机构看盘 - 亚汇网

机构看盘

广州期货|有色/贵金属 | 镍：暂缺乏明显单边驱动关注印尼政策扰动..

锌：短期大概率偏多运行美联储7月纪要维持鹰派基调，未释放降息信号，部分官员甚至倾向进一步收紧，市场对9月政策转向的预期明显降温。美伊谅解备忘录到期后谈判陷入停滞，地缘紧张局势再度升温。国内经济数据偏弱，政策宽松节奏延后，工业品整体承压。矿端紧张格局未改，加工费维持负值，冶炼端成本压力高企导致生产意愿下调。

小亚 2026-08-24
界面新闻|华泰证券：继续关注摊余成本债基重启带来的结构机会..

【华泰证券：继续关注摊余成本债基重启带来的结构机会】华泰证券研报称，上周海外债市共振调整、超长端领跌，但中债收益率不升反降，内外债市定价明显背离。海外长端上行并非单一国别事件，而是AI融资挤出国债需求、主权财政扩张和债务担忧、央行与机构需求收缩、通胀尾部风险升温的共同结果。华泰证券认为，美国财政部扩大回购杯水车薪，AI投资增速下滑、高利率反噬投资可能推动利率下行。

小亚 2026-08-24
方正证券|方正策略：静待新的布局机会继续关注三方面配置机会..

核心观点1、市场回顾：本周（2026/8/17-2026/8/21），市场先扬后抑，万得全A全周收跌1.5%，上证指数-0.6%，创业板指-2.2%，全市场周度日均成交额减少约855亿元至2.27万亿元，交投活跃度再度回落。

小亚 2026-08-23
中泰证券|中泰策略：回调如期启动科技进入右侧配置窗口..

报告摘要一、市场急跌后企稳，美伊博弈的反复超出预期8月中下旬回调如期启动，市场冲高回落后已缩量企稳，9月重新转强的中期判断维持不变。我们前期持续提示8月中下旬市场与科技将进入回踩，幅度可控，形态接近强势震荡。本周调整集中于单日完成，成交额急跌后明显收敛；8月以来主要宽基指数仍普遍录得正收益，本轮回吐主要消化8月上旬的快速拉升，趋势并未走坏。

小亚 2026-08-23
开源证券|开源策略：A股风险偏好受到扰动再平衡仍是主旋律继续重点推荐小..

报告摘要●海外波动加大，A股风险偏好受到扰动本周海外市场波动明显加大，海外科技股调整、美债利率上行和油价上涨形成共振，全球权益市场风险偏好明显承压，并于周三向A股传导。A股内部跌幅依然与前期涨幅、机构持仓和交易拥挤程度高度相关，高拥挤环境下筹码结构仍然较为脆弱。经过周三快速调整后，周四、周五A股已经重新企稳，当前外部冲击尚未破坏A股中期运行的核心逻辑。

小亚 2026-08-23
申万宏源|申万宏源：二次探底兑现 A股9月反弹延续

一、短期市场走势符合我们AI产业链重拾强势“四步走”推演。超跌反弹后，AI产业扰动再次出现，叠加了美债收益率高企担忧，出现了二次探底行情。中短期判断不变，反弹可能延续到9月下旬，行稳致远政策发力，长中短期乐观预期可能集中发酵，这可能才是本轮反弹行情的高点。资金正循环难快速回到6月底状态，AI链创新高需要基本面预期超越6月底。

小亚 2026-08-23
天风证券|天风证券：本轮政策底已逐步显现长线资金正积极入场布局..

核心观点：当前A股指数较前期调整后，估值性价比有所改善。与此同时，监管层对市场动态保持高度关注，长线资金正积极入场布局。基于这些积极信号，我们认为本轮政策底已逐步显现，后续需密切关注政策底向市场底传导的节奏与力度。摘要：从政策底到市场底。1）当前A股指数较前期调整后，估值性价比有所改善。与此同时，监管层对市场动态保持高度关注，长线资金正积极入场布局。

小亚 2026-08-23
银河证券|银河策略：扰动与验证交织聚焦业绩兑现度高的龙头标的..

核心观点本周A股行情：（1）本周（8月17日-8月21日），A股市场震荡整理，主要宽基指数总体回调。全A指数下跌1.45%。科创50跌幅靠前，下跌3.73%，创业板指、中证1000也跌超2%。（2）从风格来看，本周大盘风格相对占优；成长风格跌幅靠前，金融和周期风格上涨。（3）从行业来看，一级行业多数回调。石油石化、有色金属、银行涨幅靠前，传媒、计算机、综合跌幅靠前。

小亚 2026-08-23
界面新闻|天风证券：AI4S加速科研范式变革中国CXO有望迎来产业与估值共振..

【天风证券：AI4S加速科研范式变革中国CXO有望迎来产业与估值共振】天风证券研报指出，AI4S迈入3.0阶段，科研智能体+无人实验室推动科研范式加速升级。AI制药从模型创新走向干湿闭环，上游科研服务率先迎来需求放量。创新药融资与外包率同步改善，中国CXO新一轮景气周期逐步确立。头部化+新分子+全球化构筑竞争力，CXO板块有望迎来业绩与估值共振。

小亚 2026-08-22
界面新闻|银河证券：建议关注国内交换机+交换芯片领域龙头..

银河证券研报认为，AI时代算力集群的前后端网络组网均拉动大量交换机需求，1.6T端口交换机有望在2027年开始放量，WAIC2026超节点成为绝对主角，内部互联带宽快速演进，端口速率每迭代一次，单台交换机价值量便有所提升，支撑盈利能力。

小亚 2026-08-21

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