铂金期货主力378.45元区间偏弱震荡 COMEX库存30天降41%

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  燃料油冲高回落，高位波动风险加大，还会涨吗？

  10月26日（周一），燃料油期货大幅走强，盘中各合约纷纷刷新阶段新高——燃料油主力2701合约冲高至5380元，2611合约一度触及7180元、创出该合约上市以来的历史新高。 分析来看，这两个合约之间超过1400元的价差，本质是市场在为"近月现货紧张、远月供需缓和"定价——近月对应着当下低库存、低仓单的现实，远月则交易地缘缓和后的供应回归预期。 近期也门胡塞武装频繁对沙特能源设施发动袭击、霍尔木兹海峡及附近水域商船遇袭愈发严重，市场担忧美伊冲突进一步升级，而燃料油作为对地缘最敏感的油品之一，自然也承接了这波风险溢价，表现明显强于其它油品。光大期货研报中也给出了解释，“中东局势持续影响区域燃料油出口，叠加俄罗斯炼厂生产及出口受到扰动，供应缺口短期难以完全弥补，亚洲高硫市场偏紧格局延续”。 周一早盘冲高之后，燃料油走势自高位有所回落，主力2701合约现涨3.16%、报5187元/吨，从高点回吐了约190元，说明上方追涨资金趋于谨慎。对此，中泰期货研报里也有提到，“燃料油换月之后盘面博弈有所降温，短线波动更多跟随消息面”。 前往APP 查看更多行情数据 （图片来源：曲合网行情中心） 瑞达期货方面也指出，当前美伊地缘冲突不确定性较大，原油及油品波动显著提升，燃料油成本端主要跟随原油波动 —— 这意味着如果海峡消息缓和，前期堆积的地缘溢价会快速回吐，价格弹性向下同样不小。 以下为各期货公司公开研报观点： 品种 期货公司 观点 燃料油 上海中期期货 胡塞武装袭击沙特能源设施，加剧市场对中东能源基础设施及关键航运通道受扰的担忧。整体来看，预计燃料油价格大概率高位震荡。 光大期货 地缘风险及成本端仍将支撑FU和LU绝对价格高位震荡，高硫供应偏紧格局仍然延续，预计短期FU相对LU维持偏强格局 瑞达期货 短期美伊地缘冲突不确定性风险较大，原油及油品波动显著提升。成本端主要跟随原油波动，预计燃料油价格宽幅区间波动为主。 中泰期货 地缘主导，盘面燃料油估值处于高位区域，在现货紧张低仓单现实与地缘预期博弈再度增大，燃料油换月后盘面博弈降温，短期关键变量仍是海峡通航、美伊谈判与炼厂开工节奏。 大越期货 因中东冲突以及霍尔木兹海峡船只通行中断引发供应担忧，亚洲低硫和高硫燃料油市场继续走强，短期高位震荡运行。 综合上方五家机构判断，燃料油绝对价格高位震荡，短期高硫FU相对低硫LU维持偏强，但估值已处高位，进一步上行需要新的地缘催化，需警惕高位回落风险。 1.支撑端：地缘风险未解除、原油成本高位、亚洲库存连续去化、高硫供应缺口延续； 2.压力端：估值已处高位，需求端对高价货源的承接力有限，一旦海峡通航改善或美伊谈判取得进展，地缘溢价回吐速度会很快。 节奏上，在高波动、地缘反复的背景下，短期燃料油大概率维持高位宽幅震荡，操作上轻仓参与为主，警惕情绪反转带来的急跌。 数据来源：曲合网行情中心、上海中期期货、光大期货、瑞达期货、中泰期货、大越期货公开研报。

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  烧碱期货主力合约跌超4% 价格再创上市新低

  10月26日午盘，烧碱期货价格大幅下挫，日内最低跌至1533元/吨，截止发稿，烧碱主力报1536元/吨，跌幅4.07%。 烧碱当前是"高库存、弱需求、复产预期压制"主导的弱势寻底格局，在能化板块集体走强的背景下逆势领跌、缺乏任何利多催化，短期大概率延续低位弱势运行。 烧碱期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看烧碱最新行情走势 市场要闻： 隆众资讯10月23日报道：山东地区主要氧化铝厂家采购32%离子膜碱自10月24日起下调15元/吨，执行出厂545元/吨。 液碱山东地区32%离子膜碱主流成交价格590-640元/吨，较上一工作日均价稳定。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格执行560元/吨。液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格960-1000元/吨，较上一工作日均价稳定。 上周国内10万吨及以上烧碱样本企业产能平均利用率为75.0%，环比-0.3%。全国20万吨及以上固定液碱样本企业厂库库存54.88万吨(湿吨)，环比上涨0.02%，同比上调32.46%。 机构观点： 首创期货：受高成本压力、国产矿供应偏紧及阶段产线技改等影响，近期部分氧化铝企业产能利用率有所下降。粘胶短纤产能利用率88.55%，环比-0.29%。非铝需求欠佳，出口新单偏弱，山东液碱对氧化铝依赖度仍在增加，日发货计划居高不下，市场心态偏谨慎。预计短期烧碱期价震荡偏弱，关注氧化铝装置开工情况及下游送货量。 东吴期货：烧碱周产75.9万吨（较前周79.9万吨减产4.0万吨）显示检修仍在，但Q4装置复产叠加外省烧碱新增产能投产兑现，供给宽松格局未改；氧化铝库存710.2万吨（+4.2）走高、片碱厂库3.29万吨（+0.18）亦小幅累库。整体看，烧碱需求淡季+氧化铝压价+高库存+复产增量利空共振，基本面偏弱现实短期难以扭转。烧碱弱势格局未改，但连续大跌后存在技术性反抽。操作上偏空、反弹高位试空、不追跌

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  成本强支撑主导盘面 对二甲苯价格偏强运行

  10月26日午盘，对二甲苯当前是"地缘紧张 + 原油走强带来的成本强支撑 vs 装置重启供应回升、下游 PTA 低负荷的压制"的博弈，短期成本与地缘驱动占主导、价格偏强运行甚至触及涨停。截止发稿，对二甲苯主力报9734元/吨，涨幅2.87%。 对二甲苯期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看对二甲苯最新行情走势 市场要闻： 本周附近聚酯装置检修和重启并存，负荷窄幅波动为主，当前聚酯开工率在74.3%左右。江浙织机开机率小幅降低至53%附近，江浙加弹综合开工率维持在64%，江浙涤纱开工率回升至49%左右。 韩国10月1-20日PX出口总量约18.1万吨，其中到中国约14.6万吨。 据CCF统计，上周中国PX开工率82.7%，周环比上升4.6%；亚洲PX开工率69.9%，周环比上升2.9%。中国PTA开工率68.2%，周环比微升0.6%。 机构观点： 一德期货：供应上国内供应已经恢复，预计短期继续提升空间不大。进口方面，短期国外开工低位有回升，但仍处于低位，后期恢复仍受地缘影响，石脑油短缺影响与成品油强势影响日韩负荷提升，需要关注。另一方面，国际成品油库存较低，且裂差较高，对芳烃有支撑。8月下开始PTA检修完重启后对PX有支撑。估值方面石脑油价差近期震荡偏强，PXN近期偏强震荡，整体PX估值处于偏高水平。总体看PX大幅去库的阶段随着PX装置的重启结束，但由于PTA开工亦陆续重启PX仍处于偏紧格局。短期随成本波动，预计震荡偏强。 东海期货：油价继续上行，PX价格跟随反弹。国内外装置装置开工近期稳定，国内开工维持78%。大量聚酯下游减产份额仍然较大，上下游矛盾仍然突出。实货方面PX窗口价回升至1308美金，对石脑油价差维持281美金，后期市场继续等待原油价格能否进一步打开上行空间。

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  原料端地缘反复扰动 瓶片期价震荡偏强运行

  瓶片当前是"地缘溢价 + 原油走强驱动的成本跟随上涨 + 自身开工低位、流通货源偏紧、现金流改善"共振下的震荡偏强格局，价格主要跟随原料端波动、缺乏独立驱动。截至10月26日午盘，瓶片主力涨幅1.65%，报8234元/吨。 瓶片期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看瓶片最新行情走势 市场要闻： 10月26日报道：华东某聚酯瓶片工厂，目前聚酯瓶片产能55万吨/年装置，今日聚酯瓶片水瓶级、油瓶级、热灌装级报价9050，实单商谈。 10月26日报道：江苏三房巷聚酯瓶片装置共460万吨/年，今日聚酯瓶片水级、油瓶级、热灌装级报价9000涨150，碳酸级+100；11月出厂自提，实单商谈（单位：元/吨） 。 据CCF统计，上周五中国聚酯开工率73.3%，周环比微降0.1%,中国聚酯瓶片开工率57.3%，周环比下降1%。 机构观点： 银河期货：地缘冲突升级，油价持续走强，本周成交气氛尚可，瓶片下游终端逢低采购，部分饮料大厂招标11月货源，瓶片工厂开工率仍处低位，现货流通货源偏紧，瓶片加工费走强。价格主要受原料端影响，走势预计震荡偏强。 国投期货：纤和瓶片价格受原料波动影响为主。短纤周度负荷继续下降，加工差低位略有修复，持续关注原料波动及旺季表现。瓶片开工平稳，软饮料需求进入淡季，下游维持刚需，单边波动持续关注原料及地缘影响；后市需求趋弱，瓶片预期逐渐承压。

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  钢厂招标压价需求下滑 硅铁或难有趋势性行情

  10月26日午盘，硅铁当前是"成本弱稳与亏损减产托底 vs 需求疲弱、供给弹性大、库存累积压制"的底部震荡格局，较锰硅更弱、反弹乏力，短期以 5700–6000 元/吨区间低位震荡偏弱为主、缺乏趋势性方向。截止发稿，硅铁主力报5800元/吨，跌幅1.29%。 硅铁期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看硅铁最新行情走势 市场要闻： 数据显示，10月26日硅铁企业兰炭小料采购价格为1030元/吨，较前一交易日持平。 上周（10.22）Mysteel统计全国136家独立硅铁企业开工率32.59%，环比增0.47%；日均产量16865吨，环比增1.69%。五大钢种硅铁周需求18018.5吨，环比减0.80%；全国硅铁周供应11.81万吨。 10月23日Mysteel数据显示，硅铁即期生产成本持稳。青海省成本5566元/吨，利润34元/吨，利润率0.61%；陕西省成本5969.5元/吨，亏损399.5元/吨。 机构观点： 银河期货：：样本内企业产量小幅反弹，但受电价上调压力影响，部分区域新增检修，预计未来产量稳中有降。需求方面，钢联数据显示，钢材表需与产量双双下降，铁水产量也有所下滑，对原料需求形成拖累。成本端方面，动力煤现货价格高位略有松动，兰炭价格暂时持稳，电价整体平稳。总体来看，基本面呈现供需双降格局，跟随整体市场调整时，估值进入偏低区间可作为多头配置。 一德期货：现货市场报盘维稳运行。硅铁盘面震荡整理为主。多数厂家仍存观望情绪。主流钢招定价后，下游询盘有所活跃。近期主产区有个别厂家检修，但市场需求表现疲软，下游高位资源接受度不高，采购较谨慎。近期随着兰炭市场暂弱势维稳，主产区电价有所分化，整体行业成本端支撑仍存。整体而言，目前盘面短期步入震荡调整走势。预计短期现货市场维稳为主。

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  10月26日商品期货市场交易指引

  10月26日，截止发稿，国内商品期货互有涨跌。沥青、甲醇主力涨超6%，燃料油、丙烯、聚丙烯主力涨超4%，液化气、纯苯、塑料、苯乙烯主力涨超3%，对二甲苯、合成橡胶、纯碱主力涨超2%，乙二醇、碳酸锂、瓶片、PVC、沪锡、原油、沪锌、PTA、铝合金主力涨超1%；烧碱主力跌超4%，苹果主力跌超3%，生猪、红枣、多晶硅主力跌超2%，黄豆一号、沪镍、油菜籽、沪银、豆粕、铂、棉花、黄豆二号、硅铁、棉纱、锰硅主力跌超1%。据曲合期货小编统计，国内商品期货研报观点汇总如下： 品种 期货公司 操作建议 股指 长江期货 承压运行 国债 震荡偏强 螺纹钢 下跌空间有限 热卷 下跌空间有限 铁矿 震荡运行 焦炭 下跌空间有限 焦煤 下跌空间有限 玻璃 震荡运行 铜 低位持多，滚动操作 铝 区间交易 镍 逢高持空 锡 宽幅震荡，区间谨慎交易 黄金 震荡运行 白银 震荡运行 碳酸锂 区间交易 PVC 下游开工边际恢复 力度有待确认 烧碱 局部需求仍偏清淡 等待企稳 纯碱 震荡磨底，暂时观望 苯乙烯 地缘加剧波动，现货近强远弱 橡胶 中期成本支撑仍在 尿素 价格中枢位于偏低水平 甲醇 港口库存提升 价格震荡回落 聚烯烃 地缘加剧波动，现货近强远弱 棉花棉纱 震荡企稳，关注新棉收购 苹果 震荡下行，关注收购情况 红枣 震荡偏弱，关注天气情况 PTA 高位震荡，关注宏观局势与美伊事态 原木 震荡偏弱，关注进口情况 生猪 01、03 追空谨慎，反弹逢高偏空；5-7、5-9 反套，逢低试多 07、09 合约 鸡蛋 短期现货上涨驱动不足，谨慎观察 玉米 短期玉米 01 合约 2170-2230 区间运行 豆粕 M2701 关注下方 3250 附近支撑 油脂 高位震荡，01 关注压力位；棕油 1-5 反套持有 前往APP 查看更多行情数据 备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

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  低硫燃油主力6279元涨1.19% 供应偏紧需求旺季不旺

  【期货盘面】 10月26日截止目前，低硫燃油主力合约最新报价6279.00元/吨，涨幅1.19%；日内开盘6289.00元/吨，盘中最高冲至6474.00元/吨，最低6230.00元/吨，均价6310.51元/吨，目前价格处于日内均价下方。 成交量为142238手，持仓量69603手，日增仓大幅减少8898手（降幅达11.33%），资金净流出高达9511.68万元。 低硫燃料油期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看低硫燃料油最新行情走势 【现货与价差】 10月21日，舟山低硫保税油市场价915美元/吨，环比上涨5美元。 新加坡低硫燃油方面，10月26日数据显示现货评估价为 890.21美元/吨，基差为 -303元/吨。 当前舟山高硫保税油市场价在880—883美元/吨，与低硫的绝对价差压缩至35美元/吨左右。 【供给】 船期数据显示，科威特10月低硫燃油发货量预计在13万吨，环比增加8万吨，但同比仍大幅减少39万吨。 受高运费限制，10月西方向新加坡的低硫到货预计从9月的160-180万吨降至150-160万吨，可交付资源边际收紧。 9月国内炼厂保税用低硫船燃产量为110万吨，环比下降8万吨，降幅6.78%；10月排产预计进一步降至107万吨左右，较9月继续小幅缩减。 【需求】 9—11月是国际航运需求旺季，但Mysteel评估，10月中国保税船燃加注需求较9月小幅回落，整体在200万吨左右。 SCFI综合指数10月23日报3681.34点，周涨0.05%，连续第三周微幅上涨，其中欧线是主要支撑，上海至欧洲基本港运价2351美元/TEU，周涨0.69%。 BDI（波罗的海干散货指数） 10月23日收于2660点，较10月16日的2511点有所回升。 截至10月23日，Clarksons评估的VLCC-TCE录得约53—54.4万美元/天，周环比下跌约26%，但仍远高于历史常态。 【库存】 截至10月21日当周，新加坡包括燃料油及低硫含残渣油在内的残渣燃料油库存增加81.5万桶，至1885.8万桶（约297万吨），是六周以来的首次累库。直接驱动来自进口的集中到港，同期新加坡燃料油进口总量激增74.9%至96.5万吨。但超低硫燃料油的交货前置时间在10月中旬已延长至11—18天，多数供应商仍以低库存模式运营。 截至10月19日当周，富查伊拉重质馏分油及残渣燃料油库存增加12%至368.2万桶，为两周高位；同期总成品油库存增加6.2%至724.7万桶，是四周以来的首次回升。不过尽管单周反弹，10月迄今富查伊拉的燃料油库存均值较9月仍低13%，重质馏分及残渣库存的月均水平较9月下降了59.7万桶至390万桶。 截至10月22日当周，ARA枢纽的燃料油库存降至93万吨，前一周为93.8万吨。根据Insights Global数据，10月迄今ARA独立燃料油库存均值较9月高出7%，按月均值计算增加37.7万桶至585万桶。但一位ARA交易员还是表示，ARA港口的即期供应紧张。 【裂解成本】 10月22日，LU-SC主力裂解差录得+838元/吨，环比大幅增加96元/吨，处于近期的高位区间。 10月25日，亚洲超低硫燃料油（VLSFO）裂解价差的最新主流评估数据约为升水18.4美元/桶。 10月23日当周，原油端布伦特期货结算价升至116.72美元/桶，周涨6.2%；同期低硫燃料油主连的累计涨幅超过14%，而原油仅上涨约4%。 10月13日当周，隆众统计的燃料油焦化生产毛利为144元/吨，环比增加49元/吨 【宏观环境】 伊朗总统称伊美应做出新的尝试达成协议，俄乌三方会谈提前至11月初，八国外长在伊斯坦布尔会晤一致反对军事打击伊朗并呼吁重新开放海峡。 10月15日至21日当周，海峡通航量仅241艘次，比冲突前低约70%；经霍尔木兹运输的石油量仍比战前低三分之一以上。 美联储10月加息概率虽低，但12月加息概率仍高达约89.8%，市场定价的是“10月暂停、12月行动”的组合。 【后市展望】 低硫燃料油现货在合规供应偏紧与地缘溢价下维持坚挺，但相对高硫价差已压至历史低位，船燃加注量"旺季不旺"，三港库存边际修复但未改结构性偏紧底色。裂解价差偏强更多来自成本推动而非需求扩张，地缘缓和预期升温。期货价格短期高位震荡为主，关注套利到港与地缘谈判进展。

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  收盘：沥青、甲醇主力涨超6% 烧碱主力跌超5%

  10月26日午盘收盘，国内商品期货主力合约多数下跌，化工、有色金属板块大面积飘红，黑色金属、农副产品、油脂油料板块跌多涨少，煤炭、贵金属、软商品市场集体下跌，原油系、谷物市场集体上涨，轻化工板块涨跌参半。其中，‌‌沥青、甲醇主力涨超6%，烧碱主力跌超5%。 涨幅方面：沥青主力收涨6.89%，报5355.00元/吨；甲醇主力收涨6.01%，报3389.00元/吨；燃料油主力收涨5.31%，报5295.00元/吨；聚丙烯主力收涨5.18%，报10013.00元/吨；丙烯主连收涨5.18%，报10258.0元/吨；液化气、塑料、苯乙烯、对二甲苯、纯苯主力涨超3%；合成橡胶、瓶片主力涨超2%；乙二醇、纯碱、沪锡、PVC、铝合金、低硫燃油、碳酸锂、原油、PTA、沪锌、鲜鸡蛋、沪铝、短纤主力涨超1%。 跌幅方面：烧碱主力收跌5.44%，报1512.0元/吨；苹果主力收跌3.21%，报5542.00元/吨；红枣主力收跌3.14%，报6165.00元/吨；生猪、黄豆一号、沪镍主力跌超2%；多晶硅、沪银、铂、豆粕、黄豆二号、棉花、集运欧线主力跌超1%。 图片来源：曲合期货行情中心

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  10月26日商品期货资金流向排行：甲醇流入5.24亿元

  曲合期货数据显示，截至10月26日午盘收盘，国内期货品种资金流入方面，甲醇流入5.24亿元，沥青流入3.01亿元，棉花流入2.88亿元；资金流出方面，沪金流出9.43亿元，沪银流出6.19亿元，生猪流出2.5亿元。 期货品种资金流入前十： 流入排名 品种 金额 1 甲醇 5.24亿 2 三十年国债 4.23亿 3 沥青 3.01亿 4 棉花 2.88亿 5 热卷 2.76亿 6 碳酸锂 2.71亿 7 液化气 2.4亿 8 沪铜 2.26亿 9 豆油 2.03亿 10 原油 1.92亿 期货品种资金流出前十： 流出排名 品种 金额 1 中证1000 -107.76亿 2 中证500 -68.83亿 3 沪深300 -33.89亿 4 沪金 -9.43亿 5 上证50 -6.93亿 6 沪银 -6.19亿 7 生猪 -2.5亿 8 黄豆一号 -2.47亿 9 国际铜 -2.08亿 10 烧碱 -1.97亿 前往APP 查看更多行情数据 备注：行情数据仅供参考，不作为投资依据

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  10月26日商品期货涨跌幅排行：沥青上涨6.89%

  曲合期货数据显示，截至10月26日午盘收盘，国内期货主力合约涨幅方面，沥青上涨6.89%，甲醇上涨6.01%，燃料油上涨5.31%；跌幅方面，烧碱下跌5.44%，苹果下跌3.21%，红枣下跌3.14%。 期货主力合约涨幅前十： 排行 品种 最新价(元) 涨幅(%) 1 沥青 5355 6.89 2 甲醇 3389 6.01 3 燃料油 5295 5.31 4 聚丙烯 10013 5.18 5 丙烯 10258 5.18 6 液化石油气 7435 3.87 7 聚乙烯 9149 3.73 8 苯乙烯 10999 3.41 9 对二甲苯 9782 3.38 10 纯苯 9830 3.35 期货主力合约跌幅前十： 排行 品种 最新价(元) 跌幅(%) 1 烧碱 1512 -5.44 2 苹果 5542 -3.21 3 红枣 6165 -3.14 4 生猪 9560 -2.94 5 黄豆一号 5379 -2.18 6 沪镍 118300 -2.06 7 多晶硅 35600 -1.86 8 沪银 13040 -1.62 9 铂 376.05 -1.44 10 豆粕 3230 -1.28 前往APP 查看更多行情数据 备注：行情数据仅供参考，不作为投资依据。

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