧粮食短缺，认为这符合部分西方国家的利益。⑵ 该表态发生在乌克兰对俄罗斯黑海港口新罗西斯克发动袭击之后，该港口的粮食码头被迫停运，黑海地区的谷物出口不确定性进一步上升。⑶ 扎哈罗娃指出，相关袭击加剧了粮食和化肥短缺，助长了全球食品价格上涨，并加重了全球南方和东方国家的负担。⑷ 新罗西斯克是俄罗斯黑海地区最大的粮食出口枢纽之一，其运营中断对小麦等谷物的短期出口能力产生直接影响，并可能进一步收紧全球供应。⑸ 在当前全球谷物库存偏紧的背景下，黑海地区的持续扰动对食品价格构成上行压力，这对依赖进口的发展中国家影响尤为明显。⑹ 后续关注新罗西斯克港口的恢复进度以及乌克兰是否继续对相关基础设施发动袭击，这将决定黑海谷物供应的中断程度是否进一步加深。

小亚 2026-08-12
【美国肉类包装利润延续分化，牛肉端边际改善但猪肉端弹性更强】⑴ 美国牛..

【美国肉类包装利润延续分化，牛肉端边际改善但猪肉端弹性更强】⑴ 美国牛肉包装商预估利润周三回升至约123美元/头，前一日约为120美元，上周同期约为119美元，利润水平从前期低点小幅反弹但仍处相对低位。⑵ 猪肉包装商利润进一步改善至约3.6美元/头，前一日约为1.4美元，而上周同期为负约7.4美元，利润已连续回升并转为正值，行业经营压力明显缓解。⑶ 牛肉端利润虽边际反弹，但幅度有限且绝对水平仍低于历史均值，反映活牛供给偏紧格局尚未根本改变，屠宰成本持续压制加工环节利润空间。⑷ 猪肉端利润弹性更为显著，由负转正仅用一周时间，表明生猪供应相对充裕且下游承接能力尚可，包装商议价能力有所恢复。⑸ 两者利润走势的分化反映出不同畜种供需结构的差异，生猪养殖环节产能调整较为充分，而肉牛存栏恢复仍需更长时间周期。⑹ 后续关注牛肉利润能否在当前位置企稳或进一步回升，若持续偏低可能倒逼屠宰场放缓开工节奏，进而对活牛价格形成下行压力；猪肉端则关注利润改善是否持续，这将影响养殖端的补栏积极性。

小亚 2026-08-12
现货黄金刚刚突破4430.00美元/盎司关口，最新报4430.11美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4430.00美元/盎司关口，最新报4430.11美元/盎司，日内涨1.42%；COMEX黄金期货主力最新报4490.10美元/盎司，日内涨1.10%；

小亚 2026-08-12
【CBOT谷物期货多数走高，小麦与大豆领涨】⑴ 芝加哥期货交易所早盘谷物期..

【CBOT谷物期货多数走高，小麦与大豆领涨】⑴ 芝加哥期货交易所早盘谷物期货多数走高，9月玉米持平于每蒲式耳约4.37美元，9月小麦上涨约1.75美分至每蒲式耳约6.32美元。⑵ 9月燕麦下跌约2.75美分至每蒲式耳约3.20美元，8月大豆上涨约7.5美分至每蒲式耳约11.55美元，大豆延续偏强运行格局。⑶ 芝加哥商业交易所肉类期货方面，活牛与猪肉走势分化，8月活牛持平于每磅约2.33美元，8月育肥牛微涨约0.08美分至每磅约3.50美元。⑷ 8月生猪下跌约0.35美分至每磅约0.96美元，猪肉端在前期利润改善后出现小幅回调，显示现货端供应压力仍存。⑸ 小麦延续近期涨势，黑海地区出口不确定性持续为市场提供风险溢价支撑，大豆则受出口需求及南美供应节奏影响维持偏强。⑹ 玉米在当前位置陷入横盘，市场等待新的方向性驱动，后续关注USDA周度出口销售数据及黑海局势的最新变化。

小亚 2026-08-12
【美联储传声筒：7月通胀缓解加息压力，但内部分歧与多重冲击并存】⑴ “美..

【美联储传声筒：7月通胀缓解加息压力，但内部分歧与多重冲击并存】⑴ “美联储传声筒”指出，7月通胀报告基本符合预期，缓解了美联储下个月加息的压力，华尔街对本次CPI数据高度关注，因美联储官员正释放更密切跟踪该数据的信号。⑵ 过去一年美联储官员一直预计在无需进一步加息的情况下通胀将回落至2%目标，但如今部分官员认为需维持更高利率，另一些官员则表示若更多数据推翻当前预测，也可能加入鹰派阵营。⑶ 当前预测建立在利率水平已足够具有限制性的判断之上，通胀居高不下的原因被归因于外部冲击而非货币政策过度宽松，此前认为关税影响将一次性消退、中东局势缓和后能源价格将回落的假设正在面临考验。⑷ 实际情况是这些冲击持续存在，且与AI建设热潮带来的需求激增相互叠加，后者正在推高科技设备和软件价格，使通胀来源比之前预期的更加多样化。⑸ 美联储内部分歧的焦点已从“是否需要加息”转向“当前预测是否仍然成立”，若后续数据开始侵蚀当前基准情景，鹰派阵营可能扩大，这将对利率路径构成新的上行风险。⑹ 后续关注8月通胀和就业数据是否延续当前走势，以及AI相关需求对核心商品价格的推升是否在后续数据中进一步显现，这两个变量将决定美联储内部鹰鸽力量对比是否发生变化。

小亚 2026-08-12
【巴西农业破产保护申请激增，成本高企与债务压力持续发酵】⑴ 信用数据公..

【巴西农业破产保护申请激增，成本高企与债务压力持续发酵】⑴ 信用数据公司Serasa Experian数据显示，巴西农业企业部门一季度提交破产保护申请共计474件，同比增加约21.9%，环比去年四季度约408件亦有所上升，但低于去年三季度约628件的纪录高点。⑵ 谷物、油籽及畜牧业最大产区马托格罗索州以135件申请居首，戈亚斯州73件、巴拉那州50件及南马托格罗索州38件分列其后，大豆种植活动以137件申请成为最受冲击的细分领域，畜牧业以42件紧随其后。⑶ Serasa Experian农业负责人指出，信贷环境趋于谨慎，叠加生产成本持续高企及农户杠杆率上升，持续对农村现金流构成压力，企业农户的破产保护申请同比大幅增长约73.5%至196件，为各统计类别中年度增幅最大的群体。⑷ 破产申请增加反映巴西农业部门在经历数年扩张后进入财务调整期，前期投资扩张积累的债务在利率高企和投入成本上升的背景下加速暴露。⑸ 该趋势可能对下一年度的种植决策和投资意愿产生抑制作用，尤其是对资本密集度较高的大豆和畜牧业领域，财务压力可能转化为面积扩张放缓和技术投入削减。⑹ 后续关注巴西信贷政策是否出现松动，以及国际农产品价格走势能否为农户提供足够的收入支撑以缓解资产负债表压力，这将决定破产申请是否进一步上升并影响该国农业产能利用率。

小亚 2026-08-12
【CPI数据巩固美联储按兵不动倾向，加息门槛进一步抬高】⑴ 7月美国通胀数..

【CPI数据巩固美联储按兵不动倾向，加息门槛进一步抬高】⑴ 7月美国通胀数据整体符合预期，但细节层面引发偏鸽派的市场反应，9月会议维持利率不变的概率从前一天的约五五开升至约60%，加息定价明显松动。⑵ 核心CPI环比上涨约0.2%，同比约2.5%，均与预期一致，数据降低了美联储在9月会议上采取行动的紧迫性，温和读数不足以迫使决策者匆忙出手。⑶ 然而从定价角度看，本次报告并未完全关闭年内进一步收紧的大门，9月会议前还有一轮通胀数据待公布，政策悬念仍将持续至最后一刻。⑷ 分析师指出，加息的门槛正在持续抬升，意味着后续数据需要有超预期的意外才能重新点燃加息预期，而非仅靠符合预期的温和读数。⑸ 整体来看，数据强化了美联储在可预见的未来倾向于维持利率不变的判断，政策路径的重心正从“是否加息”向“维持多久”倾斜。⑹ 后续关注8月通胀和就业数据的组合表现，若两者均偏弱，加息概率将进一步走低；若就业反弹且通胀回升，则当前的按兵不动叙事将面临修正风险。

小亚 2026-08-12

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