美国财长贝森特：在能源供应冲击即将消退之际过度加息将是不妥的

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  【芝加哥小麦自四个半月低位技术反弹，黑海出口受阻提供支撑】⑴ 分析师表示，芝加哥小麦期货周五自四个半月低位技术性反弹，黑海出口持续受扰提供支撑，尽管结束俄乌冲突的外交努力仍在进行。⑵ 玉米周四跌向四个月低位后收复失地，大豆则重启涨势，此前美国政府供应预估低于预期曾于周二引发一轮上涨。⑶ 美元指数本周升至19个月高位，令美国谷物在海外更昂贵，对其构成压力。⑷ 咨询机构Sovecon负责人西佐夫表示，谷物在昨日大幅抛售后强劲反弹，俄乌谈判在黑海停火方面毫无进展迹象，经由该水道的有限发货应支撑小麦价格，但定价有竞争力的阿根廷新作小麦可能继续限制市场上行。⑸ 阿根廷罗萨里奥谷物交易所周四将2026/27年度小麦产量预估上调500,000吨至2430万吨，因天气状况好于预期。⑹ 部分交易商称，在历经数月低位后市场寻求新方向之际，周四的下跌似乎过度。⑺ 芝加哥期货交易所交投最活跃的小麦合约上涨1.9%至每蒲式耳5.95-1/4美元，此前一度跌至6月30日以来最低的5.82美元。⑻ 玉米合约上涨1.1%至每蒲式耳4.47-1/4美元，脱离周一触及的四个月低位4.38美元。⑼ 大豆合约上涨1.4%至每蒲式耳12.36美元，周四曾回落，此前美国农业部月度供需预估引发两日涨势。⑽ 小麦市场一直权衡本周重启的俄乌谈判取得进展的可能性，这可能恢复黑海贸易，在南半球收成上市之际增加供应压力。⑾ 机构Bendigo Bank分析师贝克表示，若小麦开始经由黑海流通，价格可能进一步下行，若不然则当前已接近价格底部。⑿ 分析师称，对玉米和大豆而言，南美总体有利的作物生长条件持续抑制价格，市场同时关注中国是否会根据与华盛顿的贸易休战协议追加采购美国作物。

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  【黄仁勋离任引发英伟达生态圈股票动荡，关键人风险受关注】⑴ 黄仁勋离任英伟达首席执行官，正促使投资者重新审视这家芯片巨头与部分负债沉重的AI实体之间的财务关联。⑵ 英伟达在AI热潮中的角色不仅限于生产备受追捧的GPU，还以雄厚财力支持基础设施热潮中的一系列企业。⑶ 其中部分公司已开始跟随英伟达下跌，市场正在定价一种新现实，即最终接任者在这类非常规交易上的灵活度将远不及黄仁勋。⑷ 高盛分析师周四表示，未来英伟达在生态伙伴之间谈判同等规模多方投资时可能更为困难。⑸ 英伟达周四大跌4.3%，但散户逢低买入帮助其脱离当日最低点。⑹ 与英伟达有特殊财务关联的股票受到波及，CoreWeave周四下跌6.9%，英伟达为其第二大股东、持股超过12%，并承诺到2032年购买其未使用的算力容量，金额达63亿美元。⑺ 英特尔因英伟达风投部门持股4%而下跌2%，获得英伟达20亿美元注资的光纤电缆制造商Lumentum下跌3.6%，英伟达3月称将投资20亿美元的Nebius大跌16.8%。⑻ 竞争对手博通和AMD周四分别上涨5.5%和5.9%，英伟达的动荡可能为它们提供争夺市场份额的契机。⑼ 机构Bernstein分析师拉什贡提到围绕新任CEO能否真正填补黄仁勋空缺的相当大不确定性，因其对业务方向及客户、供应商、员工和行业生态关系的掌控极为紧密。⑽ 对生态圈企业而言，关键问题在于英伟达新领导层是否延续此类支持，TwentyFour Asset Management投资组合经理欧文认为这种支持大概率不会继续⑾ 周四的交易表明，至少部分不确定性已在英伟达自身之外被感受到

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  【科技股动荡下欧洲市场显露韧性，低科技权重成相对优势】⑴ 全球科技行业动荡加剧，英伟达首席执行官黄仁勋意外离职更添压力，但欧洲缺乏科技巨头反而使其免受人工智能行业动荡冲击。⑵ 欧洲相对缺乏超大市值科技公司曾被视为劣势，如今这一弱点正转变为潜在利好。⑶ 泛欧STOXX 600指数周四创下历史新高，并有望录得自6月以来最大单周涨幅，得益于能源等对人工智能依赖较低板块的盈利增长。⑷ 11月以来欧洲股市累计上涨约2.8%，纳斯达克100指数基本持平，日本日经指数下跌略超3%。⑸ 投资者提醒这种保护作用仅是相对的，欧洲科技股配置比例较低可缓冲相关波动，但华尔街若出现更广泛抛售仍可能拖累全球股市。⑹ 市场资金正从最拥挤的人工智能相关交易中撤出，这些交易受到估值问题、债务融资支出以及中期选举后可能面临更严格审查的困扰。⑺ 过去两个月STOXX指数上涨超过4%，标普500指数下跌约0.8%，科技股占比较高的亚洲指数分别下跌23%和9%。⑻ 机构数据显示，STOXX 600指数成分股公司有望实现25%的季度利润增长，创四年最高，其中能源企业表现最为突出。⑼ 信息技术板块在MSCI美国可投资市场指数中权重超过35%，英伟达一家约占6.6%，而在欧洲同类指数中权重仅为8.8%。

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