10月5日财经早餐：非农疲软提振金价，霍尔木兹重开悬念扰动油市，OPEC+推迟产

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  【热点消息回顾：德国总理默茨访基辅宣布逾13亿欧元援助，俄乌袭击战持续升级】1. 德国总理默茨周日访问基辅，宣布一项超过13亿欧元的乌克兰援助计划。其中约10亿欧元为军事援助，包括远程武器、作战无人机和卫星技术；另有约3.5亿欧元用于冬季能源援助。泽连斯基宣布，两国还签署了15项协议，总价值超过85亿欧元，主要涉及安全、武器生产与采购合作。2. 默茨此访正值俄罗斯加大对乌城市袭击。莫斯科使用难以拦截的弹道导弹和反应堆驱动无人机，基辅则瞄准俄石油工业。泽连斯基称，仅本周俄就发射900架反应堆动力无人机，乌只能拦截约一半。默茨表示，德国将资助联合生产拦截无人机，称这将迅速加强乌克兰防空能力。德国是乌最大援助国，自战争爆发以来已提供超过433亿欧元援助。3. 泽连斯基称，美国正与俄乌保持联系，并提议10月底在阿联酋举行三方技术层面会谈。乌方已表示愿意参加，目前等待俄回应。他指责莫斯科回避有意义的和平谈判，并呼吁结束“这场毫无意义的战争”。4. 默茨与泽连斯基视察了在俄袭击中受损的乌克兰国家科学院大楼，该袭击造成两人死亡。默茨谴责针对平民的袭击是“每天都在发生的战争罪行”，并指出俄罗斯对德国的侵略还包括对数据中心和网络的日常攻击，以及在德境内开展系统性虚假信息宣传。5. 周日，俄罗斯再次袭击基辅北桥，导致桥梁受损，两人受伤。自上周四以来，俄袭击已迫使基辅六座公路桥梁中的三座全部或部分关闭。俄国防部称将加大对乌军事工业设施及相关基础设施的袭击力度

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  【美国消费者信心持续低迷，经济学家转向硬数据】1. 新冠疫情爆发六年后，美国人情绪仍然低落。尽管经济和就业市场已经复苏，消费者信心却始终没有回到疫情前水平。密歇根大学消费者信心指数过去六年虽有起伏，但从未恢复到疫情前；世界大型企业联合会消费者信心指数9月也出现下滑。消费支出约占美国经济的70%，消费者信心历来被视为经济走向的可靠领先指标，但这一关系在疫情后明显减弱。2. 芝加哥联储主席古尔斯比表示，过去六年消费者信心作为支出先行指标的有效性已大大降低。当这类主观指标偏离历史作用时，芝加哥联储经济学家更多依赖通胀、支出、招聘和经济增长等可量化数据。最新数据显示，尽管消费者情绪低迷，经济和消费仍具韧性。美联储首选通胀指标显示物价上涨趋稳，8月消费者支出环比增长0.9%，经通胀调整后增长0.6%，为2025年3月以来最大月度增幅。3. 美国银行分析客户信用卡消费后称，美国人仍在增加商品和服务的可自由支配支出，表明消费增加是出于意愿而非被迫。劳工部数据显示，9月非农就业增长放缓，工资增长未能跟上通胀，但经济学家认为这更多反映“低招聘、低解雇”格局，而非裁员潮。马奥尼资产管理公司首席执行官马奥尼表示，企业既未大幅增员也未大幅裁员，许多公司此前已精简人员，人工智能可能略微减少招聘需求，但这并非裁员潮。4. 研究人员认为，消费者信心作为支出领先指标的作用虽已下降，但深入挖掘数据仍有价值。调查通常报告中位数，而分布情况可能揭示中位数掩盖的边缘模式，例如是否一小部分人承担了绝大部分支出。古尔斯比表示，如果进入90%消费由10%的人完成的世界，就必须思考这对GDP增长和整体就业意味着什么。他还对消费者情绪调查中的通胀预期等子部分感兴趣，认为这些指标可能比单纯情绪指标更能反映商业周期阶段。5. 古尔斯比称，他更偏好以金融市场为基础的通胀预期指标，如国债收益率信号，但一些经济学家认为调查预期更好。他表示已就此发出研究请求，希望了解哪种衡量标准更有效

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  【ASB预测新西兰联储将加息至3.25%，通胀年底前或重回4%以上】1. ASB银行最新季度预测显示，由于通胀比预期更顽固，预计圣诞节前新西兰联储官方现金利率（OCR）将再上调两次至3.25%。燃油价格带来新一轮通胀冲击，第三季度年通胀率预计略有下降，但年底前将回升至4%以上。2. ASB代理首席经济学家Kim Mundy表示，新西兰经济保持稳定，但家庭可能要到2027年才会摆脱压力。她称2026年反复无常，常给人更好希望，却又在触手可及之际消失。随着油价年中下跌，外界曾乐观认为第二季度增长疲软只是暂时波动，但如今汽油价格正回升至年初高点，冲突结束仍无明确路径。ASB预计新西兰联储今年将进一步加息50个基点至3.25%，并警告若通胀预期锚定力下降，OCR在2027年可能需要更高。3. 尽管受到冲击，经济仍保持增长。受强劲出口和建筑业推动，第二季度GDP增长0.2%，第一季度修正后为增长0.9%。货物出口同比增长9%，服务出口增长11%。但ASB指出，增长依然乏力，油价冲击又增加了更多障碍。4. 国内经济形势仍严峻。连续六个季度增长后，第二季度消费者支出首次下滑，因家庭减少非必需品支出。ASB预计第三季度小幅反弹，但高燃油成本、疲软劳动力市场和上升利率将使家庭保持谨慎。第二季度失业率达11年最高点5.6%，预计到2027年底前维持在5%左右。房屋销售已回落至2024年中期以来最低，预计房价2026年基本平稳，2027年上涨3.5%。5. ASB认为前景比以往更不明朗，主要风险包括油价进一步波动、超级厄尔尼诺现象可能影响农村经济，以及赴澳移民放缓可能使人口增长超出预期。11月7日大选也增加不确定性。该行称，如果说2026年教会了什么，那就是要做好最坏打算，同时抱最好的希望

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  【上周美债收益率触及24年高点，全球债市抛售加剧】1. 上周，新一轮抛售席卷全球债券市场，主要经济体借贷成本攀升至数十年来最高水平。作为全球借贷成本和资产价格的关键参考，美国10年期国债收益率一度升至5.358%，创2002年以来最高，随后回落至5.26%左右。截至9月的三个月内，10年期美债收益率录得本世纪最大季度涨幅。2. 债券收益率与价格走势相反，受能源成本飙升推高通胀影响，全球债券收益率普遍上升。人工智能和数据中心建设的蓬勃发展也加剧了资本竞争，并推高了对经济增长和短期利率最终走向的预期。TwentyFour Asset Management投资组合经理Danny Zaid表示，收益率逐步走高将收紧金融环境，并可能增加经济放缓风险，但目前整体经济基本面仍然强劲。3. 利率上升会提高企业和抵押贷款借款人的融资成本，同时迫使政府增加利息支出。压力远不止来自美国。法国10年期国债收益率达到2002年以来最高，接近5%，因法国政府正准备提交2027年预算案，其紧缩措施可能难以获得议会支持。法德10年期借贷成本差距达到2010年代欧元区债务危机以来最高，法国债务违约保险成本也升至2013年以来最高。4. 英国30年期国债收益率攀升至6%以上，创1998年以来最高。在日本，主权债券收益率连续第五个季度录得两位数增长，创下历史新高。国际金融协会最近估计，过去一年发达经济体为国际交易的政府债券支付了超过3.3万亿美元利息。5. 上个月，受人工智能相关投资推动，欧洲和亚洲工厂活动有所扩张，使各国央行不再那么担心收紧政策的影响。宝盛银行固定收益分析师阿方索·博尔赫斯表示，更强劲的经济增长促使市场认为经济可以承受更长时间的高利率。交易员已扭转此前对美国今年降息的预期，目前预计美联储在2027年年中前至少还会加息三次。不过，9月30日公布的美国通胀数据较为温和，降低了市场对近期再次加息的预期。上周欧洲通胀数据超出预期，欧洲央行今年已两次加息，市场预期到2027年年中前还将加息三次、每次25个基点

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