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期货快讯

【德国贝伦贝格银行警告：欧央行加息将成错误，欧元区或陷入不必要衰退】⑴..

【德国贝伦贝格银行警告：欧央行加息将成错误，欧元区或陷入不必要衰退】⑴ 贝伦贝格银行经济学家表示，欧洲央行今年看起来将进行一次或多次加息，但这将是一个错误，欧元区最不需要的就是以加息形式出现的进一步逆风来加剧伊朗战争造成的损害。⑵ 目前消费者信心已处于危机水平，私营部门活动正在收缩，而油价已经回落，工资需求看起来有限，因此价格不可避免的暂时性飙升似乎不太可能演变为长期通胀问题。⑶ 尽管如此，欧央行通胀预测可能面临向上修正，因此更多加息可能即将到来，这将进一步拖累欧元区经济，甚至可能使其陷入一场不必要的衰退。

小亚 2026-06-09
【中东停火压制避险需求，黄金徘徊于11周低点，市场紧盯美国通胀数据】⑴ ..

【中东停火压制避险需求，黄金徘徊于11周低点，市场紧盯美国通胀数据】⑴ 受伊朗与以色列达成停火协议降低地缘政治紧张局势影响，黄金价格徘徊在11周低点附近，每盎司4328至4333美元之间交投，上周金价已累计下跌约5%，创下自4月停火协议以来最严重的跌幅。⑵ 美国强劲的就业数据强化了市场对美联储将维持高利率的预期，当前市场预计年底前加息概率约为70%，美元指数在攀升至两个月高点后周二回落0.2%，仍对包括黄金在内的美元计价商品构成额外压力。⑶ 分析人士指出围绕冲突的根本问题仍未解决，正密切关注潜在的逢低买入机会，也门的胡塞武装周一宣布对红海中的以色列船只实施海上封锁，为地区局势增添了新的不确定性。⑷ 市场注意力正转向周三公布的美国消费者通胀数据及周四的生产者价格指数，这些数据将揭示能源价格上涨是否正在向更广泛的价格领域蔓延，并可能重新校准美联储政策预期，引发贵金属价格显著波动。

小亚 2026-06-09
【美国小企业信心指数5月降至95.3，计划涨价比例飙至近四年新高】⑴ 美国全..

【美国小企业信心指数5月降至95.3，计划涨价比例飙至近四年新高】⑴ 美国全国独立企业联合会数据显示，5月小企业乐观指数下滑0.6点至95.3，进一步低于98.0的52年平均值，不确定性指数上升3点至91，远高于68的历史平均水平，该机构表示不确定性是增长和投资的敌人，且很大程度上与伊朗战争及其对全球石油供应和其他大宗商品的影响有关。⑵ 调查显示，计划在未来三个月内提高价格的小企业比例跃升7个百分点至34%，为2022年7月以来最高水平，约36%的业主已报告实际提价，为2023年3月以来最高，实际提价幅度远高于13%的历史平均水平，通胀已成为仅次于税收的第二大问题。⑶ 就业指数连续第三个月下滑至100.3，计划在未来三个月创造新就业岗位的业主比例下降4个百分点至9%，为2020年5月以来最低，低于11%的历史平均水平，尽管无法填补的职位空缺比例降至29%为2020年5月以来最低，但批发贸易和农业等行业的劳动力短缺问题依然存在，有业主反映申请人根本不参加面试或接受录用后不报到上班。

小亚 2026-06-09
【日媒称日央行考虑明年4月起停止缩减购债，空头被迫回补推动JGB期货反弹】..

【日媒称日央行考虑明年4月起停止缩减购债，空头被迫回补推动JGB期货反弹】⑴ 日本国债期货在开盘跟随美债收益率走高而走软，但随后因市场对日本央行可能从2027年4月起停止缩减购债规模的预期升温而抹去早盘跌幅并反弹，日经新闻报道称日央行将在6月15日至16日会议上将政策利率上调至1%，并考虑从明年4月开始的下一财年停止减少国债购买量。⑵ 日央行目前每月购买2.7万亿日元国债，按每季度缩减2000亿日元的节奏，到2027年第一季度每月购买量将降至2.1万亿日元，市场关注日央行是否会增加短期至中期债券购买以减少超长期债券购买，从而放松对长端和超长端收益率的控制。⑶ JGB期货开盘后一度跌至128.31，但随后意外反弹至128.86收盘，期货日内交易者和债券交易商均被迫回补空头头寸，一家日本证券公司交易商表示对交易商在30年期国债拍卖前推高长端收益率的努力白费感到失望，同时猜测九名日央行政策委员中是否会有人提出加息50个基点以避免落后于曲线。

小亚 2026-06-09
【技术图形与加息预期唱反调：美国两年期收益率楔形形态暗示下行风险】⑴ ..

【技术图形与加息预期唱反调：美国两年期收益率楔形形态暗示下行风险】⑴ 与美联储政策利率密切相关的两年期美债收益率自伊朗战争爆发以来持续上升，周一一度触及4.201%的16个月高点，尽管特朗普一直坚持要求降息，投资者也不断加大押注认为美联储今年可能不得不加息，但技术图显示短期债券收益率或许确实有下行倾向。⑵ 从日线图看，收益率正在形成上升楔形形态，即在两条向上倾斜且逐渐汇合的趋势线之间上涨但波动区间越来越窄，该形态通常被视为偏空信号，随着楔形收窄动能往往减弱，一旦形态走完收益率通常会向下突破，若跌破该楔形可能打开通往3.65%至3.75%区间的下行空间。⑶ 相对强弱指数进一步强化了这一判断，自3月末以来RSI多次未能确认收益率所创新高，形成背离，表明推动收益率上涨的动能正在悄然消退，不过伊朗冲突为市场注入了不寻常的波动性，若收益率升破4.30%至4.40%区间则意味着上涨趋势仍有后劲，但自2023年10月以来两年期收益率的整体下行趋势仍是主线，当前的楔形更像是一段暂时偏离而非真正的趋势反转。

小亚 2026-06-09
【美银预计美国5月整体CPI同比飙升至4.2%，创近三年新高，但核心通胀相对温..

【美银预计美国5月整体CPI同比飙升至4.2%，创近三年新高，但核心通胀相对温和】⑴ 美银全球研究部报告预计，受能源价格再次大幅上涨推动，美国5月整体CPI环比将上涨0.46%，同比涨幅将由4月的3.8%升至4.2%，创2023年4月以来最高水平，与此同时核心CPI环比涨幅预计为0.20%，同比涨幅为2.8%，整体表现相对温和。⑵ 该预测反映了美银对核心商品价格温和上涨、租金涨幅趋于正常化以及剔除租金后的核心服务价格走软的预期，就货币政策前景而言，市场关注的焦点将是此次CPI数据对核心PCE的影响。⑶ 美银指出尤其值得关注的是，自去年11月以来核心PCE通胀率一直高于核心CPI，因此此次CPI数据对核心PCE走势的指引意义尤为重要。

小亚 2026-06-09
中东博弈进入3个月倒计时黄金暗藏布局窗口

中东博弈进入3个月倒计时黄金暗藏布局窗口

小亚 2026-06-09
【市场低估美国CPI风险溢价，美元兑日元期权隐含波动率不足6.0】⑴ 隔夜到..

【市场低估美国CPI风险溢价，美元兑日元期权隐含波动率不足6.0】⑴ 隔夜到期的期权现已纳入周三公布的美国CPI数据，该数据在上周五非农就业数据意外之后被认为可能更为重要，但隔夜到期的美元兑日元隐含波动率已交投于6.0下方，对于近期任何事件风险而言都显得异常廉价。⑵ 跨式期权的盈亏平衡点仅为上下40个日元点，已低于非农数据前53个日元点的水平，美元兑日元目前受干预威胁压制而稳定在160.00关口，但这一风险溢价水平仍明显被低估。⑶ 交易商指出，原因可能在于大量到期触发型期权的长期伽马头寸集中在164至165区间，长期伽马通常会对短期隐含波动率构成压力并有助于抑制实现波动率，但在波动率如此低廉的情况下，实现波动率无需很大幅度就能让为对冲CPI数据风险而买入期权的持有者获得回报。

小亚 2026-06-09
【美债市场现“隐形熊市陡峭化”，3年期及CPI数据公布前交易商布局对冲】⑴..

【美债市场现“隐形熊市陡峭化”，3年期及CPI数据公布前交易商布局对冲】⑴ 周二美债市场出现隐形熊市陡峭化走势，2年期与10年期利差在40.4至39个基点区间波动后报40.3个基点，5年期与30年期利差报75.2个基点，2年期、5年期、10年期和30年期收益率分别报4.149%、4.282%、4.556%和5.035%。⑵ 隔夜重大消息包括：伊朗对以色列的袭击展现出战前不存在的风险偏好，特朗普与内塔尼亚胡就战争目标发生冲突，黎巴嫩因要求政府解散真主党的停火协议而处于内战边缘，印尼在非例行会议上意外加息以支撑疲软的印尼盾。⑶ 交易数据显示一笔涉及10年期国债期权和期货的价差交易，买入5000手行权价110的看涨期权同时卖出5000手行权价110.25的看涨期权并卖出250手期货，当日10年期国债期货成交量为22.2万手略低于平均水平。⑷ 周二经济数据日程包括NFIB小企业乐观指数、国际贸易、成屋销售和批发库存，财政部将公布4周、8周和17周期国库券发行规模，拍卖650亿美元6周期和500亿美元52周期国库券，以及580亿美元3年期国债，并在回购操作中最多购买20亿美元10至20年期债券。

小亚 2026-06-09
【富查伊拉5月燃料油库存骤降36%，中东紧张局势重创进口与出口】⑴ 富查伊..

【富查伊拉5月燃料油库存骤降36%，中东紧张局势重创进口与出口】⑴ 富查伊拉石油工业区和标普全球数据显示，阿联酋富查伊拉港5月燃料油平均库存较4月下降36%，重质馏分油和残渣油库存减少139万桶至247万桶，燃料油库存已跌破300万桶关口，创下多年低点。⑵ 由于中东持续紧张局势，富查伊拉燃料油进口自3月以来持续下降，3月进口平均为1.4万桶/日，4月降至零，5月仅微弱回升至0.7万桶/日，同期该地区主要船用燃料枢纽的出口也大幅下降，减少12.3万桶/日至3.2万桶/日。⑶ 5月富查伊拉所有燃料油进口均来自伊朗，出口方面巴基斯坦占88%而新加坡占12%，中质馏分油库存也较4月平均水平下降5%，极低硫燃料油和低硫船用汽油供应压力最为明显，目前据称只有一家供应商持有可用库存。

小亚 2026-06-09

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