界面新闻|中信建投：国内AI板块整体趋势上行

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  界面新闻|中信建投：短期油价将维持高位并随消息面宽幅震荡

  【中信建投：短期油价将维持高位并随消息面宽幅震荡】中信建投研报称，原油库存过度消耗，供需缺口进一步放大。7月，霍尔木兹海峡再次关闭，曼德海峡也面临风险，全球库存再次拐头向下，单月下滑6900万桶，战后至7月合计下滑4.1亿桶，全球库存被过度消耗，而6月海峡开放流出的原油陆续到港，短期供给端难有新的补充，供给冲击的安全垫持续削弱，IEA预期Q3供给缺口将进一步放大至180万桶/日。

  机构看盘 小亚 今天07:40 1

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  财联社|中信建投：节后市场在短期因素消化完成后有望迎来修复行情

  中信建投认为，节前A股下跌是多个短期因素集中共振推动，节后市场在短期因素消化完成后有望迎来修复行情。后市短期看盈利：10月A股进入业绩验证期；中期待政策：新一轮政策发力期或将到来；长期关注流动性：10月加息概率回落，但30年期美债利率仍然高企。中信建投预计节后修复行情后，A股整体仍将延续震荡格局，继续攻守兼备均衡配置。

  机构看盘 小亚 10月07日 13:02 2

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  光大证券|光大策略：节后市场表现或更加积极

  A股观点：节后或有积极表现节后市场表现或更加积极。往年来看，受节后资金回流的影响，10月份市场表现大概率将出现回暖。此外，中美关系近期也有明显缓和，双方互动频繁，这对市场情绪而言也将产生一定的积极影响。不过，美联储鹰派表态下，年内仍存加息预期，海外高利率环境对高估值成长板块的估值约束短期难以消除；国内消费端偏弱，内需修复仍需政策进一步发力。

  机构看盘 小亚 10月07日 19:00 2

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  中泰证券|中泰策略：节后行情的关键 美债收益率拐点何时出现

  一、持股过节在海外市场得到验证，A股反弹高度取决于美债拐点持股过节判断在海外市场得到验证，但节前A股科技表现弱于预期。假日期间纳斯达克再创新高，日韩股市整体较强，港股较节前基本平稳；A股科技在节前继续调整，长端美债收益率上行是主要压力。节后资金回流和超跌修复有望推动市场反抽，但反弹能否升级为更大行情，取决于美债收益率能否出现大级别拐点。节前资金结构已经提供底部信号。

  机构看盘 小亚 10月07日 14:09 2

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  银河证券|中国银河策略：国庆假期哪些事件值得关注？

  全球视角：（1）国庆假期期间（10月1日至10月5日），全球主要权益市场表现分化。美联储10月加息预期降温，AI半导体行情受到提振，日经225指数涨近5%，韩国综合指数涨2.42%，美股三大指数集体收涨，而恒生指数表现偏弱。（2）美国9月非农数据弱于预期，叠加多位美联储官员针对加息释放偏谨慎信号，市场对于美联储10月继续加息的押注降温。

  机构看盘 小亚 10月07日 11:52 3

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  东吴证券|东吴策略：国庆假期大事与节后A股展望

  假期海外市场复盘全球资本市场综述：国庆假期（亚太股市取9月30日至10月6日，其他股市/商品均取9月30日至10月5日，下同），港股探底回升，国庆假期第一个交易日（10月2日）港股大幅低开后弱势震荡，恒生科技创趋势新低，随后交易日实现反弹。国庆假期港股收跌，恒指、恒生科技跌幅均在1%以内，纳斯达克中国金龙指数同步下跌。

  机构看盘 小亚 10月07日 13:22 3

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  开源证券|开源策略：盈利开始减速 接下来该看什么？

  节后怎么看：再平衡仍是主线，但新的边际变化正在出现十一假期前，市场已经经历了一轮较为明显的再平衡，前5%个股成交额集中度从49.8%的高位明显回落，极致拥挤带来的筹码压力正在缓解。市场仍是“长叙事未破、新叙事未出、拥挤度初步缓和”，基准路径仍是“反弹—高波震荡”。但三个边际变化值得重视：盈利现实斜率开始放缓、内需政策重要性提升、海外科技环境边际改善。

  机构看盘 小亚 10月07日 10:42 3

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  申万宏源|申万宏源策略：A股长中期的波段定位

  一、国庆资产价格表现：10月美联储加息预期下修，但原油价格反弹后高位拉锯，美债收益率创新高后维持高位。高美债收益率和相应的美国经济中期担忧仍未找到破局点。假期各国权益市场表现更偏向于中期趋势延续，事件性催化带来的影响偏向于小级别：美股延续反弹，结构分化加剧，日股强反弹(日央行10月加息概率同样下修)，中国可比资产小幅调整。

  机构看盘 小亚 10月07日 10:43 4

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  国信证券|国信策略：牛市正处第三阶段 秋色渐浓再登高

  我们在中期策略报告中指出，A股在下半年有望出现热点扩散、行业轮涨。回看三季度，上半年极致分化的行情已出现再平衡，前期跑输的传统板块重新跑出正收益。但三季度A股行情、情绪持续低迷，投资者对目前市场所处阶段仍有疑问，牛市是否还存在？我们认为，本轮A股牛市正处在最后一个阶段，后市仍有行情演绎的空间，市场有望用泛红的秋色迎接四季度。

  机构看盘 小亚 10月06日 10:00 4

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  财联社|中信建投：展望10月 业绩进入验证期 海外流动性压力边际缓和

  【中信建投：展望10月 业绩进入验证期 海外流动性压力边际缓和】中信建投证券研报指出，9月A股整体调整，海外流动性收紧叠加前期涨幅较高板块估值消化，成长与资源方向回撤较大，房地产、医药、银行等低位板块相对占优。展望10月，海外流动性压力有所缓和，市场进入三季报密集披露期，基本面验证的重要性进一步提升。

  机构看盘 小亚 10月05日 22:20 5

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