中东局势与加息博弈 原油维持高位震荡
亚汇期货网 2026-10-19 09:52:51
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研报正文 【行情分析】 EIA数据显示，美国原油库存超预期大幅去库，整体油品库存继续减少。美伊谈判未取得积极进展，美国财政部宣布新一轮伊朗制裁。 近期伊朗加大了对霍尔木兹海峡过境油轮的袭击，当地时间 14日，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，当天一艘载有2500个集装箱的货轮试图通过霍尔木兹海峡一条未经授权的危险航道，在触碰水雷后发生爆炸并起火沉没。 据船舶追踪数据，近几日，至少10艘超大型原油运输船(VLCC)及数艘苏伊士型油轮在驶向阿联酋富查伊拉港途中停航或掉头。 Kpler跟踪数据显示，截至10月7日当周海峡流量850万桶/日，约低于正常通航40%，是2个多月来最低。以色列总理内塔尼亚胡表示，在即将到来的10月27日以色列议会选举举行前，他反对美国或以色列在未来几天内对伊朗发动军事袭击。 目前沙特与胡塞武装仍在相互袭击。也门胡塞武装10月14日袭击沙特阿美位于宰赫兰的设施、利雅得的哈立德国王机场以及沙特阿美在利雅得的炼油厂。 俄乌方面，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯石油公司已准备好开始出口柴油，但所有必要流程将耗时两至三周。泽连斯基表示，乌克兰将恢复对俄罗斯炼油厂打击，理由是莫斯科在停火期间持续袭击乌克兰能源基础设施。 此外，飓风“伊萨亚斯”过后，海上油气设施逐步复产。美国考虑放宽对影子船队的制裁以期降低全球运费并增加中东的石油流动。宏观上，美国劳工部14日发布的数据显示，美国9月CPI同比上涨3.7%，创近五个月以来最大涨幅，高于市场预期的3.6%，环比上涨0.6%，创4月以来最大涨幅，美国加息预期升温，压制油价。 美伊谈判陷入僵局，伊朗加大了对霍尔木兹海峡过境油轮的袭击，沙特与胡塞武装相互袭击，中东局势依然紧张，美国宣布允许俄罗斯出口柴油，但俄罗斯炼厂遭受乌克兰打击而受损，预计原油价格仍有冲高风险，地缘反复，原油波动大，注意控制风险，谨慎参与，关注地缘局势进展及中东原油出口情况。 【期现行情】 期货方面： 今日原油期货主力合约2611合约下跌1.99%至717.3元/吨，最低价在712.6元/吨，最高价在739.7 元/吨，持仓量减少4.86至7364手。 【基本面跟踪】 EIA预计2026年全球石油需求为1.024亿桶/日，低于此前预测的1.026亿桶/日;预计2027年全球石油需求为1.046亿桶/日，低于此前预测的1.05亿桶/日。EIA预计2026年全球石油供给为1.011亿桶/ 日，高于此前预测的1.006亿桶/日;预计2027年全球石油供给为1.096亿桶/日，低于此前预测的 1.099亿桶/日。欧佩克月报，再度下调今年全球石油需求增长预期，由此前预测的38万桶/日下调至18万桶/日;欧佩克将2027年全球石油需求增长预期从此前的236万桶/日上调至255万桶/日，为连续第六个月上调。IEA月报预计2026年全球石油总供应量将比需求低173万桶/日，低于此前预计的低174万桶/日。IEA预计全球石油需求将在2026年下降260万桶/日，此前预期为250万桶/日;预计2027年全球石油需求将增加200万桶/日，此前预期为260万桶/日。预计2026年石油供给将下降 580万桶/日，2027年将转为增长770万桶/日。 10月16日凌晨，美国EIA数据显示，美国截至10月9日当周原油库存减少855.7万桶，预期为减少 28.8万桶，较过去五年均值低了2.55%，主要是受飓风影响，原油产量降幅较大;汽油库存增加 351.8万桶，预期为减少80万桶;精炼油库存减少252.7万桶，预期为减少156万桶。库欣原油库存增加186.2万桶。EIA数据显示，美国原油库存超预期大幅去库，整体油品库存继续减少。 供给端，OPEC最新月报显示OPEC 8月份的原油总产量上调9.6万桶/日至2417.7万桶/日，9月份产量为2509.7万桶/日，较8月增加9.2万桶/日，主要是沙特和伊拉克产量增加带动。美国原油产量10月 9日当周环比减少30万桶/日至1367.9万桶/日，为2026年5月1日当周以来的最低，主要受飓风影响。 根据美国能源署最新数据显示美国原油产品四周平均供应量增加至2107.7万桶/日，较去年同期增加0.86%，较去年同期偏高幅度有所减少。其中汽油周度产量环比减少4.12%至840.8万桶/日，四周平均产量在867.8万桶/日，较去年同期减少1.40%;柴油周度产量环比增加18.44%至432.3万桶/ 日，四周平均产量在397.4万桶/日，较去年同期增加3.75%，汽油环比减少，但柴油和其他油品增加较多，带动美国原油产品单周供应量转而环比增加4.73%。
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