焦煤跌2.16%增仓9386手 需求走弱与供应恢复双压顶

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  焦炭主力合约1921.5元跌1.16% 净流出过亿

  11月12日，焦炭主力最新价1921.5元/吨，跌幅1.16%；日减仓2519手（降幅5.49%），资金净流出1.17亿元。据曲合网小编梳理公开研报观点来看，焦炭短期以震荡（偏弱）运行为主，现货提降压制盘面，但低库存与贴水使下方空间有限。 焦炭期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看焦炭最新行情走势 焦炭期货行情交易视点汇总如下： 品种 期货公司 观点 焦炭 瑞达期货 焦炭开启第三轮提降，降幅50-55元/吨，预计13日落地。供应端，焦企盈利处于盈亏边缘，现货价格以稳为主，港口现货交投氛围一般，贸易商集港操作趋于谨慎。需求方面，铁水产量低位运行，钢厂对原料按需补库、冬储补库尚未启动，刚需延续收缩。库存方面，独立焦企焦炭库存与18个港口库存周环比小幅去化，钢厂焦炭库存低位运行，各环节压力不突出。 大越期货 供应端呈亏损与环保限产驱动下的温和边际收缩，减产节奏平缓、部分检修即将结束，托底力度有限，不足以对冲需求萎缩；需求端铁水回落带动刚需收缩，冬储缺位、钢厂仅维持刚性采购，需求缺乏向上弹性，预计短期焦炭或暂稳运行。 南华期货 当前煤矿产量暂稳，但受下游采购及终端环保限产影响，现货煤价持续回落。焦炭端则受到低库存，下游货源偏紧支撑，盘面暂稳。近期整体处于区间波动状态，下方有下游补库预期，上方则有复产与铁水回落压制。后续蒙煤通关恢复，陕西与内蒙核增落地，或再次带动盘面震荡偏弱。主要观察指标为矿端精煤产量、蒙煤通关实际增量、焦炭库存、铁水产量。 中金财富期货 山西煤矿复产速度偏慢，但国内供应逐步恢复，蒙煤口岸节假日结束后恢复通关。与此同时，铁水下降压制焦炭需求，焦炭现货仍有提降预期，煤矿库存累积、焦煤竞拍成交偏弱。供应恢复与需求收缩推动焦煤供需缺口收敛，短期反弹更多体现估值修复，上方仍受现货走弱制约。 国信期货 成本端焦煤小幅回落，对焦炭支撑减弱。焦企利润处于盈亏线附近，产能调整节奏偏慢，主动大幅减产意愿不强，供应端压力持续存在。下游钢厂亏损压力未缓解，铁水持续回落，焦炭真实需求偏弱，钢厂压价意愿较强，现货成交偏弱。盘面受真实需求走弱拖累小幅回调，依托前期贴水支撑，短期以偏弱震荡为主。操作上谨慎追空，持续观察铁水和冬储补库信号。 光大期货 钢焦博弈仍存，预计短期焦炭盘面震荡运行。 前往APP 查看更多行情数据 备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

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  7200万资金杀入铁矿石 盘面却跌1.47%

  11月12日，截至发稿，铁矿石期货主力下跌1.47%，报672.0元/吨；日增仓17565 手，增幅达 3.36%，资金净流入7229.49 万元。据曲合网小编梳理公开研报观点，铁矿石在供需宽松格局下震荡偏弱，铁水下行走弱是核心压制。 铁矿石期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看铁矿石最新行情走势 铁矿石期货行情及操作走势分析汇总如下： 品种 期货公司 观点 铁矿石 光大期货 预计短期铁矿石盘面或维持窄幅震荡运行。 东吴期货 供强需弱加宏观偏鹰，I2701操作上偏空配置或卖出套保，跌破有支撑，追空谨慎，关注铁水走势与三轮提降落地。 国信期货 澳巴发运维持高位，港口库存延续累库，原料供给端偏宽松。成材终端需求偏弱，铁水产量震荡下行。铁矿石供需宽松，延续弱势震荡。铁矿石面临钢厂节前补库预期，短期有一定反弹，但力度有限。操作建议：短线参与。 大越期货 国内需求降低，港口累库，震荡偏空思路 铜冠金源期货 现货价格小幅下跌，成交一般。需求端，多地启动天气预警，减产预期增强。目前钢厂亏损严重，铁水产量低位，钢厂按需采购为主。供应端，本周海外发运与到港均环比回落，港口库存高位，供应压力持续存在。铁矿预计震荡偏弱。 南华期货 供给充足，发运量累计同比维持偏高水平，铁水跌至近期偏低水平，叠加近期北方环保限产影响，铁矿供需总体维持偏弱，价格震荡走弱。 前往APP 查看更多行情数据 备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

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  11月12日商品期货行情观点汇总

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  【库存】11月12日纸浆高栏港库存为6.0万吨

  截止11月12日，纸浆高栏港库存数据录得 6.0万吨，较上一周减少0.5万吨，环比跌幅7.69%。 近期纸浆高栏港库存数据变化如下： 纸浆期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看纸浆最新行情走势

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  苹果库存高企、增产压顶 期价却大涨2.85%

  冷库库存高企，增产幅度较大，现货端已无法为期价提供支撑。截至11月12日11：12，苹果主力合约暂报6108元/吨，涨幅达2.85%，盘中最高触及6119元。资金与交投方面，成交量191472手，日增仓增加11372手（增幅7.79%），资金流入8470.87万元。 苹果期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看苹果最新行情走势 【市场消息】 今年多数苹果产区入库工作已进入收尾或结束阶段，截至11月11日，全国主产区苹果冷库库存量为966.80万吨（去年同期764.24万吨），较上周增加72.73万吨。分产区看，库容比呈现明显分化： 甘肃库容比最高，达97.35%，但出库量偏低，库内积压相对明显； 陕西库容比86.07%，整体库存高于去年，且果农货源占比有所上升； 山东库容比51.70%，栖霞入库量与去年基本持平。 其余产区中，山西49.36%、辽宁68.19%、河南56.24%。 各产区苹果价格（来源：中果网） 产区 具体产地 品种/规格 价格（元/斤） 山东 栖霞 纸袋晚富士 80#起步一二级 2.30–2.50 栖霞 统货 1.80–2.00 沂源 库存纸袋晚富士 75#起步 2.00–2.50 陕西 洛川 纸袋富士 70#以上半商品 3.00 左右 洛川 统货 70#起步 2.40–2.50 洛川 冰雹果 70#起步 1.00–2.00 渭南 库存晚富士一般统货 1.50–2.00 山西 运城临猗 膜袋富士 75#以上 0.90–1.00 运城临猗 纸加膜富士 75#以上 1.20–1.30 甘肃 静宁 库存纸袋晚富士半商品 75#起步 4.10–4.20 静宁 一般统货 75#以上 3.50–3.80 现货价格呈现明显的产区梯度：甘肃静宁（半商品4.10–4.20）＞陕西洛川（半商品3.00左右）＞山东栖霞（一二级2.30–2.50）＞陕西渭南/山东沂源（1.50–2.50）＞山西临猗（0.90–1.30）。 【机构观点】 银河期货：苹果基本面虽然偏弱，但是之前苹果价格跌幅较大，多数利空已提前计价。伴随冷库库存数据明朗，市场开始交易“利空出尽”逻辑。另一方面，今年入库货源当中，有相当一部分为果农被动入库，果品分级一般、整体品质偏弱，后续可用于生成交割仓单的优质货源可能不如预期那么多，仓单成本存在抬升预期。但是短期内苹果基本面尚不具备持续上行的驱动，预计苹果期货合约将在低位震荡。 国投期货：期价弱势运行。各苹果产地整体交投平淡，部分规格果品报价走弱。山东产区剩余货源果农自存入库，西北主产区入库基本结束，冷库存量处于高位。从交易逻辑来看，市场主要交易增产逻辑。今年苹果增产幅度较大，期价上方仍面临一定压力。 曲合网总结：苹果期货基本面偏弱、期价低位弱势运行，上方受高库存与增产压制。

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  午评：苹果主力涨超3% 乙二醇、沪铝等主力涨超2%

  11月12日早盘收盘，国内商品期货主力合约涨多跌少，其中化工、农副产品、原油系、有色金属、软商品市场大面积飘红，油脂油料板块集体上涨，黑色金属、轻化工、谷物市场大面积飘绿，煤炭、贵金属板块集体下跌。其中苹果主力涨超3%，乙二醇、沪铝等主力涨超2%。 涨幅方面：苹果主力收涨3.54%，报6149.00元/吨；乙二醇主力收涨2.77%，报5014.00元/吨；沪铝主力收涨2.20%，报22775.00元/吨；鲜鸡蛋主力收涨2.18%，报3611.00元/500千克；合成橡胶主力收涨2.14%，报15510.0元/吨；菜籽油、低硫燃油、20号胶、橡胶、棕榈油、沥青、葵花籽油、瓶片、短纤、纯碱、丙烯、甲醇、多晶硅主力涨超1%。 跌幅方面：焦煤主力收跌1.91%，报1386.0元/吨；集运欧线主力收跌1.90%，报2422.0点；沪金主力收跌1.67%，报855.96元/克；铂主连收跌1.62%，报374.55元/克；铁矿石主力收跌1.25%，报673.5元/吨；焦炭主力收跌1.21%，报1920.5元/吨；沪银主力收跌1.07%，报12354.00元/千克。 图片来源：曲合期货行情中心

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  沪铝超跌反弹！LME可交割现货紧缺，低库存托底铝价

  11月12日，沪铝期货经历较大幅度回调，存在超跌修复行情，盘面减仓反弹带动市场情绪回暖，整体呈现震荡偏强走势。截止发稿，沪铝主力暂报22775元/吨，涨幅2.20%。 沪铝期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看沪铝最新行情走势 基本面强现实支撑突出：LME 铝库存总量集中、可交割流通现货不足，叠加国内低库存格局，各地现货对近月合约维持高升水，海外现货紧张与国内库存偏低共同托底铝价，底部支撑强劲，悲观情绪集中释放之后，盘面迎来修复机会。 但反弹高度受到远期供给预期压制：宏观层面波动反复，海外新增产能投放、中东铝产能复产预期持续压制远期估值，四季度至明年一季度铝价整体承压。年内全球铝供应缺口仍客观存在，年末累库压力相对有限，因此机构普遍不建议盲目追空，反弹之后可逢高布局空单；同时也要留意上方压力，库存变化、资金持仓会阶段性扰动行情。 沪铝期货交易策略解读汇总如下： 品种 期货公司 观点 沪铝 首创期货 全球供应状况短缺难改善，同时因LME铝库存集中，可交割现货严重不足，现货呈现强升水状态，推升铝价强势反弹，底部支撑强劲。 南华期货 海外现货紧张和国内低库存共同支撑价格，夜盘减仓反弹显示市场情绪有所修复。考虑到前期跌幅较大、资金波动明显，预计短期震荡偏强运行。 五矿期货 短期关注库存和资金持仓变化，铝价上方或仍有压制。 东吴期货 宏观偏空及海外新增产能投放压制铝价，预计四季度至明年一季度铝价整体承压运行，不过年内全球铝供应缺口仍存，LME库存处在低位且近期升水走强，暂不建议追空，逢反弹空为主。 国投期货 各地现货对2612合约维持高升水，国内外库存处于低位，强现实拐点仍待观察，预计年末累库压力有限，悲观情绪集中释放后沪铝存在反弹机会。 铜冠金源期货 盘面存在资金驱动的超跌成分，短时盘面进入修复，但受制宏观及远期中东复产制约，预计高度有限。 前往APP 查看更多行情数据 综合上方多家机构观点研判，短期沪铝震荡偏强运行，属于超跌后的资金修复行情，空间不宜过度看高。操作上，把握区间思路，严控仓位，警惕远期供应预期兑现带来的回调风险。 备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

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  早盘：棕榈油主力涨超2% 铁矿石、沪金主力跌超1%

  11月12日早盘开盘，伊朗表示不会允许浓缩铀出境，美联储12月加息50个基点的概率为11.6%。化工、农副产品、原油系、有色金属、软商品市场大面积飘红，黑色金属板块大面积飘绿，贵金属、煤炭、谷物市场集体下跌，油脂油料板块集体上涨，轻化工板块涨跌参半。其中：棕榈油主力涨超2%，铁矿石、沪金主力跌超1%。 涨幅方面：棕榈油主力涨超2%，橡胶、20号胶、合成橡胶、乙二醇、聚丙烯、丙烯、生猪、沪铝、菜籽油主力涨超1%。 跌幅方面：铁矿石、焦煤、沪金、铂主力跌超1%，沪铅、纸浆主力弱势震荡。 图片来源：曲合期货行情中心

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  钢材：市场情绪回暖 钢材小幅上涨

  曲合网导读（导读内容由AI生成总结，仅供参考） 通过华泰期货11月12日钢材日报来看，眼下钢厂赚到钱了、生产积极性也起来了，供给在往上走；可需求这边，财政要花的钱得等到四季度才落地。 一边想增产、一边需求还没跟上，价格涨上去没后劲，跌下来又没现货压力。 行情只能在中间晃，涨跌都不明显，先别急着进场，等信号更清楚再说。 华泰期货11月12日钢材日报原文： 【市场分析】 昨日螺纹钢主力RB2701收于3045元/吨，热卷主力HC2701收于3193元/吨。现货市场报价稳中略涨，部分市场小幅上调，终端维持按需采购，整体成交有所改善。 综合来看，建筑材方面，产量环比回升，近期钢厂利润有所修复、生产积极性增加；消费环比回落，四季度财政支出有望改善；库存环比回落，库存去化速度有所放缓。板带材方面，产量环比回落、热卷和带钢降幅较大，当前板材供给高位回落；消费环比微降，出口高景气度对板材消费起到托底作用；库存高位去化，当前社库压力较大、绝对库存处于同期高位。 【策略】 单边：震荡 跨期：无 跨品种：无 期现：无 期权：无 【风险】 宏观政策、成材需求、库存去化速度、钢材出口接单、钢厂利润、成本支撑等。 免责声明：本报告涉及信息或数据基于华泰期货公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本页面所截的意见、结论及预测仅反映页面发布当日的观点和判断，本公司不保证页面所含信息保持在最新状态。本公司对本页面所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求研究内容客观、公正，但本页面所截的观点，结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本页面内容以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本页面内容所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

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  铁矿：下游需求疲软 铁矿持续走弱

  曲合网导读（导读内容由AI生成总结，仅供参考） 通过华泰期货11月12日铁矿石日报来看，矿石其实没多缺，海外发运还在减；可钢厂不买，铁水产量一直没起来，只维持刚需。 一边矿少了、一边没人要，价格只能往下走。加上库存堆得老高，每次想反弹都被压回去。 所以矿价短期偏弱，但也没到崩盘的地步，得等钢厂真开始多买矿，才有像样的回升。 华泰期货11月12日铁矿石日报原文： 【市场分析】 期现货方面：昨日铁矿石期货价格持续走弱。唐山港口进口铁矿主流品种价格小幅波动，贸易商报价多随行就市，钢厂采购以刚需为主。Mysteel进口铁矿石62%澳洲粉矿远期现货指数94.05美元/干吨，跌0.5美元/干吨，月均94.01美元/干吨，铁矿整体成交偏弱。 供需与逻辑：目前铁矿石供需矛盾依旧尖锐。海运费下滑后，全球主流发运小幅减少，澳巴及非主流国家发运量均有所下滑；铁矿石需求依旧疲软，铁水产量尚未拐头向上，高库存不断压低矿价反弹高度，短期铁矿石价格低位震荡，后期关注下游刚需。 【策略】 单边：震荡偏弱 跨品种：无 跨期：无 期现：无 期权：无 【风险】 宏观政策、钢厂铁水产量、钢厂利润、海外发运情况等。 免责声明：本报告涉及信息或数据基于华泰期货公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本页面所截的意见、结论及预测仅反映页面发布当日的观点和判断，本公司不保证页面所含信息保持在最新状态。本公司对本页面所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求研究内容客观、公正，但本页面所截的观点，结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本页面内容以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本页面内容所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

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