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期货快讯

【英国房贷审批骤降，消费信贷异动，市场降息预期生变】⑴ 英国央行数据显..

【英国房贷审批骤降，消费信贷异动，市场降息预期生变】⑴ 英国央行数据显示，7月房贷审批数量降至5.6万件，创下2024年1月以来最低水平，远不及市场此前预期的6万件附近，同时6月数据小幅上修至5.8万件。⑵ 与楼市疲软形成对比的是，7月消费者净无担保信贷大幅增长约20亿英镑，超出预期的18亿英镑，为2025年11月以来最大单月增幅，显示居民在房贷趋冷之际正通过借贷支撑消费。⑶ 机构分析指出，近期货币与信贷数据暗示楼市短期前景偏弱，家庭可能通过降低储蓄率并增加借款来维持支出，而整体货币环境尚不支持通胀持续高企。⑷ 与此同时，房贷机构调查显示8月房价同比涨幅约1.6%，明显低于同期消费物价涨幅，楼市动能明显不足。⑸ 市场普遍预期本月英国央行将维持利率不变，但利率期货已完全定价年底前将有一次25个基点的加息动作，叠加特朗普关税言论引发的全球贸易不确定性，英镑短期走势面临多重牵制。⑹ 后续关注英国服务业通胀黏性及薪资数据，若消费信贷持续扩张而楼市降温加深，央行政策权衡将更趋复杂

小亚 2026-09-01
美无铅汽油期货主力刚刚突破3.1000美元/加仑关口，最新报3.0984美元/加..

美无铅汽油期货主力刚刚突破3.1000美元/加仑关口，最新报3.0984美元/加仑，日内涨0.70%

小亚 2026-09-01
【英债收益率飙至2008年新高，油价点燃全球通胀恐慌，加息预期全面升温】⑴..

【英债收益率飙至2008年新高，油价点燃全球通胀恐慌，加息预期全面升温】⑴ 英国10年期国债收益率跃升7个基点至5.223%，创下2008年6月以来最高水平，全球债市遭遇系统性抛售，日本10年期国债收益率升至3%为近三十年首次，德国10年期基准收益率亦触及3.34%的15年新高。⑵ 布伦特原油突破每桶91美元，日内涨幅逾1%，中东局势再度升级加剧供应中断担忧，霍尔木兹海峡通航量远低于十日均值，通胀预期迅速抬升并直接传导至全球主权债券定价。⑶ 市场已完全定价新西兰本周加息，欧洲央行9月会议大概率上调关键利率25个基点，美日两国本月加息概率也超过五成，英国央行虽预计按兵不动但年内11月至12月间加息至4%已基本被市场消化。⑷ 债市额外承压于大规模企业融资潮，大型科技公司为人工智能扩张密集发债，与政府债券形成资金竞争，进一步推高各期限收益率水平。⑸ 欧美股指期货全线走弱，亚洲股市涨跌互现，跨境资金避险调仓迹象明显，通胀黏性与地缘风险交织令风险资产短期承压。⑹ 后续聚焦欧元区及美国制造业PMI终值，若数据印证经济韧性而油价维持高位，央行紧缩路径将更趋明确，全球流动性拐点预期或进一步强化

小亚 2026-09-01
【伊拉克溢价装运九月原油，霍尔木兹僵局重塑中东石油定价逻辑】⑴ 伊拉克..

【伊拉克溢价装运九月原油，霍尔木兹僵局重塑中东石油定价逻辑】⑴ 伊拉克国家石油营销组织SOMO在9月招标中明确设定装船溢价底线，1至10日装运货物每桶溢价不低于20美分，11至30日装运货物溢价大幅跳升至每桶3美元，所有货物均要求从霍尔木兹海峡以外港口发运。⑵ 该定价结构显示伊拉克正充分利用地缘风险溢价，试图在传统出口通道受阻的背景下通过离岸装运方式最大化原油收益，买卖双方需在一天内重新提交报价。⑶ 此前伊朗官方已批准多艘伊拉克油轮经霍尔木兹海峡通行，系巴格达方面通过多重渠道协调的结果，但招标设定门槛表明伊拉克对海峡通行的稳定性仍持保留态度。⑷ 鉴于布伦特原油已站上91美元且全球债市因通胀恐慌遭遇抛售，伊拉克此次溢价招标将进一步收紧轻质中质原油现货升贴水，亚洲炼厂采购成本面临上行压力。⑸ 后续关注中标溢价实际成交水平及其他海湾产油国是否跟进类似离岸定价策略，若霍尔木兹通行谈判持续僵持，中东原油贸易流向与区域价差结构或将迎来深度重塑

小亚 2026-09-01
【欧盟碳配额拍卖稳守80欧元上方，短期供给压力与能源共振引关注】⑴ 欧洲..

【欧盟碳配额拍卖稳守80欧元上方，短期供给压力与能源共振引关注】⑴ 欧洲能源交易所周二公布数据显示，欧盟当日完成279万份碳配额现货拍卖，成交均价为每吨81.3欧元，竞标覆盖倍数达1.51，显示市场参与方在当前价位附近仍有较强承接意愿。⑵ 对比此前德国与波兰的区域拍卖，德国上周拍卖均价82.4欧元、覆盖倍数高达2.68，波兰8月中旬拍卖均价81.5欧元，整体碳价中枢维持在81至82欧元区间窄幅波动。⑶ 全球能源市场方面，布伦特原油已突破91美元关口，地缘冲突推升天然气与电力价格预期，能源成本上行直接加剧工业部门排放合规压力，企业对碳配额的刚性需求并未因高价而显著萎缩。⑷ 碳价与化石能源价格的正向联动仍在延续，若油价持续高位运行叠加冬季补库预期，欧盟碳配额短期下行空间有限，但需警惕宏观经济放缓对工业产出及排放量的潜在拖累。⑸ 后续关注欧洲气电比价变化及欧盟碳市场改革政策节奏，若拍卖覆盖倍数持续温和回落，或暗示边际买家对80欧元上方价格的接受度正趋于饱和

小亚 2026-09-01
纳斯达克100期货跌幅扩大，报跌1.03%

纳斯达克100期货跌幅扩大，报跌1.03%

小亚 2026-09-01
【厄尔尼诺威胁全球粮食系统，通胀与贸易双重压力升温】⑴ 英国气象局最新..

【厄尔尼诺威胁全球粮食系统，通胀与贸易双重压力升温】⑴ 英国气象局最新预报显示，当前厄尔尼诺周期自6月启动，但年底水温异常升幅可能远超预期，或演变为近年来罕见强事件，全球气温升高与极端天气风险同步上行。⑵ 西非与南美咖啡可可种植带面临减产压力，亚洲季风减弱威胁水稻收成，巴拿马运河因降雨不足已计划限制每日通航量，粮食及农资运输瓶颈进一步加剧供应链紧张。⑶ 联合国世界粮食计划署警告，最脆弱国家急性粮食不安全人口可能增加两成，到2027年底达2.74亿人，摩根大通测算强厄尔尼诺峰值或单独推升全球食品通胀约0.7个百分点，新兴经济体因食品支出占比更高而承受更大冲击。⑷ 当前粮食系统面临气候变化与地缘摩擦的双重叠加，黑海谷物出口变数与全球变暖对厄尔尼诺强度的放大效应相互交织，使得两次极端气候周期之间的供应恢复窗口大幅收窄。⑸ 增强早期预警系统、推广土壤湿度传感等智慧农业技术、培育耐候作物品种，以及政府层面密切监控粮食储备并推动进口来源多元化，是缓解冲击的关键举措，同时各国央行需高度警惕食品价格上涨锚定通胀预期的风险。⑹ 国际气象数据共享与避免有害农产品贸易限制亦不可或缺，但根本性化解厄尔尼诺对全球粮食体系的长期威胁，仍有赖于加速推动生态转型与减排进程

小亚 2026-09-01
【金价银价还在跌】受多国国债收益率走高，以及美元指数攀升等因素影响，国..

【金价银价还在跌】受多国国债收益率走高，以及美元指数攀升等因素影响，国际金银价格9月1日盘中走低。截至北京时间16点40分，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格报每盎司4423.90美元，下跌1.29%。12月交割的白银期货价格报每盎司65.620美元，下跌2.05%。（央视）

小亚 2026-09-01
【高盛预判美欧柴油裂解价差将翻倍，中东炼厂断供重塑全球成品油贸易格局】..

【高盛预判美欧柴油裂解价差将翻倍，中东炼厂断供重塑全球成品油贸易格局】⑴ 高盛最新研报预计，美国柴油炼油利润到2027年将达到每桶63美元，较此前预测的27美元翻倍有余；欧盟柴油利润则从每桶19美元大幅上调至49美元，中东与俄罗斯炼厂产能受损正成为全球成品油定价的核心变量。⑵ 报告指出，当前全球炼厂非计划停工规模较季节性均值高出60%，且这一状况预计延续至明年，直接导致柴油供应缺口持续扩大，而波斯湾地区燃料出口量已降至冲突前水平的40%左右，远低于此前预估的70%至80%区间。⑶ 裂解价差的飙升反映出结构性矛盾，即上游原油供应风险正向中游炼化环节传导，柴油作为工业与运输核心燃料，其紧缺程度正超越原油本身成为市场焦点，叠加欧洲此前已出现的柴油税补加码与消费信贷扩张，终端能源成本压力正在全链条累积。⑷ 若高盛的利润预测逐步兑现，欧美炼厂开工率有望获得显著激励，但新建产能周期漫长，短期内供应弹性极为有限，柴油裂解价差强势或倒逼部分工业需求向替代能源转移。⑸ 后续关注中东地缘局势走向及俄罗斯炼厂复工节奏，同时柴油裂解价差的持续高位运行也将影响各国通胀读数与央行政策立场，能源侧供给冲击的溢出效应仍待进一步消化

小亚 2026-09-01
【日本10年期国债利率突破3%大关，三十年利率天花板告破，加息预期持续施压..

【日本10年期国债利率突破3%大关，三十年利率天花板告破，加息预期持续施压】⑴ 周二日本10年期国债收益率盘中触及3%，为近三十年来首次，早盘即涌现期货抛盘，市场参与者普遍确信3%关口日内将被突破，午间收益率触及该水平时单笔成交量极小，显示交易商更多带有象征性试探意图。⑵ 随后财政部公布10年期新发债招标结果，尾部利差达1.6个基点，投标倍数3.29高于前次及近六次均值，但未能止住利率升势，中标利率3.011%进一步验证市场对更高收益率水平的接受度。⑶ 期货价格全天承压，早盘高开后持续走低，午后虽在二五年期及十年期现券中浮现低位买盘，但力度不足以推动期货反弹，空头在125.80附近布局后在125.60一线陆续止盈，显示下方支撑有限。⑷ 结合全球债市因油价飙涨及通胀恐慌遭遇系统性抛售的背景，日债利率上行并非孤立事件，市场对日本央行本月加息概率已超过五成，进一步压缩政策利率与长端收益率的利差空间。⑸ 后续关注财务大臣及首相是否就利率过快上行发表口头干预信号，若未有明确表态，10年期收益率大概率在周三继续上破3%，同时超长期限品种面临更大估值重估压力

小亚 2026-09-01

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